証券コード： Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 証券略称： Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 公告番号：2022049 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
非公開発行株式償却の即時収益について
補充措置の公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」(国弁発[2013110号、以下「保護意見」と略称する)及び中国証券監督管理委員会(以下、中国証券監督管理委員会と略称する)が発表した「先発及び再融資、重大資産再編の即時見返りに関する指導意見」(証券監督管理委員会公告[201531日、以下は「『指導意見』」と略称する)の関連規定で、中小投資家の知る権利を保障し、中小投資家の利益を守るため、 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) (以下は「 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 」または「会社」と略称する)は今回の非公開発行A株(以下は「今回の発行」または「今回の非公開発行」と略称する)の即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響と会社が取った補充措置について以下のように公告した。
一、今回の非公開発行の薄板即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響
(I)仮定前提
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展状況などの面で重大な変化は発生していない。
2、今回の非公開発行は2022年11月30日に実施され、この完成時間は試算にのみ使用され、最終的に実際の発行完成時間を基準とする。
3、2021年12月31日現在、会社の総株式数は1206017542株で、今回の非公開発行株式数は361805262株(本数を含む)を超えない。
4、会社の今回の発行募集資金総額が1220000000万元であると仮定し、発行費用などの影響を考慮しない。今回の発行実績入金の募集資金規模は、監督管理部門の承認、発行購入状況、発行費用などの状況に基づいて最終的に確定される。
5、今回の非公開発行募集資金の運用が会社の生産経営、財務状況(例えば財務費用、投資収益)などに及ぼす影響を考慮しない。
6、会社の2021年度の純利益を=2021年前の第3四半期の純利益/34と仮定する。
7.会社が2022年度に親会社株主に帰属する純利益と非経常損益を控除した後に親会社株主に帰属する純利益を仮定する場合、以下の状況に従って仮定する。
仮定状況1:会社は2022年に損失を続け、控除前後の純利益は2021年と一致している。仮定状況2:会社は2022年に損益のバランスを実現する。
仮定状況3:会社は2022年に利益を実現し、控除前後の純利益は2020年と一致している。
この仮定は、今回発行された株式償却の即時収益率が主要財務指標に及ぼす影響を計算するためにのみ使用され、2022年度の経営状況やトレンドに対する会社の判断を代表するものではなく、会社の利益予測を構成するものでもない。
8、仮定会社2022年末に親会社株主に帰属する権益仮定数=2021年末に親会社株主に帰属する権益数-20221年利益分配金額+2022年に親会社株主に帰属する純利益仮定数+今回募集資金純額。
9.仮に会社が2021年末に親会社株主に帰属する権益仮定数=2020年末に親会社株主に帰属する権益数-2020年利益分配金額+2021年に親会社株主に帰属する純利益仮定数。
以上は計算目的の仮定に基づいて、株式買い戻しの影響を考慮せず、承諾と利益予測と業績承諾を構成せず、投資家はこの仮定に基づいて投資決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
(II)測定過程
上記の仮定の前提に基づいて、今回の発行の減価償却の即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響は以下のように計算される。
本発行前2022年度/2022年12月31日
事業2021年度/2021年
12月31日非公開発行を考慮せず非公開発行を考慮
総株式(株)120601754212060175421567822804
仮定状況1:会社は2022年に損失を続け、控除前後の純利益は2021年と一致している。
親会社普通株式に帰属する-530174029735301740297353017402973東の純利益(元)親会社普通株式に帰属する
東の控除非経常損益-488131165684488131165684488131165684488131165684の純利益(元)
基本1株当たり利益(元/株)-0.4538-0.4396-0.4289
希釈1株当たり利益(元/株)-0.4538-0.4396-0.4289
