証券コード： Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 証券略称： Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 公告番号：2022019
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
金融派生品取引の展開に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、投資の種類：金融機関が提供する長期、先物、期限切れ（交換）とオプションなどの製品或いは上記製品の組み合わせで、対応する基礎資産は金利、為替レート、貨幣或いは上記資産の組み合わせを含む。
2、投资金额:会社が金融派生品取引を行った単回または连続12ヶ月以内の累计金额は人民元2亿元または等値外货金额を超えず、残高はスクロールしてリサイクルすることができる。
3、特別リスク提示:本業務は投資過程において市場リスク、流動性リスク、操作リスク、履行リスク及び法律リスクが存在し、投資家に投資リスクに注意してもらう。
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (以下「会社」と略称する)は2022年4月11日に第5回取締役会第16回会議と第5回監事会第11回会議を開き、「金融派生品取引の展開に関する議案」をそれぞれ審議・採択した。今回の取引事項は関連取引を構成せず、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」と会社「リスク投資管理制度」などの関連規定に基づき、関連状況を以下のように公告する。
一、金融派生品取引の展開状況の概要
1、投資目的
会社の国際業務の発展に伴い、日常の経営過程で大量の外貨業務に関連し、為替レートが大きく変動すると、為替損益は会社の経営業績に一定の不確実性をもたらす。為替レートの変動が会社の経営に与える影響を低減し、業務リスクを回避し、会社の財務安定性を強化し、会社が相対的に安定した利益レベルを維持し、生産経営に専念するために、会社は自己資金で適切なタイミングで関連銀行と為替レートリスク管理金融派生品取引業務を展開する計画である。
会社が展開する予定の金融派生品取引は合法的、慎重、安全、有効の原則に従い、すべての金融派生品取引はスイート保証、金利回避と防止、為替レートリスクを目的とし、会社の正常な生産経営に影響を与えず、投機とスイート取引を行わない。
2、投資金額:会社は金融派生品取引業務を展開し、最高額は人民元2億元または等値外貨金額を超えず、残高はスクロールして循環使用することができる。
3、投资品种:金融机関が提供する长期、先物、期限切れ(交换)と期権などの制品あるいは上述の制品の组み合わせ、対応する基础资产は金利、为替レート、货币あるいは上述の资产の组み合わせを含む。
4、取引相手方:経営が安定し、信用が良好で、金融派生品取引業務の経営資格を持つ銀行などの金融機関は、会社と関連関係がない。
5、投資期限：今回の授権は投資額の範囲内で金融派生品取引の期限は会社の株主総会の承認が通過した日から12ヶ月以内に循環して使用する。
6、授権:授権会社の理事長は上述の授権額と期限内に、会社の日常金融派生品取引の具体的な操作方案を審査・認可し、関連協議と書類に署名する。
7、資金源:会社が金融派生品取引業務を展開する資金は自己資金である。
二、審議手続
2022年4月11日、会社が開催した第5回取締役会第16回会議は、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「金融派生品取引の展開に関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。同社は同日、第5回監事会第11回会議を開き、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「金融派生品取引の展開に関する議案」を審議・採択した。今回展開する予定の金融派生品取引業務は関連取引に関与しない。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、投資リスク分析
会社は金融派生品取引を展開し、為替レート、金利リスクをロックする原則に従い、リスク中性理念を維持する。投機的な取引操作をしないが、金融派生品取引には一定のリスクがある。
1、市場リスク:会社が展開する金融派生品取引業務は、主に主な業務に関連するセット保証類業務であり、標的為替レート、金利と満期日市場の実際の為替レート、金利の違いにより、金融派生品価格の変動による損失のリスクがある。金融派生品の存続期間中、為替レートの変動が大きい場合、会社が操作する派生金融製品は大きな公正価値変動損益をもたらす可能性がある。
2、流動性リスク。市場の流動性が不足して取引が完了できないリスク。
