証券コード： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 証券略称： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 公告番号：2022021 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
会社が2022年度に銀行の総合授信額を申請し、抵当または質押担保を提供することに関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (以下「会社」と略称する)は2022年4月11日に第4回取締役会第5回会議、第4回監事会第5回会議を開催し、「会社2022年度に銀行の総合授信額を申請し、担保または質押担保を提供する議案について」を審議し、関連状況を以下のように公告した。
一、会社が信用限度額を申請し、抵当または質押担保を提供する具体的な事項
会社の業務発展、運営資金の需要に基づいて、会社は China Construction Bank Corporation(601939) 大邑支店などの複数の協力銀行に人民元120000万元または等値外貨の総合授信額を超えないことを申請する予定である。この総合授信項目の下額は会社が各銀行で各種融資業務を行うために用いられ、貸付、信用状、商業為替手形、中国国外保証書及び貿易融資、サプライチェーン融資などの業務を含むが、これに限らない。具体的には授信額、日付、金利などを使用して、会社と各銀行が署名した協議を基準とする。実際の使用信用額は会社が総合信用額内で銀行と実際に発生した額を基準とし、合計は人民元120000万元または等値外貨を超えない。
会社の申請総額が120000万元を超えないか、または等価外貨の総合授信額が保証される必要があることを解決するために、会社は自有(完全子会社を含まない)の土地使用権、不動産、機械設備、在庫などの資産を使用して担保または質押担保を提供する予定である。会社は経営発展の実際の資金需要状況と結びつけてロットに分けて銀行に申請し、具体的な融資額、保証措置などの関連内容はすべて会社と銀行が署名した契約の約束を基準とする。
今回申請した人民元120000万元または等値外貨を超えない総合授信額は、会社の2021年年度株主総会審議が可決された日から2022年年度株主総会が開催される日までとする。
この事項はまた会社の2021年年度株主総会の審議を提出し、株主総会の授権会社の理事長に授権して授信額の範囲と期限内に全権して会社を代表して関連する保証契約、協議、証明書などの各法律文書に署名するように要求しなければならない。
二、取締役会の意見
審議の結果、会社の取締役会は、今回の申請銀行の総合授信額の合計が人民元120000万元または等値外貨を超えない財務リスクは制御可能な範囲内にあり、会社の業務の持続的な発展に有利であると考えている。今回の申請銀行の総合信用限度額の審査・認可手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社が各銀行に人民元120000万元または等値外貨の総合信用限度額を超えないことを申請することに同意した。
今回保証を提供する審査・認可手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社が自社(完全子会社を含まない)の土地使用権、不動産、機械設備、在庫などの資産を使用して担保または質押担保を提供することに同意する。
三、監事会の意見
会社の経営管理状況と財務状況を真剣にチェックした結果、会社の監事会は「会社が今回銀行に手紙を申請することは会社の資金の回転を加速させ、資金の使用効率を高め、会社の経営発展の実際の需要に合致し、会社に重大な財務リスクと会社の利益を損なうことはなく、投資家の利益を損なうことはない」とし、監事会は会社が今回銀行の手紙を申請することに同意した。
今回保証を提供する審査・認可手続きは関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、監事会は会社が今回銀行の信用授与と会社が自社(完全子会社を含まない)の土地使用権、不動産、機械設備、在庫などの資産を使用して担保または質押保証を提供することに同意する。
四、独立取締役の意見
検査の結果、会社の独立取締役は一致して、会社は今回銀行に総合信用限度額の合計が人民元120000万または等値外貨を超えないことを申請する予定で、財務リスクはコントロール可能な範囲内にあり、会社の経営状況は良好で、比較的強い債務返済能力を備えており、会社に重大な財務リスクをもたらすことはなく、関連法律法規の規定に合致していると考えている。
今回、会社は銀行に総合信用限度額の自己(完全子会社を含まない)の土地使用権、不動産、機械設備、在庫などの資産の使用を申請し、抵当または質押担保を提供し、会社の資金状況を効果的に最適化し、融資ルートを広げ、会社の日常生産経営の資金需要を満たすことができ、会社の現在の財務リスクはコントロールでき、債務返済能力を備えている。今回の保証は会社の正常な運営と業務の発展に悪影響を与えず、会社の全体的な利益に合致する。今回提供された保証の内容と意思決定手順は「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」、「会社定款」などの関連法律法規と規範性文書の要求に合致し、会社と全体株主、特に中小株主の利益を損なう行為は存在しない。
以上より、独立取締役は会社の上述の総合授信額及び保証事項に一致して同意した。
五、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第五回会議の決議；
2、会社の第4回監事会の第5回会議の決議;
3、独立取締役会社の第四回取締役会第五回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 取締役会2022年4月12日
