について Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
一部募集資金投資項目の延期・変更に関する査察意見
Gf Securities Co.Ltd(000776) (以下「 Gf Securities Co.Ltd(000776) 」または「推薦機関」と略す)は、 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (以下「 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 」または「会社」と略す)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機関として、「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連規定に基づき、 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) の一部募集資金投資項目を延期、変更事項は査察を行い、査察状況及び査察意見は以下の通りである。
一、募集資金投資項目の概要
（Ⅰ）募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「承認 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 初公開発行株式に関する承認」(証監許可[2018423号)の承認を得て、 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 初の社会公開発行人民元普通株(A株)668520万株、募集資金総額は人民元87308712000元、各発行費用7755712000元(税金を含まない)を差し引いて、実際の募集資金純額は人民元79553000000元である。上記の資金の到着状況はすでに中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、2018年3月27日に中国為替会検査[20180658号「検査報告」を発行した。上記の募集資金はすでに募集資金専用口座に保管されている。
（Ⅱ）募集資金の用途及び使用状況
2022年3月31日現在、会社が募集した資金の使用計画と使用状況は以下の通りである。
単位：万元
募集資金2022年3月現在2022年3月期プロジェクト名称31日募集資金を使用予定31日募集資金累計31日募集資金結号金額計使用金額残高（現金管理収入を含む）
1ブロードバンドネットワーク端末設備拡産生産31686 Avic Electromechanical Systems Co.Ltd(002013) 941395083ライン技術改造プロジェクト
2通信ネットワーク物理接続と保護設置11917 Aerospace Ch Uav Co.Ltd(002389) 161093978生産ライン技術改造プロジェクト
3移動通信ネットワーク最適化システム設備398000126203318683生産ライン技術改造プロジェクト
4研究開発センター技術改造プロジェクト725300 511.53271257
5マーケティングサービスネットワーク拡張プロジェクト471700 720.03451743
6補充流動資金200 China Vanke Co.Ltd(000002) 001000
合計7955 Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 06693530744
2022年3月31日現在、会社は資金残高合計3530744万元(現金管理収入を含む)を募集している。
(III)一部募集項目実施場所変更状況
会社は2019年4月10日に第3回取締役会第5回会議及び第3回監事会第4回会議を開催し、「一部募集資金投資プロジェクトの実施場所の変更に関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトにおけるブロードバンドネットワーク端末設備の生産ライン拡張技術改造プロジェクトに同意した。通信ネットワーク物理接続と保護設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト及び研究開発センター技術改造プロジェクトの実施場所を変更し、実施場所は大邑県晋原鎮雪山大道一段198号から大邑県電子情報技術産業園に変更した。会社全体の計画と合理的な配置の需要を満たすために、会社の内部資源の整合優位性を十分に発揮し、会社全体の管理効率を高めるために、2020年1月13日に会社の第3回取締役会第9回会議の審議を経て通過した。会社は資金投資プロジェクトの中の移動通信ネットワーク最適化システム設備拡産生産ライン技術改造プロジェクトの実施場所を大邑県晋原鎮雪山大道一段198号から大邑県晋原鎮工業集中発展区光華路に変更した。
(IV)一部募集項目の延期状況
2020年1月13日会社の第3回取締役会第9回会議の審議を経て、会社は募集プロジェクトの実施場所の変更、市場の変化などの要素を結びつけて、募集資金の使用リスクを下げて、募集資金の効率を高めて、会社と株主の利益を保障して、募集項目の実施主体、募集資金の用途と投資プロジェクトの規模が変更されない場合、ブロードバンドネットワーク端末設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト、通信ネットワーク物理接続と保護設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト、研究開発センター技術改造プロジェクト、移動通信ネットワーク最適化システム設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト、マーケティングサービスネットワーク拡張プロジェクトに対する