3、操作リスク:金融派生品取引業務の専門性が強く、複雑度が高く、取引や管理者の人為的な誤りやシステムの故障、制御の故障による操作リスクをもたらす可能性がある。
4、契約履行リスク。金融派生品業務の展開には、契約が満期になって契約を履行できないことによる違約によるリスクがある。
5、法律リスク:関連法律が変化したり、取引相手が関連法律制度に違反したりしたため、契約が正常に執行できない可能性があり、会社に損失をもたらす。
四、金融派生品取引業務リスクコントロール措置
1、取引の原則を明確にする:会社が展開した金融派生品取引はコストをロックし、為替レート、金利リスクを回避し、防止することを目的とし、いかなるリスク投機行為を禁止する。会社の金融派生品取引額は取締役会または株主総会の審議によって承認された授権額を超えてはならない。
2、取引相手の管理:取引相手を厳格に選別し、経営が安定し、信用が良好で、金融派生品取引業務の経営資格を持つ銀行などの金融機関と派生品取引を展開し、必要に応じて外部の専門投資と法律事務サービスなどの機関を招待し、会社の金融派生品取引にコンサルティングサービスを提供し、会社に科学的で厳格な投資戦略と提案を提供する。
3、制品の选択:会社は为替レートと金利の関连する金融派生品の取引だけを行って、そして取引商品が市场の上で一般性、普遍性を备えることを评価することを考虑して、各取引の期限が切れる时顺调に引き渡しの作业を完成することができることを确保します。4、制度の完備:会社の「リスク投資管理制度」の要求に従い、審査・認可手続きを厳格に履行し、情報開示義務と内部リスク報告制度をタイムリーに履行し、取引リスクをコントロールする。
5、監督検査:独立取締役、監事会は会社が購入した派生金融製品に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
6、定期的な開示：深セン証券取引所の関連規定の要求に厳格に従い、情報開示業務を適時に完成する
五、金融派生品取引業務の展開が会社に与える影響
1、会社はセット保証を目的とする金融派生品取引業務を展開し、為替レート、金利変動のリスクを低減し、資金使用効率を高め、財務の安定性を高め、会社の株式権益を保障する。
2、会社は上述の授権額と期限内に金融派生品取引業務を展開し、会社の正常な生産経営に影響を与えない。
3、会社は《企業会計準則第22号-金融ツールの確認と計量》、《企業会計準則第24号-套期保値》、《企業会計準則第37号-金融ツール列報》の関連規定とそのガイドラインに基づいて、展開する予定の金融派生品取引業務に対して相応の計算処理を行い、貸借対照表と損益計算書の関連項目を反映する。
六、独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は、会社が為替レートリスク管理に関する金融派生品取引業務を展開することは会社の実際の経営の需要に合致し、為替レートの変動が会社の経営業績に与える影響をある程度下げることができると考えている。会社は関連法律、法規に基づいて、審査・認可手続きを厳格に履行し、情報開示義務と内部リスク報告制度をタイムリーに履行し、取引リスクをコントロールするのに有利である。今回、金融派生品取引業務を展開し、事項の決定手順は関連規定に合致し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」などの関連法律、法規及び規範性文書の関連規定に合致し、会社の日常経営業務の展開に影響を与えず、会社と株主全体の利益に合致する。そのため、私たちは会社が承認額の範囲内で金融派生品取引業務を展開することに同意します。
私達は同時に積極的に後続の会社が実際に操作する時の財務とキャッシュフローの状況に関心を持って、この行為が会社の正常な生産経営の進行に影響しないことを保証して、そして直ちに会社の監査部門、財務部と疎通して、金融派生品取引業務のリスク研究を強化して、資金の安全性と収益の安定性を保証します。
七、監事会の意見
監事会は会社が為替レートリスク管理に関する金融派生品取引業務を展開することは、為替レート変動が会社の経営に与える影響を効果的に低減し、会社の相対的に安定した利益レベルを維持することができ、会社とすべての株主、特に中小株主の利益を損なう状況が存在せず、事項の決定と審議手続きが合法的で、規則に合致していると考えている。会社が最高額が人民元2億元または等価外貨金額を超えない金融派生品取引業務を展開することに同意する。八、書類の検査準備
会社の第5回取締役会の第16回会議の決議;
会社の第5回監事会の第11回会議の決議;
独立取締役会社の第5回取締役会第16回会議で関連事項及びその他の関連事項を審議する独立意見。
ここに公告する。
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 取締役会
二○二二年四月十一日
