証券コード： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 証券略称： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 公告番号：2022019 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
一部募集資金投資項目の延期・変更に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (以下「会社」、「 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 」)は2022年4月11日に第4回取締役会第5回会議と第4回監事会第5回会議を開き、「資金募集投資項目の一部の延期、変更に関する議案」を審議・採択し、既存の通信製品市場の変化を考慮し、会社は業界の将来の発展状況に対して慎重で真剣な分析判断を行った。募集資金の使用リスクを低減し、募集資金の効率を高め、会社及び株主の利益を保障するため、取締役会は元の募集資金の投資項目を延期、変更することに同意し、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金投資項目の概要
1、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 初公開発行株式に関する承認」(証監許可[2018423号)の承認を得て、会社は初めて社会に人民元普通株(A株)668520万株を公開発行し、募集資金総額は人民元87308712000元で、各発行費用7755712000元(税を含まない)を差し引いて、実際の募集資金純額は人民元79553000000元である。上記の資金の到着状況はすでに中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2018年3月27日に中国為替会検査[20180658号「検査報告」を発行した。上記の募集資金はすでに募集資金専用口座に保管されている。
2、募集資金の用途及び使用状況
2022年3月31日現在、会社が募集した資金の使用計画と使用状況は以下の通りである。
単位：万元
募集资金计2022年3月至2022年3月31日顺番项目名称划使用金额31日募集资金累募集资金残高计使用金额(现金管理収入を含む)
1ブロードバンドネットワーク端末設備拡産生産ライン31686203313941395083技術改造プロジェクト
2通信ネットワーク物理接続と保護設備119172389161093978生産ライン技術改造プロジェクト
3移動通信ネットワーク最適化システム設備拡張3980126203318683生産ライン技術改造プロジェクト
4研究開発センター技術改造プロジェクト7253511.53271257
5マーケティングサービスネットワーク拡張プロジェクト4717720.03451743
6補充流動資金2 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 000
合計7955349806.693530744
2022年3月31日現在、会社の募集資金残高は合計3530744万元(現金管理収入を含む)である。
3、一部募集プロジェクト実施場所の変更状況
会社は2019年4月10日に第3回取締役会第5回会議及び第3回監事会第4回会議を開催し、「一部募集資金投資プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトにおけるブロードバンドネットワーク端末設備の生産ライン拡張技術改造プロジェクトに同意した。通信ネットワーク物理接続と保護設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト及び研究開発センター技術改造プロジェクトの実施場所を変更し、実施場所は大邑県晋原鎮雪山大道一段198号から大邑県電子情報技術産業園に変更した。会社全体の計画と合理的な配置の需要を満たすために、会社の内部資源の整合優位性を十分に発揮し、会社全体の管理効率を高めるために、2020年1月13日に会社の第3回取締役会第9回会議の審議を経て通過した。会社は資金投資プロジェクトの中の「移動通信ネットワーク最適化システム設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト」の実施場所を大邑県晋原鎮雪山大道一段198号から大邑県晋原鎮工業集中発展区光華路に変更した。
4、一部募集項目の延期状況
2020年1月13日会社の第3回取締役会第9回会議の審議を経て、会社は募集プロジェクトの実施場所の変更、市場の変化などの要素を結びつけて、募集資金の使用リスクを下げて、募集資金の効率を高めて、会社と株主の利益を保障して、募集項目の実施主体、募集資金の用途と投資プロジェクトの規模が変更されない場合、「ブロードバンドネットワーク端末設備拡張生産ライン技術改造プロジェクト」、「通信ネットワーク物理接続と保護設備拡張生産ライン技術改造プロジェクト」、「研究開発センター技術改造プロジェクト」、「移動通信ネットワーク最適化システム設備拡張生産ライン技術改造プロジェクト」、「マーケティングサービスネットワーク拡張プロジェクト」の予想完成時間を調整し、建設完成期限を2022年3月31日に調整した。
5、一部のアイドル募集資金が一時的に流動資金を補充する場合
2018年8月24日、会社の第3回取締役会第2回会議は「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに関する議案」を審議・採択し、会社が人民元20000000万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充することに同意し、会社の主な業務に関する経営活動に使用し、直接または間接的に新株の販売、株式及びその派生品種、転換の申請又は使用
