証券コード： Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 証券略称： Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 公告コード：2022023証券コード：123113証券略称：仙楽転債
一部募集資金投資項目の延期に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (以下「会社」と略称する)は2022年4月8日に第3回取締役会第7回会議を開き、「一部募集プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択し、募集資金投資プロジェクト「華東研究開発センター建設プロジェクト」の建設期間の締め切りを2024年3月31日までに調整し、実施期間の締め切りを2026年3月31日までに調整することに同意した。具体的な状況は以下の通りです。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 不特定対象に転換社債を発行することについての承認」(証券監督許可[2021927号)の同意を得て登録し、会社が不特定対象に転換社債を発行する数は10248929枚で、募集資金総額は10248929万元で、発行費用を差し引いた114843万元で、実際の募集資金純額は10134086万元である。上記の募集資金の到着状況はすでに華興会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「華興検査字[202121 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5号」の「検査報告」を発行した。会社は募集資金に対して専戸貯蔵を実行し、推薦機構、募集資金口座開設銀行と「募集資金三者監督管理協議」に署名した。二、募集資金の用途及び使用状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
連番項目名称投資総額募集資金承諾202112.31まで投資投入金額累計投入金額
一馬鞍山生産基地拡産プロジェクト720056469585633383386
二華東研究開発センター建設プロジェクト10531661053166-
三数字情報化建設プロジェクト770 Nafine Chemical Industry Group Co.Ltd(000737) 200132597
連番項目名称投資総額募集資金承諾202112.31まで投資投入金額累計投入金額
四補充流動資金15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 385157
合計105237 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 89294901140
三、一部の募集プロジェクトの延期の具体的な状況と原因
(I)一部募集項目の延期の具体的な状況
今回延期された募集プロジェクトは「華東研究開発センター建設プロジェクト」であり、上述の募集プロジェクトの延期の具体的な状況は以下の通りである。
投資プロジェクトの元プロジェクトの建設予定期間の調整を承諾した後、プロジェクトの建設予定期間の建設予定期間の締め切り時間
12ヶ月2022年3月31日2024年3月31日華東研究開発センター建設プロジェクト原プロジェクト予定プロジェクト実施期間終了調整後予定プロジェクト実施期間終了期間終了時間
36ヶ月2024年3月31日2026年3月31日
(II)一部募集項目の延期の原因
会社募集プロジェクト「華東研究開発センター建設プロジェクト」の実施主体は会社の完全子会社 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 科学技術(安徽)有限会社であり、実施場所は安徽省馬鞍山市である。会社の戦略配置の需要と結びつけて、会社は2021年9月9日に第3回取締役会第3回会議を開き、「投資設立子会社に関する議案」を審議・採択し、自己資金を使って子会社「仙楽(上海)生命技術有限会社」を設立することに同意し、会社の上海研究開発センターと位置づけた。そのため、会社は長期的な発展と利益に立脚し、各研究開発センターの特別能力配置、業務連動と協同及び各研究開発センターの詳細設計と具体的な施設/設備の配置の詳細を合理的に計画し、慎重に考慮し、限られた資源を十分に利用し、募集資金の利用効率を高め、会社の研究開発競争力を強化し、計画し、その後行動する必要がある。華東研究開発センターの建設プロジェクトは前述の統一計画に組み入れる必要があるため、しばらく計画建設の進度に達していない。募集プロジェクトの現在の実際の建設進度に基づき、慎重な研究を経て、「華東研究開発センター建設プロジェクト」の建設期間を2024年3月31日に調整し、実施期間の締め切りを2026年3月31日に調整する計画である。
四、今回の募集項目の延期が会社に与える影響
会社は生産経営の実情に基づいて、市場環境の変化と結びつけて、慎重さと利益の最大化を原則として、募集プロジェクトの実施の進度をコントロールします。今回の部分募集プロジェクトの延期は会社がプロジェクトの実施の実情に基づいて慎重に決定したもので、プロジェクトの延期は募集プロジェクトの投資内容、投資総額、実施主体を変えず、募集プロジェクトの実施に実質的な影響を与えることはなく、会社の正常経営に不利な影響を与えることはなく、株主の利益を損なうことはなく、会社の未来の発展の需要と全体の株主の利益に合致する。
五、特定項目の意見説明
1、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、今回の一部の募集プロジェクトの延期は、会社の募集プロジェクトの実際の実施状況と市場の需要を結びつけた慎重な決定であり、会社の正常な経営に重大な影響を及ぼすことはなく、募集資金の投入を変更したり、会社の株主の利益を損なうこともないと考えている。
会社の今回の募集プロジェクトの延期事項は必要な意思決定手続きを履行し、中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の上場会社の募集資金の使用に関する法律、法規及び「 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 規約」の規定に合致している。このため、独立取締役全員が今回の募集項目の延期に合意した。
2、監事会の意見
会社の第3回監事会は2022年4月8日に第6回会議を開き、「部分募集プロジェクトの延期に関する議案」を審議・採択した。監事会は今回の部分募集資金投資プロジェクトの延期は会社が実際の状況に基づいて慎重に決定したものであり、会社の発展計画に合致し、募集資金の用途を変更し、会社及び株主全体、特に中小株主の利益を損なうことはないと考えている。上記事項の決定と審議手順は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律法規、規範性文書の規定に合致する。このため、同社は募集プロジェクト「華東研究開発センター建設プロジェクト」の建設期間を2024年3月31日まで延長し、実施期間を2026年3月31日までに調整することに同意した。
3、推薦機関の意見
今回の募集資金投資プロジェクトの延期事項は、すでに会社の第3回取締役会第7回会議、第3回監事会第6回会議の審議を通過し、会社の独立取締役も同意意見を発表し、必要な手続きを履行し、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」に合致した。「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」と「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」の関連規定は、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なうことはなく、募集資金投資プロジェクトの実施に実質的な影響を与えることはない。
総合的に、推薦機構は Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 今回の部分募集資金投資プロジェクトの延期事項に異議がない。六、書類の検査準備
1、第三回取締役会第七回会議の決議；
2、独立取締役会社の第三回取締役会第七回会議に関する事項に関する独立意見；
3、第3回監事会第6回会議の決議;
4 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) について Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 一部募集資金投資項目延期の査察意見。
ここに公告する。
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
取締役会
二〇二二年四月十二日
