証券コード： Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 証券略称： Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 公告番号：2022018
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553)
自己閑置資金を利用して中短期低リスク金融財テク製品を選択購入することに関する公告当社及び取締役会全体のメンバーは情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な漏れがない。
重要なヒント:
1、投資種類：中短期低リスクの金融財テク製品は、保本型、中低リスク型財テク製品、低リスクの信託製品、収益証憑、構造預金などを含むが、これらに限定されないが、国内外の株式、証券投資基金などの有価証券及びその派生品種、及び監督管理部門が投資できない項目を明示的に規定していない。2、投资金额:会社が上述の金融财テク制品を购入する资金総额は人民元5亿元を超えず、残高はスクロールしてリサイクルすることができる。
3、特別リスク提示:本業務は投資過程において市場リスク、流動性リスク、操作リスク、履行リスク及び法律リスクが存在し、投資家に投資リスクに注意してもらう。
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) (以下「会社」と略称する)は2022年4月11日に第5回取締役会第16回会議と第5回監事会第11回会議を開き、「自己閑置資金を利用して中短期低リスク金融財テク製品を購入することに関する議案」をそれぞれ審議・採択した。今回の取引事項は関連取引を構成せず、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号--マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」と会社「リスク投資管理制度」などの関連規定に基づき、関連状況を以下のように公告する。
一、金融財テク製品の購入状況の概要
1、投資目的
会社の日常経営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、会社の資産の保値と付加価値をよりよく実現し、会社の閑置自有資金の利用率を高め、財務費用を節約し、会社の収益を増加させる。
会社が金融財テク製品を購入すると、合法的、慎重、安全、有効の原則に従い、会社の正常な生産経営に影響を与えず、投機と利益取引を行わない。
2、投資金額:会社が購入した金融財テク製品は、最高額が人民元5億元を超えず、残高がスクロールしてリサイクルできる。
3、投资品种:自有閑置资金を使って中短期低リスクの金融财テク制品を购入し、保本型、中低リスク型财テク制品、低リスクの信託制品、収益证拠、构造性预金などを含むが、これに限らないが、国内外の株式、证券投资基金などの有価证券とその派生品种、および监督管理部门が明文で投资できないプロジェクトを规定していない。
4、取引相手方:経営が安定し、信用が良好で、金融財テク製品の経営資格を持つ銀行、証券、信託などの金融機関は、会社と関連関係がない。
5、投資期限:購入した上記の金融財テク製品の最長期限は1年を超えない。
6、授権:授権会社の理事長が上述の投資額と投資期限内に、会社の日常金融財テク製品の購入の具体的な操作方案を審査・認可し、関連協議と書類に署名することを申請する。授権期限は会社の株主総会の審査が通過した日から3年以内である。
7、資金の出所:会社が上述の金融財テク製品を購入した資金は自己遊休資金である。
二、審議手続
2022年4月11日、会社が開催した第5回取締役会第16回会議は、9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「自己閑置資金を利用して中短期低リスク金融財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択した。会社の独立取締役はこの議案について独立意見を発表した。同社は同日、第5回監事会第11回会議を開き、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で「自己閑置資金を利用して中短期低リスク金融財テク製品を購入する議案」を審議・採択した。
今回展開する予定の金融財テク製品の購入取引業務は関連取引に関与しない。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、投資リスク分析
会社が購入した財テク製品は安全性が高く、流動性がよく、中低リスク型の投資品種に属しているが、依然として一定のリスクがある。
