証券コード： Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 証券略称： Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 公告番号：2022021 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777)
越境双方向人民元資金プール業務の展開に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) (以下、「会社」または「 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 」)は2022年4月9日に第5回取締役会第11回会議を開き、「越境双方向人民元資金プール業務の展開に関する議案」を審議・採択し、全資子会社上海智钰技術有限会社(以下、「智钰技術」と略称する)を主催企業とする予定である。大華銀行(中国)有限会社で越境双方向人民元資金プール業務を展開している。関連状況を以下に公告する。
一、資金プール業務を展開する背景と目的
会社の国際化戦略計画の配置に伴い、海外子会社の業務はすでに順次展開され、越境決済と融資の需要は日増しに増加し、国内外の資金ルートを開通する必要がある。会社が国内外の資金に対する集中管理とシステムのドッキングをよりよく実現するために、会社(直接または間接的に株を持つ国内外の全資、持株子会社を含む)の海外業務の発展をサポートするために、会社は全資子会社の智针技術を主催企業とし、大華銀行(中国)有限会社で越境双方向人民元資金プール業務を展開し、さらに国内外の会社間の越境資金一体化管理を実現する予定である。人民元資金の不足調整と帰集管理を集中的に展開し、資金使用コストを下げ、資金使用効率を高めると同時に、海外子会社の日常運営に資金支援をよりよく提供する。二、資金プール業務状況
(I)業務概要
越境双方向人民元資金プール業務とは、会社が自身の経営と管理の需要に基づいて、国内外のメンバー企業の間で展開した越境人民元資金の不足調整と帰集業務を指し、会社の越境資金の集中管理を容易にし、会社と池内のメンバー単位の間の経営性資金管理活動をサポートする。
会社の業務経営の需要に鑑みて、会社(直接または間接的に株を保有する国内外の全資、持株子会社を含む)は国際決済業務能力を備えた大華銀行(中国)有限会社に越境資金プール業務の開通を申請し、会社の全資子会社の智铄技術を主催企業に指定する予定である。
会社の取締役会は会社の財務責任者またはその授権した他の人に当該業務に関連する各具体的な事項の処理を全権し、授権の有効期間は取締役会が本議案を審議し通過した日から本議案に記載した全機能型越境双方向人民元資金プール業務が終了する日までである。
（Ⅱ）主催企業
上海智铄技術有限会社。
（III）決済銀行
大華銀行(中国)有限会社。
(IV)資金プールメンバー
会社の国内外の全資及び持株子会社はいずれも会社の越境資金プール業務に参加する権利があり、後続会社は実際の業務発展の需要に基づいて、上述の当該業務に参加するメンバーの子会社の名称と数量を調整することができる。
(V)資金安全性
1、会社の資金プール専用口座は資金プールのメンバー間の人民元資金の収集と振り分けにのみ使用され、約束した口座に振り替え、送金のみを行い、非資金プール業務またはその他の決済業務に使用されず、口座内の資金は株式市場投資および非自家用不動産に使用されない。
2、会社がプールに入ることを監督管理するメンバー企業は会社の合併報告書の範囲内の完全資本或いは持株子会社であり、会社の資金プールに対する有効な管理制御を確保する。株式、投資関係の変更などの原因でメンバー企業がプールに入る要求に合致しない場合、会社は直ちに銀行に相応の調整と変更を申請する。
3、会社がプールに集めた資金は銀行管理の要求に厳格に従い、越境人民元資金プールの関連規定に従い、資金プールの合法的なコンプライアンスを確保する。
4、会社が資金プールを構築した後の入池資金は資金プールのメンバー企業の生産経営と実業投資活動によって発生したキャッシュフローであり、外部融資によって発生した現金がプールに流入せず、資金プールの使用規則は合法である。資金プール口座開設銀行は規定に基づいて会社のプール資金の出所と使用の行方を職務調査する。
5、会社は越境人民元資金プールの関連規定に従い、反マネーロンダリング、反テロ融資、反脱税における責任と義務を明確にする。
三、リスク管理方式
(I)会社は銀行の関連管理要求に厳格に従って越境双方向人民元資金プール業務を行い、人民元専用預金口座を開設し、上場会社の範囲内の越境双方向人民元資金プール業務を専門に行う。
(II)社内監査部門は会社の資金プールの資金使用状況に対して定期または不定期の監査と監督を行い、すべての資金プール内の資金と関連業務に対して全面的な検査を行う。
(III)会社は「上海証券取引所科創板株式上場規則」と中国人民銀行の関連規定に厳格に従い、これらの資金プール業務を合法的に展開する。
四、今回の事項が会社に与える影響
今回の事项は会社と子会社の正常な経営に影响しないで、会社と子会社の业务の発展と日常の运営の资金の需要を満たすことを目的として、同时に会社全体の资金の利用率を高めることに有利です。会社及び株主の合法的権益を損なう状況は存在せず、会社の将来の財務状況と経営成果に不利な影響を及ぼすことはない。五、リスク提示
会社の資金プール業務は、マクロ経済の変動、国内外の法律法規の監督管理、貿易摩擦、為替レートの変動などの不可抗力要素の影響を受ける可能性があり、会社はマクロ経済、業界の趨勢と国際情勢に密接に注目し、管理を強化し、資金リスクを最大限に低減する。多くの投資家に投資リスクに注意してください。ここに公告する。
Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 取締役会2022年4月12日
