証券コード：30090証券略称：30090公告番号：202201630090
一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30090(以下「会社」と略称する)は2022年4月8日に会社の第3回取締役会第7回会議及び第3回監事会第7回会議を開き、会議は「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択し、会社が一部の超募集資金1420732万元(利息を含み、実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする)の永久補充流動資金の使用に同意した。この議案は会社の株主総会の審議を提出する必要があり、現在関連状況を以下に公告する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金金額及び募集資金純額
中国証券監督管理委員会の「同意30090初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可[20202396号)の同意を得て登録し、会社は社会公衆にA株3750万株を公開発行し、発行価格は1株当たり30.26元/株で、計11347500万元の資金を募集した。販売業者の発行費用(税を含まない)人民元728936万元及びその他の発行費用(税を含まない)人民元200228万元を差し引いて、実際の募集資金の純額は人民元104318336万元で、そのうち超募集資金の総額は人民元7018336万元である。
（Ⅱ）募集資金の入金及び保管状況
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は2020年11月24日に会社の募集資金の到着状況を審査・確認し、中国為替会検査20206638号「検査報告」を発行した。
すべては募集資金専用口座に預けて管理する。
二、募集資金及び超募集資金投資項目の状況
1、会社の『 Zhejiang Zoenn Design Co.Ltd(300901) 0によって初めて株式を公開発行して創業する
板上場募集説明書」によると、今回初めて株式を公開発行し、募集資金から発行費用を差し引いた後
以下の項目に投資する予定です。
単位：万元
計画用募集締切2021年12月31日番項目名称総投資額資金投入日実績累積投入金額
1年間6万トンの潤滑油添加剤単剤製品と1.28万342240034 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 66536トンの複合剤製品を生産するプロジェクト
合計342240034 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 66536
2、2020年第3回臨時株主総会審議により可決された「超募集資金の使用に関する建設課
研究センター及び年間15200トン潤滑油添加剤シリーズ製品の技術改造プロジェクトの議案
一部の超募集資金で流動資金を永久的に補充する議案」、2022年第1回臨時株主総会審議通
年間15万トンの潤滑油添加剤シリーズ製品の建設及び使用に関する一部の超募集資金の投入
建設の議案』では、会社が超募集資金を使用してプロジェクトに投資する状況は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号項目名称総投資額計画用募集締切2021年12月31日資金投入実績累積投入金額
1潤滑油添加剤科学研究センタープロジェクト13500001300000 354.38
2年間15200トン潤滑油添加剤シリーズ製品技術改良35 China Tianying Inc(000035) 0000 951.19製造プロジェクト
3部分超募集資金永久補充流動資金21 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 0000
4年間15万トン潤滑油添加剤シリーズ製品生産項目100 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000-
小計1380 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 7500 Iflytek Co.Ltd(002230) 557
1用途が定められていない超募集資金-1268336-
合計1380 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 0183362230557
3、2021年4月8日現在、会社は超募集資金を1408355万元(購入財テクを含む)
製品投資収益、銀行利息など）、そのうち定期預金は13000万元（利率1.80%、2022
年6月30日満期）普通預金は108355万元です。
三、今回の超募集資金による流動資金の永久補充計画
「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」と「30090規約」の関連規定に基づき、株主利益最大化の原則に基づき、募集資金の使用効率を高めるため、募集資金プロジェクトの建設の資金需要を保証する前提の下で、会社自身の実際の経営状況と結びつけて、会社は一部の超募集資金を永久に流動資金を補充するために使用し、会社の流動資金状況を改善し、財務コストを下げ、超募集資金の使用効率を高める予定である。2022年4月8日現在、会社の超募集資金残高は1408355万元で、そのうち定期預金は13000万元で、(定期預金証書の約束金利は1.80%、定期預金期間は2021年12月30日から2022年6月30日まで)、普通預金残高は108355万元である。会社はこの超募集資金の中の定期預金及び定期預金の満期後の利息収益と普通預金及び普通預金の利息収益などを併せて流動資金(定期預金の満期後に具体的に実施する)を全体的に補充する予定である。2022年4月8日現在、超募集資金残高は超募集資金総額の20.07%を占めている。定期預金が満期になった後、超過募集資金残高は1420732万元(利息を含め、実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする)と予想され、超過募集資金総額の20.24%を占めている。今回、一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充した後、会社の超募集資金口座の残高は0元で、会社は関連募集資金専用口座を抹消する。
