証券コード： Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 証券略称： Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 公告コード：2022021券コード：123113証券略称：仙楽転債
会社が2022年に長期決済為替額を実施することを確定する公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第7回会議は「会社が2022年に長期決済為替額を確定することに関する議案」を審議、可決した。
一、長期決済為替業務を展開する目的
会社は輸出入業務を展開しているため、決済通貨は主に外貨を採用しているため、為替レートが大きく変動した場合、為替損益は会社の経営業績に影響を与え、為替レートの変動リスクを回避し、防止するために、会社は長期決済為替業務を展開する計画である。本取引は関連取引を構成しない。
二、長期決済為替業務の概要
今回の会社(子会社を含む)は3000万ドルの額で長期決済為替業務を展開する予定だ。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 対外投資管理制度」の規定に基づき、今回の長期販売為替業務の展開は株主総会の審議を経なければならない。具体的な状況は以下の通りである:(I)業務品種
会社が今回展開した業務は長期決済為替業務であり、長期決済為替、販売為替は中国人民銀行の許可を得た外貨リスク回避金融製品である。その取引原理は銀行と長期為替決済、為替販売協議を締結し、将来為替決済、為替販売の外国為替通貨、金額、期限及び為替レートを約束し、満期時に当該協議で定めた通貨、金額、為替レートで処理する為替決済、為替販売業務を約束し、それによって当期為替決済、為替販売コストをロックする。会社が展開する予定の長期決済為替の主な外貨通貨はドルである。
（Ⅱ）業務規模及び業務期間
今回実施した業務総額は3000万ドルで、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内で、上記の額と使用期間内に資金をスクロールして使用することができます。
（III）資金源
会社が今回展開した長期決済為替業務の資金源は会社の自己資金であり、資金の募集には関与していない。（IV）取引先
デリバティブ取引業務の経営資格を有する商業銀行などの金融機関。
（V）実施許諾
会社の管理職に具体的な事項を実施することを授権する。
三、長期外貨ロック業務のリスク分析
（I）為替レート変動リスク：
為替相場の動きが会社の予想と大幅にずれている場合、会社が為替レートをロックした後に支出するコストは、ロックされていないコスト支出を超え、潜在的な損失をもたらす可能性があります。
（Ⅱ）顧客違約リスク：
お客様の売掛金が期限切れになると、実際に発生したキャッシュフローが操作された長期決済為替業務の期限または金額と完全に一致しなくなり、会社の損失を招く可能性があります。
(III)回収予測リスク：
会社の業務部門は取引先の注文と予想の注文に基づいて返金、支払いの予測を行い、実際の実行過程で、取引先は自分の注文を調整する可能性があり、会社の返金の予測が正確ではなく、長期決済為替の支払い延期のリスクを招く。
四、リスクコントロール措置
(I)会社は会社の財務部門が金融派生品の公開市場価格または公正価値の変化を追跡し、関連金融機関とタイムリーに送金して投資した金融派生品のリスク開放の変化状況を評価することを規定している。
(II)長期決済為替業務契約を締結する際、会社の予測した受取為替、支払為替期間と金額に厳格に従って取引を行い、すべての長期決済為替業務には真実な貿易背景がある。
(III)会社は売掛金のリスク管理を非常に重視し、期限を過ぎた売掛金と不良債権を厳格にコントロールし、返済予測の正確度を高め、予測リスクを低減するよう努力する。
(IV)会社の上述の業務は合法的な経営資格を有する金融機関との取引のみを許可し、非正規の機関との取引を行ってはならない。
五、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社と銀行が長期決済為替業務を展開するのは為替レートの変動が会社の経営業績に与える影響を低減するためであると考えているため、全体の独立取締役は会社(子会社を含む)が3000万ドルの額内で長期決済為替業務を展開することに合意し、会社の管理層に具体的な事項を実施することを授権し、有効期間は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、会社の株主総会の審議を要請した。
六、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第七回会議の決議；
2、独立取締役会社の第三回取締役会第七回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
取締役会
二〇二二年四月十二日
