Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社
手形プール業務の展開について
意見を査察する.
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任公司（以下「 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 引受推薦」または「推薦機構」と略称する）は、 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) (以下「 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科創板に上場する推薦機構として、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連規定は、 Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) が手形プール業務を展開する予定の事項について慎重に審査し、検査の具体的な状況は以下の通りである。
一、手形プール業務状況の概要
1、業務概要
手形プール業務とは、協力銀行が企業の顧客に提供する手形管理サービスを満たすために、企業の顧客が保有する商業為替手形を統一的に管理し、統一的に使用する需要であり、企業に提供する手形託管と託収、手形プール質押融資、手形割引、手形代理照会、業務統計などの機能を一体化した手形総合管理サービスである。
2、提携金融機関及び額
手形プール業務を展開する予定の協力金融機構と額: China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 杭州支店の即時残高は人民元12億元を超えず、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 蕭山支店の即時残高は人民元5億元を超えず、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 杭州支店の即時残高は人民元5億元を超えない。3、業務期間
上記手形プール業務の展開期間は、会社の2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会が開催される日までである。
4、実施額
会社及び合併範囲内の子会社は人民元22億元を超えない手形プール額を共有し、すなわちすべての協力銀行と手形プール業務を展開するための質押、抵当の手形即時残高は人民元22億元を超えない。上記限度額および業務期間内に、循環スクロールして使用できます。上記の額及び業務期間内に、株主総会が会社の理事長又は理事長に授権した代表に具体的な操作の意思決定権を行使し、関連契約書類に署名することを提案する。
5、保証方式
リスクがコントロールできる前提の下で、会社は手形プールの創立と使用のために最高額の質押、一般質押、預金証書質押、財テク質押、手形質押、保証金質押及びその他の合理的な方式を採用して保証することができる。具体的には、各保証形式の授権会社の経営層は、会社と合併範囲内の子会社の経営需要に応じてシステム利益最大化の原則に従って確定する。
二、手形プール業務を展開する目的
1、管理コストを下げる
手形プール業務を展開することによって、会社と合併範囲内の子会社は受け取った商業為替手形を協力金融機構に預けて集中管理することができ、協力金融機構が代わりに保管、託収などの業務を行うことができ、財務構造の最適化に有利であり、管理リスクを減らし、管理コストを下げる。
2、バランス会社及び合併範囲内の子会社の持票量と使用票量
手形プール業務を展開することによって、会社内部の手形の統一管理と統一的な使用を実現することができ、必要に応じて額調整を行い、会社と合併範囲内の子会社間の切符保有量と切符使用量の不均衡の問題を解決し、手形資産を全面的に活性化するのに有利である。
3、資金使用効率の向上
会社はまだ満期になっていない一部の在庫手形を質押の総額を超えない手形として使用し、サプライヤーの代金などの日常経営で発生した金額を支払うために使用し、貨幣資金の占有を減らし、資金利用率を高めるのに有利である。
三、手形プール業務のリスクとリスクコントロール
1、流動性リスク
手形プール業務を展開するには、協力金融機関で手形プール保証金口座を開設し、手形プール項目の下で質押手形が期限切れになった託収回収金の入金口座とする必要がある。受取手形と支払手形の満期日が一致しない場合、受取資金が手形プール保証金口座に入金され、資金の流動性に一定の影響を及ぼす。
リスクコントロール措置:会社及び合併範囲内の子会社は、新しい領収書をプールに入れて保証金を置換する方式でこの影響を解除することができ、資金流動性リスクはコントロールできる。
2、保証リスク
会社及び合併範囲内の子会社は手形プールに入った商業為替手形を質押し、協力金融機関に引受為替手形の発行を申請してサプライヤーの代金などを支払う。質押手形の満期に伴い、託収解付を行い、手形が満期になって正常に託収できない場合、質押担保の手形額が不足し、協力金融機関が会社に追加保証を要求する。
リスクコントロール措置:会社と合併範囲内の子会社と協力金融機構が手形プール業務を展開した後、専任者と協力金融機構を配置し、手形プール台帳、追跡管理を確立し、満期手形の託収解付状況と新受取手形のプールへの配置をタイムリーに理解し、プールへの手形の安全性と流動性を保証する。
四、意思決定プロセスと組織実施
1、上述の額及び業務期間内に、株主総会会社の理事長又は理事長に授権された代表に意思決定権の行使及び関連書類の署名等の事項を提出し、具体的な事項は会社財務管理部門が実施を担当し、会社及び合併範囲内の子会社が使用できる手形プールの具体的な額、保証物及び保証形式、金額等を含むが、これらに限定されない。
2、会社の財務管理部門は手形プール業務の進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、不利な要素を発見または判断した場合、直ちに相応の措置をとり、リスクをコントロールし、会社の管理層に報告する。
3、会社監査部は手形プール業務の展開状況に対する監査と監督を担当する。
4、独立取締役、監事会は会社の手形プール業務の具体的な状況に対して監督と検査を行う権利がある。五、審議手続
2022年4月9日、会社は第5回取締役会第11回会議、第5回監事会第10回会議を開き、「会社が手形プール業務を展開することに関する議案」を審議・採択し、本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
六、独立取締役の意見
独立取締役は、会社が手形プール業務を展開することは、会社の手形管理のコストを減らし、手形資源を全面的に活性化し、貨幣資金の占有を減らし、流動資産の使用効率を高め、株主権益の最大化を実現するのに有利であると考えている。この議案を2021年度株主総会審議に提出することに同意した。
七、監事会の意見
監事会は、現在の会社の経営状況は良好で、財務状況は安定していると考えている。会社は手形プール業務を展開し、会社の手形資源を活性化し、会社の資金占有を減らし、財務構造を最適化し、資金利用率を高め、会社と株主全体の利益を損なわない。そのため、会社が手形プール業務を展開することに同意した。
八、推薦機構の意見
検査の結果、推薦機構は、会社が手形プール業務を展開することで、手形を統一的に管理し、会社の資金占有を減らし、財務構造を最適化し、資金使用効率を高めることができると考えている。会社はすでに取締役会、監事会の審議手続きを履行し、独立取締役は同意意見を発表し、今回の事項は株主総会の審議を提出しなければならない。現在までに、上述の決定手続きは関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致している。上記の審査に基づいて、推薦機構は会社が手形プール業務を展開することに異議がない。
(以下、本文なし)