(V)一部のアイドル募集資金が一時的に流動資金を補充する場合
同社は2021年6月22日に開催された第3回取締役会第21回会議、第3回監事会第16回会議で「一部のアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充する議案」を審議・採択し、人民元3000000万元(本数を含む)を超えないアイドル募集資金を使用して流動資金を一時的に補充し、同社の主な業務に関する経営活動に使用する計画である。直接または間接的に新株の配給、購入または株式およびその派生品種、転換可能債権などの取引に使用しないで、使用期限は取締役会の決議が採択された日から12ヶ月を超えないものとし、満期は募集資金専用口座に返還する。
2022年3月31日現在、9500万元が返還されていない。
二、今回の部分募集資金投資項目の延期、変更状況及び原因
(I)移動通信ネットワーク最適化システム設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト
このプロジェクトの募集資金総額は3980万元で、2022年3月31日現在、126203万元を投入し、合計残高は318683万元(現金管理収入を含む)である。
事業実施場所の変更等により、2023年3月31日まで事業完成期間を延長する予定である。
（Ⅱ）研究開発センター技術改造プロジェクト
このプロジェクトの募集資金総額は7253万元で、2022年3月31日現在、511153万元を投入し、合計残高は271257万元(現金管理収入を含む)である。
事業実施場所の変更等により、2023年3月31日まで事業完成期間を延長する予定である。
(III)マーケティングサービスネットワーク拡張プロジェクト
現在、中国外の疫病の影響を考慮して、事務所の建設の進度が遅いため、会社はこのプロジェクトを終了し、余剰募集資金を「ブロードバンドネットワーク端末設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト」の建設に変更する予定である。その後の疫病が好転するまで、会社の業務の実際の需要に応じて自分の資金で事務所の建設を推進する。
このプロジェクトの募集資金総額は4717万元で、2022年3月31日現在、720.03万元を投入し、合計残高は451743万元(現金管理収入を含む)である。
(IV)通信ネットワーク物理接続と保護設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト
中国の固網光進銅退改造の基本的な完成に伴い、同社のこの種類の製品は2017年から2021年までの販売収入が60%近く下落し、この製品の技術含有量が低く、未来の市場空間が小さく、会社の未来の重点的な発展計画には含まれていない。同時に、会社は現在生産能力が製品の生産量と販売量を満たしており、生産能力をさらに拡充する必要はない。会社はこのプロジェクトを終了し、余剰募集資金をすべて永久補充流動資金に使用する予定である。
このプロジェクトの募集資金総額は11917万元で、2022年3月31日現在、すでに238916万元を投入し、合計残高は1093978万元(現金管理収入を含む)である。
(V)ブロードバンドネットワーク端末設備拡産生産ライン技術改造プロジェクト
ブロードバンドネットワーク端末製品の種類の増加に伴い、現在、ブロードバンドネットワーク端末製品はすでに会社の主要な収入源となっている。同時に、ここ2年間の収入規模と利益水の平均は年々向上している。同時に、実施場所の変更により、このプロジェクトに必要な生産工場とセット設置面積が増加したため、必要な工場面積と生産能力が増加した。そのため、工場の面積を増やし、生産能力を拡大することは、主な製品の市場規模をさらに向上させ、会社の利益能力を強化するのに有利であり、このプロジェクトは現在と今後しばらくの間、比較的良い経済効果を維持すると予想されている。
このプロジェクトの募集資金総額は31686万元で、2022年3月31日現在、すでに203394万元を投入し、合計残高は1395083万元(現金管理収入を含む)である。
このような理由から、同社はこのプロジェクトの建設完了期限を2023年3月31日まで延長すると同時に、「マーケティングサービスネットワーク拡張プロジェクト」のすべての残高をこのプロジェクトの建設に変更する予定だ。
三、今回の部分募集資金投資項目の延期、変更の履行手順
2022年4月11日、会社の第4回取締役会第5回会議、第4回監事会第5回会議はそれぞれ「一部募集資金投資項目の延期、変更に関する議案」を審議・採択し、独立取締役は明確な同意意見を発表した。
四、推薦機構の審査意見
査察の結果、推薦機構は今回、募集資金の一部に対する投資項目の延期、変更事項はすでに会社の取締役会と監事会の審議で可決され、独立取締役は明確な同意意見を発表し、会社の株主総会の審議に提出し、必要な審査手続きを履行しなければならないと考えている。「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」などの関連規定の要求に合致し、意思決定手順は合法的で、コンプライアンスである。今回募集した資金投資項目は延期、変更され、会社と株主の利益に合致し、会社に重大な不利な影響を及ぼすことはない。以上、推薦機構は会社の今回の部分募集資金投資項目の延期、変更事項に同意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、『 Gf Securities Co.Ltd(000776) について Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 一部募集資金投資項目の延期、変更の査察意見』の署名捺印ページ)
推薦代表者：
王鋒劉敏渓
