Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
前回募集資金使用状況鑑証報告
天職業字[2 Sanquan Food Co.Ltd(002216) 3 2号
目次
前回募集した資金の使用状況の鑑証報告……1 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 前回募集した資金の使用状況報告…3前回募集した資金の使用状況の鑑識報告
天職業字[2 Sanquan Food Co.Ltd(002216) 3 2号 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 全株主:
2022年3月31日までの「前回募集資金使用状況報告」をレビューしました。
一、管理職の責任
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 管理職の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)に基づいて「前回募集資金使用状況報告」を作成し、その内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽の記録、誤導性陳述または重大な漏れがない。
二、公認会計士の責任
私たちの責任は「中国公認会計士その他の鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行することである。この準則は、認証対象情報に重大なエラーがないかどうかを合理的に保証するために、認証作業を計画し、実行することを要求しています。鑑証の過程で、会計記録の審査など、私たちが必要とするプログラムを実施しました。私たちが得た証拠は十分で適切であり、鑑証意見の発表に基礎を提供したと信じています。
三、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 非公開で株式を発行する際にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。私たちは本鑑証報告書を Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 非公開発行株式の必須書類として、他の申告資料とともに報告することに同意します。
四、鑑識意見
「前回募集資金使用状況報告」は中国証券監督管理委員会の「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証券監督発行字[2007500号)の規定に合致し、すべての重大な面で Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 2022年3月31日現在の前回募集資金使用状況を公正に反映していると考えている。
前回募集資金使用状況鑑証報告(続き)
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中国公認会計士：
中国・北京
二○二二年四月六日
中国公認会計士：
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567)
前回募集した資金の使用状況報告
当社及びその取締役、監事、高級管理職は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会が発行した「前回募集資金使用状況報告に関する規定」(証監発行字[2007500号)の規定によると、会社は2022年3月31日までに前回募集資金の使用状況を以下のように報告した。一、前回募集資金の数額、資金入金時間及び資金の特定口座への保管状況(I)2017年非公開発行株式
1、前回募集した資金の金額と資金の入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 龍秋華などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集することに関する承認」(証券監督許可[2017179号)の承認を得て、会社は非公開で228114173株の人民元普通株(A株)株を発行し、発行価格は11.57元/株である。会社が2017年6月6日に2016年度権益配分を実施したことを考慮して、発行株式募集関連資金の発行価格と発行数量に対して相応の調整を行い、発行株式募集関連資金の発行価格は7.61元/株に調整し、発行数量は34685939株に調整し、募集資金総額は2639 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元で、発行費用人民元70000000元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元2569 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元である。
この募集資金の入金期間は2017年8月9日で、この募集資金の到着状況はすでに天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2017年8月10日に「天職業字[201713633号「検査報告」を発行した。
2、前回募集した資金の特定口座での保管状況
2021年3月31日現在、当社の2017年非公開発行株式募集資金はすべて使用済みであり、募集資金専戸はすべて販売済みである。具体的な募集資金の保管状況は以下の通りである(単位:人民元):
口座名銀行口座口座口座口座販売日
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 19030202292000399482018年3月7日販売株洲市駅路支店
China Construction Bank Corporation(601939)
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 430501626136 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 22018年4月24日販売株洲城東支店
合計
表に続く:
口座名募集資金初期保管金額利息収入純額2022年3月31日現在残高
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 151980,000.00 35,005.30
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 104980,000.00 24,179.86
合計256960 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 918516 0.00
(II)2019年に転換社債を公開発行
1、前回募集した資金の金額と資金の入金時間
中国証券監督管理委員会の「承認 Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可[20192560号)の承認を得て、会社は社会に額面総額12428000000000元の転換社債を公開発行し、債券額面価値は100元で、額面価値によって発行した。
募集資金の総額は人民元12428000000元で、発行費用の人民元2741040000元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元121538960000元である。
この募集資金の入金期間は2020年1月6日で、この募集資金の到着状況はすでに天職国際会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2020年1月6日に「天職業字[2020456号「検査報告」を発行した。
2、前回募集した資金の特定口座での保管状況
2022年3月31日までに、当社が具体的に募集した資金の保管状況は以下の通りである(単位:人民元):口座名は銀行口座口座口座口座口座の口座販売日に保管する
China Construction Bank Corporation(601939)
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 430501626136 China Vanke Co.Ltd(000002) 96
株洲城東支行
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 19030202292 Yang Guang Co.Ltd(000608) 32020年10月19日販売株洲駅路支店
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169)
Tangrenshen Group Co.Ltd(002567) 2 China Vanke Co.Ltd(000002) 7082900032550636
長沙支店
甘粛美神育種有限会社5989749367082022年3月22日に株洲市董家
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
湘西美神養豚有限公司7339004435108892021年6月8日販売株洲支店
広東比利美英偉生物科学技術有限会社5976749540912020年5月26日販売株洲市星通支店
Agricultural Bank Of China Limited(601288)
欽州湘大ラクダ飼料有限会社1811 Zhangjiagang Zhonghuan Hailu High-End Equipmentco.Ltd(301040) 0505062021月8月13日販売株洲支店
株洲県融興村鎮銀行有限
南楽美神養殖有限会社1205817204358802021年6月22日販売責任会社南方支店
口座名銀行口座口座口座口座販売日
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
湖北湘大水産科技有限公司190302022920006442342021年6月16日販売株洲駅路支店
清遠市湘大生物科技有限公司5911754821302022年3月30日販売