非経常損益を差し引いたベース-0.4180-0.4049-0.3950本1株当たり利益(元/株)
非経常損益を差し引いた希薄-0.4180-0.4049-0.3950釈1株当たり利益(元/株)
加重平均純資産収益率-7.87%-8.26%-8.13%
加重平均純資産収益率-7.25%-7.60%-7.48%(非経常損益控除)
仮定状況2:会社は2022年に損益のバランスを実現する。
本発行前2022年度/2022年12月31日
事業2021年度/2021年
12月31日非公開発行を考慮せず非公開発行を考慮
親会社普通株式に帰属する-530147 Qiaoyin City Management Co.Ltd(002973) 0.00東の純利益(元)親会社普通株式に帰属する
東の控除非経常損益-48831165684 0.00の純利益(元)
基本1株当たり利益（元/株）-0.4538 0.0000 0.0000
希釈1株当たり利益(元/株)-0.4538 0.0000 0.0000
非経常損益を差し引いたベース-0.4180 0.0000本1株当たり利益(元/株)
非経常損益を差し引いた希薄-0.4180 0.0000釈1株当たり利益(元/株)
加重平均純資産収益率-7.87%0.00%0.00%
加重平均純資産収益率-7.25%0.00%0.00%(非経常損益控除)
仮定状況3:会社は2022年に利益を実現し、控除前後の純利益は2020年と一致している。
親会社普通株式-5307120973950338412299503384129東に帰属する純利益(元)親会社普通株式に帰属する
東の控除非経常損益-4881311656849193324278291933242782の純利益(元)
基本1株当たり利益(元/株)-0.4538 0.7880 0.7688
希釈1株当たり利益(元/株)-0.4538 0.7880 0.7688
非経常損益を差し引いた基-0.4180 0.7623 0.7437本1株当たり利益(元/株)
非経常損益を差し引いた希薄-0.4180 0.7623 0.7437釈1株当たり利益(元/株)
加重平均純資産収益率-7.87%13.27%13.08%
加重平均純資産収益率-7.25%12.84%12.66%(非経常損益を差し引く)注1:基本1株当たり収益と希釈1株当たり収益の計算会社は中国証券監督管理委員会が制定した「先発及び再融資、重大資産再編の償却に関する即時報告に関する指導意見」の要求に従って、「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号-純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」の規定に基づいて計算する。注2:上記の仮定は、今回の発行の薄い即時リターンが会社の主要財務指標に与える影響を測定するためだけで、会社の利益状況に対する観点や経営状況とトレンドの判断を代表していない。
上記の試算から分かるように、会社の2021年度の親会社所有者に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益はいずれも負数であるため、2022年度に親会社所有者に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社所有者に帰属する純利益が依然として負数であると仮定した上で、今回の発行は会社の1株当たりの収益と加重平均純資産収益率を低下させることはない。2022年度の黒字を想定すると、今回の発行後の1株当たり利益と加重平均純資産収益率は低下した。
二、今回発行された即期収益のリスクヒント
今回の非公開発行募集資金が到着した後、会社の総株式と純資産は相応に増加するが、募集資金投資プロジェクトのリターンの実現には一定周期が必要であるため、募集資金投資プロジェクトの利益発生には一定時間がかかり、関連収入、利益は短期的にすべて釈放することが難しく、会社の経営効率が短期的に有効に向上しなければ、会社の1株当たりの収益率や純資産収益率などの指標が短期的に一定の幅で低下する可能性があり、株主の即時収益率が薄くなるリスクがある。
特に、投資家は今回の非公開発行の即時リターンのリスクに注目することを注意します。
三、今回の非公開発行の必要性と合理性
今回の募集資金の使用の必要性と合理性の分析については、同日発表された「 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 2022年度非公開発行A株募集資金の使用可能性分析報告」を参照してください。
四、今回の募集プロジェクトと会社の既存業務の関係
今回募集した資金は生豚養殖プロジェクトに投資し、会社の主な業務であり、生豚の全産業チェーン経営戦略を引き続き推進するのに有利である。流動資金補充プロジェクトはある程度会社の業務発展における資金需要を満たすことができ、資本構造の最適化に有利であり、利益能力とリスク抵抗能力の向上に有利であり、既存の業務規模の継続的な成長に資金保障を提供する。
今回の募集資金投資プロジェクトは会社の発展戦略に合致し、株主全体の利益に合致し、会社の利益の増加、持続的な利益能力の向上に重要な意義を持っている。今回の発行は、会社の主な業務に変化をもたらすことはありません。
