証券コード： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 証券略称： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 公告番号：2022016 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会が発表した「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(中国証券監督管理委員会公告[200215号)と深セン証券取引所が公布した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——公告フォーマット21号:上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」などの関連規定、 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (以下「会社」と略称する)取締役会は2021年度募集資金保管と使用状況の特別報告を作成する。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額、資金入金時間
当社は中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2018423号文の承認を得て、主な販売業者 Gf Securities Co.Ltd(000776) が貴社のシステムを通じてネット下の投資家への引合販売とネット上の市場価格申請による公衆投資家への定価発行を結合する方式を採用し、社会に人民元普通株(A株)株668520万株を公開発行し、発行価格は1株当たり13.06元である。合計募集資金総額は人民元8730871万元で、証券会社の引受コミッションと推薦費678200万元(税込)を差し引いた後、主な引受会社 Gf Securities Co.Ltd(000776) は2018年3月27日に当社の募集資金監督管理口座人民元8052671万元に送金した。情報開示費、監査費、弁護士費、発行手数料およびその他の関連する新規外部税費143667万元(税込)を控除した後、会社が今回募集した資金の純額は7955300万元(支払った証券会社のコミッション、推薦費および情報開示費、監査費、弁護士費、発行手数料などの関連税金462.96万元は当社が自己資金で負担する)。上記の募集資金が到着した場合、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2018年3月27日に「検査報告」(中国為替会検査[20180658号)を発行した。
(二)募集金額の使用状況と残高状況
2018年使用募集資金は2976839万元、2019年使用募集資金は307532万元、2020年使用募集資金は399780万元、2021年使用募集資金は926576万元である。
2021年12月31日現在、残高募集資金(利息収入を含めて銀行手数料を差し引いた純額)の残高は3898558万元である。
カテゴリ金額（単位：元）
前期募集資金総額87308712000減:発行費用7755712000前期実際募集資金純額795530 China Vanke Co.Ltd(000002) 020年12月31日現在残高募集資金残高46784446977減少:募集投入項目金額926576729減少:財務費用-銀行手数料546482プラス:財務費用-預金利息収入61954722プラス:財テク製品投資収益14054787704締切2021年6月30日残高募集資金残高38985575631
二、募集資金の管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の利益を保護するために、当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求』『深セン証券取引所創業板株式上場規則』及び『深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場企業規範運営』などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実情に合わせて、「 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 募集資金管理方法」(以下「募集資金管理方法」と略称する)を制定した。「募集資金管理弁法」によると、当社は募集資金に対して専戸貯蔵制度を採用し、銀行に募集資金専戸を設立し、推薦機構 Gf Securities Co.Ltd(000776) とともに China Construction Bank Corporation(601939) 大邑支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 成都人北支店、 Bank Of China Limited(601988) 大邑支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 大邑支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 大邑県支店で「募集資金三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協議と深セン証券取引所の三者監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に履行し、募集資金の管理と使用及びその使用状況を監督し、専用金の専用を保証している。
(二)資金募集の専戸保管状況
2021年12月31日現在、当社の募集資金の保管状況は以下の通りである(単位:人民元):
口座開設銀行口座口座種別記憶残高備考
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式有限公司
会社成都大邑支店44022400291 Rongan Property Co.Ltd(000517) 17募集資金専戸1278322800普通預金
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式有限公司
会社大邑支店510501707708 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 73募集資金専戸9296155993普通預金 Industrial Bank Co.Ltd(601166)
成都人北支行4313500100032083募集资金专戸10681513903普通预金 Bank Of China Limited(601988)
大邑支店123956550775募集資金専戸3793155956普通預金 Bank Of China Limited(601988)
大邑支店121256558785募集資金専戸4436426979普通預金合計29485575631
三、本年度募集資金の実際使用状況
2021年「募集資金使用状況対照表」詳細は本報告添付ファイル1を参照。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
（一）募集資金投資項目の変更状況
なし。
(二)募集資金投資項目を変更して単独で利益を計算できない場合の説明
なし。
(三)募集資金投資項目の対外譲渡又は置換状況説明
募集プロジェクトの完成と生産を順調に推進するために、上述の募集資金が到着する前に、会社はすでに自己資金を使って事前に募集プロジェクトの建設に投入した。2018年4月12日現在、当社が自己資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した実際の投資金額は464829万元である。中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、「 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 自己資金で資金募集投資プロジェクトに事前に投入した鑑証報告」(中国為替会鑑[20181845号)を発行した。会社の第2回取締役会第17回会議は「募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、株式募集資金464829万元を公開発行して事前に投入された自己資金を置換することに同意した。会社の第2回監事会第11回会議は「募集資金を使用して事前に募集したプロジェクトの自己資金を置換することに関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、推薦機構 Gf Securities Co.Ltd(000776) は「事前に募集したプロジェクトの自己資金を置換するための資金を募集する査察意見」を発行した。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
当社がすでに開示した関連情報募集資金には、タイムリーではなく、真実ではなく、正確ではなく、不完全な開示は存在しない。使用した募集資金はすべて承諾した募集資金投資プロジェクトに投入され、募集資金の保管、使用、管理及び開示違反状況は存在しない。
添付資料：1.募集資金使用状況対照表
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 取締役会2022年4月12日
募集資金使用状況対照表
2021年度
編成単位： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 単位：人民元万元
募集資金総額8730871本年度投入募集資金総額926576報告期間内に用途を変更する募集資金総額-
累計変更用途の募集資金総額-累計投入募集資金総額4610726累計変更用途の募集資金総額比率-
投資項目が既に募集資金に変更されたかどうかを承諾して調整した後、投資総本年度期末までの投資進度項目が予定本年度の実際にプロジェクトの実行可能性に達したかどうかは、超募集資金とよりプロジェクトに投資することである(承諾投資総額額(1)投入金額累計投入金額(%)定使用可能状現の利益から重大な変更が予想されるか否かまで(2)(3)=(2)/(1)状態の日付利益化
投資項目の承諾：
1.ブロードバンドネットワーク端末装置拡張発生No 31、