債権等の取引は、取締役会決議が採択された日から12ヶ月を超えない。
2019年3月14日、会社はすでに上述の一時的な流動資金の補充に用いた5400万元の募集資金を会社の募集資金専用口座に返還し、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月を超えていない。
同社は2021年6月22日に第3回取締役会第21回会議、第3回監事会第16回会議を開催し、「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択した。直接または間接的に新株の配給、購入または株式およびその派生品種、転換可能債権などの取引に使用しないで、使用期限は取締役会の決議が採択された日から12ヶ月を超えないものとし、満期は募集資金専用口座に返還する。2022年3月31日現在、9500万元が返還されていない。
二、今回の部分募集資金投資項目の延期、変更状況及び原因
1、移動通信ネットワーク最適化システム設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト
このプロジェクトの募集資金総額は3980万元で、2022年3月31日現在、126203万元を投入し、合計残高は318683万元(現金管理収入を含む)である。
事業実施場所の変更等により、2023年3月31日まで事業完成期間を延長する予定である。
2、研究開発センター技術改造プロジェクト
このプロジェクトの募集資金総額は7253万元で、2022年3月31日現在、511153万元を投入し、合計残高は271257万元(現金管理収入を含む)である。
事業実施場所の変更等により、2023年3月31日まで事業完成期間を延長する予定である。
3、マーケティングサービスネットワーク拡張プロジェクト
現在、中国外の疫病の影響を考慮して、事務所の建設の進度が遅いため、会社はこのプロジェクトを終了し、余剰募集資金を「ブロードバンドネットワーク端末設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト」の建設に変更する予定である。その後の疫病が好転するまで、会社の業務の実際の需要に応じて自分の資金で事務所の建設を推進する。
このプロジェクトの募集資金総額は4717万元で、2022年3月31日現在、720.03万元を投入し、合計残高は451743万元(現金管理収入を含む)である。
4、通信ネットワーク物理接続と保護設備の生産ライン拡張技術改造プロジェクト
中国の固網光進銅退改造の基本的な完成に伴い、同社のこの種類の製品は2017年から2021年までの販売収入が60%近く下落し、この製品の技術含有量が低く、未来の市場空間が小さく、会社の未来の重点的な発展計画には含まれていない。同時に、会社は現在生産能力が製品の生産量と販売量を満たしており、生産能力をさらに拡充する必要はない。会社はこのプロジェクトを終了し、余剰募集資金をすべて永久補充流動資金に使用する予定である。後続会社は製品市場の発展状況に応じて、会社の実際の経営需要に応じて自己資金で適時に関連プロジェクトの建設を推進する。
このプロジェクトの募集資金総額は11917万元で、2022年3月31日現在、すでに238916万元を投入し、合計残高は1093978万元(現金管理収入を含む)である。
5、ブロードバンドネットワーク端末設備の生産ライン拡張技術改造プロジェクト
ブロードバンドネットワーク端末製品の種類の増加に伴い、現在、ブロードバンドネットワーク端末製品はすでに会社の主要な収入源となっている。同時に、ここ2年間の収入規模と利益水の平均は年々向上している。同時に、実施場所の変更により、このプロジェクトに必要な生産工場とセット設置面積が増加したため、必要な工場面積と生産能力が増加した。そのため、工場の面積を増やし、生産能力を拡大することは、主な製品の市場規模をさらに向上させ、会社の利益能力を強化するのに有利であり、このプロジェクトは現在と今後しばらくの間、比較的良い経済効果を維持すると予想されている。
このプロジェクトの募集資金総額は31686万元で、2022年3月31日現在、すでに203394万元を投入し、合計残高は1395083万元(現金管理収入を含む)である。
このような理由から、同社はこのプロジェクトの建設完了期限を2023年3月31日まで延長すると同時に、「マーケティングサービスネットワーク拡張プロジェクト」のすべての残高をこのプロジェクトの建設に変更する予定だ。
三、余剰募集資金の使用計画
今回の部分募集資金投資項目の延期、変更後、2022年3月31日現在、未使用金額は合計3530744万元であり、会社の使用計画は以下の通りである。
単位：万元
連番項目名残余資金使用計画
（現金管理収入を含む）
1ブロードバンドネットワーク端末設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト1846826
2移動通信ネットワーク最適化システム設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト318683
3研究開発センター技術改造プロジェクト271257
4永久補充流動資金1093978
合計3530744
四、履行した審査・認可手続きと関連意見
1、取締役会の審議状況
取締役会は、会社が募集資金投資プロジェクトを延期、変更することは、株主利益の最大化を原則とし、会社の実際の経営状況と会社が業界の未来の発展状況に対して慎重に真剣に分析判断し、募集資金の使用効率を高め、財務費用を節約し、会社の経営効果を向上させることであると考えている。
このため、取締役会は会社が資金募集投資項目を延期、変更することに同意した。
2、監事会審議状況
监事会によると、会社は募集资金の投资项目を延期、変更し、会社の実际の経営状况と、会社は业界の未来の発展状况に対して慎重に真剣に分析判断し、募集资金の使用効率を高めるのに有利である。