1、市場リスク:金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受ける可能性があることを排除しない。
2、流動性リスク:会社が購入した財テク製品は製品が期限切れになる前に、取引が活発でない可能性があり、会社の譲渡需要が満たされない可能性がある。あるいは購入した財テク製品に買い戻しや取引条項が設けられていないため、会社が購入した製品が期限切れになる前に現金化できない。
3、操作リスク:財テク製品の取引業務の専門性が強く、複雑度が高く、取引や管理者の人為的な誤りやシステムの故障、制御の故障による操作リスクをもたらす可能性がある。
4、契約履行リスク:購入した財テク製品は契約が満期になって契約履行ができなくなって違約をもたらすリスクがある。5、法律リスク:関連法律が変化したり、取引相手が関連法律制度に違反したりしたため、契約が正常に執行できない可能性があり、会社に損失をもたらす。
四、取引業務リスクコントロール措置
1、取引の原則を明確にする:会社は上述の投資品種の要求に厳格に従って選別購入を行い、いかなるリスク投機行為を禁止する。会社が財テク製品を購入する額は取締役会、株主総会の審議・承認を受けた授権額を超えてはならない。
2、取引相手の管理:取引相手を厳格に選別し、経営が安定し、信用が良好で、金融製品の経営資格を持つ金融機関と取引を展開し、必要に応じて外部の専門投資と法律事務サービスなどの機関を招待し、会社の取引業務にコンサルティングサービスを提供し、会社に科学的で厳格な投資戦略と提案を提供する。
3、制品の选択:中短期低リスクの金融财テク制品のみを购入し、保本型、中低リスク型财テク制品、低リスクの信讬制品、収益证拠、构造性预金などを含むが、これに限らないが、国内外の株式、证券投资基金などの有価证券とその派生品种、および监督管理部门が明文で投资できないプロジェクトを含まない。
4、制度の完備:会社の「リスク投資管理制度」の要求に従い、審査・認可手続きを厳格に履行し、情報開示義務と内部リスク報告制度をタイムリーに履行し、取引リスクをコントロールする。
5、監督検査:独立取締役、監事会は会社が購入した金融財テク製品に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
6、定期的な開示：深セン証券取引所の関連規定の要求に厳格に従い、情報開示業務を適時に完成する
五、金融財テク製品を購入する取引業務が会社に与える影響
1、会社は自有閑置資金を利用して、金融財テク製品を購入して、会社の閑置自有資金の利用率を高めて、財務費用を節約して、会社の収益を増加するのに有利である。
2、会社は上述の授権額と投資期限内に自分の遊休資金を利用して、金融財テク製品を購入して、会社の正常な生産経営に影響しません。
3、会社は《企業会計準則第22号-金融ツールの確認と計量》、《企業会計準則第24号-套期保値》、《企業会計準則第37号-金融ツール列報》の関連規定とそのガイドラインに基づき、展開する予定の金融財テク製品を購入する取引業務に対して相応の計算処理を行い、貸借対照表と損益計算書の関連項目を反映する。
六、独立取締役の意見
独立取締役は真剣に審査した結果、会社の資金状況とキャッシュフロー状況は良好で、重大な財務リスクは存在しないと判断した。同時に、会社の取締役会が会社の株主総会に中短期低リスク金融財テク製品を購入することに同意することに同意し、有効期限は株主総会が通過した日から3年以内である。具体的な実施時、財務責任者が具体的な方案を出して総経理の審査を経て、理事長の承認を得て実施し、情報開示義務をタイムリーに履行する。
独立取締役は同時に後続会社の実際の操作時の財務とキャッシュフロー状況に積極的に注目し、この行為が会社の正常な生産経営の進行に影響しないことを保証し、会社の監査部、財務部とタイムリーにコミュニケーションし、投資予定製品のリスク研究を強化し、投資資金の安全性と収益の安定性を保証する。
七、監事会の意見
監事会は会社が中短期の低リスクの金融財テク製品を購入する機会を選んで、効果的に会社の閑置自有資金の利用率を高めることができて、会社の収益を増加して、会社とすべての株主を損害することがなくて、特に中小株主の利益の情況、事項の決定と審議の手続きは合法的で、規則に合っています。会社が人民元(含む)50000万元を超えない自己遊休資金を使用して、最長期限が12ヶ月を超えない中短期低リスクの金融財テク製品を購入することに同意した。
八、書類の検査準備
会社の第5回取締役会の第16回会議の決議;
会社の第5回監事会の第11回会議の決議;
独立取締役会社の第5回取締役会第16回会議で関連事項及びその他の関連事項を審議する独立意見。
ここに公告する。
Jiangsu Nanfang Bearing Co.Ltd(002553) 取締役会
二○二二年四月十一日