会社が最近12ヶ月以内に累計で超募集資金を使用して流動資金を永久に補充した金額は超募集資金総額の30%を超えず、証券監督会、深セン証券取引所の上場企業の募集資金使用に関する関連規定に違反していない。今回の永久補充流動資金は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはない。
四、会社は今回の一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する説明と承諾
会社は今回、超募集資金(2022年4月8日現在の残高1408355万元、関連定期預金の満期後の残高1420732万元(利息を含み、実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする)を永久的に流動資金を補充するために使用し、募集資金の使用効率を高め、会社の業務発展の流動資金に対する需要を満たし、会社の利益能力を高め、株主全体の利益に合致する。
今回、一部の超募集資金を永久的に流動資金を補充する場合、会社は以下のように承諾する。
1、永久的に流動資金を補充するための金額は、12ヶ月ごとに累計で募集資金総額の30%を超えない。
2、会社は流動資金を補充してから12ヶ月以内に証券投資、派生品取引などの高リスク投資を行わず、持株子会社以外の対象に財務援助を提供しない。
五、独立取締役、監事会、推薦機構の意見
(I)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社が今回一部の超募集資金(2022年4月8日現在の残高は1408355万元、関連定期預金の満期後の残高は1420732万元(利息を含み、実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする))を永久に流動資金を補充し、関連定期預金の満期後に具体的に実施し、募集資金の使用効率を高めるのに有利であると考えている。会社の業務発展の流動資金に対する需要を満たし、会社の流動資金状況を改善し、財務コストを下げ、株主全体の利益に合致する。超募集資金の使用は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、投資家の利益を損なう状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に合致している。
会社の独立取締役は一致して会社が超募集資金(2022年4月8日現在の残高は1408355万元、関連定期預金の満期後の残高は1420732万元(利息を含み、実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする))を永久に流動資金を補充することに同意し、関連定期預金の満期後に具体的に実施し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
会社監事会は「会社は今回一部の超募集資金(2022年4月8日現在の残高は1408355万元、関連定期預金の満期後の残高は1420732万元(利息を含み、実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする」)流動資金を永久に補充することは、募集資金の使用効率を高め、会社の業務発展の流動資金に対する需要を満たし、会社の利益能力を高め、株主全体の利益に合致するのに有利である。超募集資金の使用は募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、投資家の利益を損なう状況は存在せず、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連規定に合致している。
われわれは会社が超募集資金(2022年4月8日現在の残高1408355万元、関連定期預金の満期後の残高1420732万元(利息を含み、実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする)を永久に流動資金を補充することに合意し、関連定期預金の満期後に具体的に実施し、会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
(III)推薦機関が意見を査察する
調査の結果、推薦機構は、会社が今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議で可決され、独立取締役は明確な同意意見を発表し、この事項は会社の2021年年度株主総会の審議に提出する必要があると考えている。今回の使用部分の超募集資金の永久的な補充流動資金事項は「上場企業の監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」などの関連規定に合致し、全株主の利益に合致する。
以上のように、推薦機構は会社が今回一部の超募集資金を永久的に流動資金を補充するために使用することに同意した。
六、書類の検査準備
1、第三回取締役会第七回会議の決議；
2、第三回監事会第七回会議の決議；
3、独立取締役の第3回取締役会第7回会議に関する事項に関する独立意見;
4 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 一部の超過募集資金を使用して流動資金を永久に補充する特別審査意見について。
ここに公告する。
30090取締役会2022年4月12日
