証券コード： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 証券略称： Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 公告番号：2022025 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
一部の遊休自己資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
会社の資金の使用効率を高め、在庫資金に合理的な収入を獲得させ、会社の収益を増加させるため、会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、「会社定款」、「対外投資管理制度」及び関連法律、法規の規定に基づき、 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) (以下「会社」或いは「 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 」)は2022年4月11日に第4回取締役会第5回会議を開催した。第4回監事会第5回会議は、「一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社及び完全子会社、孫会社は閑置自有資金を人民元2億元(本数を含む)を超えない現金管理を行う予定である。具体的な内容は以下の通りです。
一、今回使用した遊休自己資金による現金管理の基本状況
1、投資目的
会社の資金の使用効率を高めるために、会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、合理的に一部の一時的に遊休した自己資金を利用して現金管理を行い、資金収益を増加することができ、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。2、投資額及び資金源
会社及び完全子会社、孫会社は閑置自有資金が人民元2億元(本数を含む)を超えない投資期間が12ヶ月を超えない銀行或いはその他の金融機関が発行する安全性が高く、流動性がよく、会社の正常な経営に影響しない投資製品或いは低リスク財テク製品(構造性預金、協議預金、国債逆買い戻しなどを含むが、これらに限らない)を使用する予定である。単一製品の投資期間は12ヶ月を超えない。上記の額および決議の有効期間内に、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
3、投資製品の品種
投資期間が12ヶ月を超えない銀行やその他の金融機関が発行する安全性が高く、流動性がよく、会社の正常な経営に影響を与えない投資製品や低リスク財テク製品(構造預金、協議預金、国債逆買い戻しなどを含むが、これに限らない)を購入する。
4、投資決議の有効期限
第4回取締役会第5回会議の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
5、実施形態
会社は会社の理事長を授権し、完全子会社、孫会社の執行役員は上述の額と決効期間内に関連投資の意思決定権を行使し、関連契約書に署名する。
二、投資リスク分析及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、財テク製品はすべて厳格な評価を経たが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受け、主に収益変動リスク、流動性リスクなどの投資リスクに直面していることを排除しない。2、会社はマクロ経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、投資の実際の収益は予想できない。
(II)投資リスクに対して、次のような措置をとる予定である。
1、会社の財務部の関係者は直ちに進展状況を分析し、追跡し、例えば評価して会社の資金安全に影響を与える可能性のあるリスク要素を発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
2、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機構を招聘して監査を行うことができる。
3、社内審査部門は内部監督を担当し、定期的に会社が投資した財テク製品に対して全面的なリスク検査を行う必要がある。
4、会社は深セン証券取引所の関連規定に基づいて、関連情報の開示をしっかりと行う。
三、会社経営への影響
国家の法律法規に合致し、会社の自己資金投資プロジェクトの正常な進行と資金の安全に影響しないことを確保する前提の下で、会社は一部の閑置自己資金を使って現金管理を行い、会社の経営活動の正常な展開に影響しない。適度な現金管理を通じて、自己資金の使用効率を高め、一定の投資収益を獲得し、会社の株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
四、今回の事項が履行した決定手順
1、会社の第4期取締役会第5回会議は9票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「一部の遊休自有資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択した。
2、会社の第4回監事会第5回会議は3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「一部の遊休自有資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択した。
審議を経て、監事会は同意した:会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、会社と完全子会社、孫会社は人民元2億元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行い、投資期間が12ヶ月を超えない銀行やその他の金融機関が発行する安全性が高く、流動性が良い、会社の正常な経営に影響を与えない投資製品または低リスク財テク製品(構造預金、協議預金、国債逆買い戻しなどを含むが、これらに限定されない)。使用期限は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上述の額と決議の有効期間内に、循環的にスクロールして使用することができ、会社の理事長に授権し、完全子会社、孫会社の執行取締役は上述の額と決効期間内に関連投資意思決定権を行使し、関連契約書類に署名する。
3、全体の独立取締役は、会社が今回、閑置自有資金を使って安全性が高く、流動性の良い投資製品や低リスク財テク製品を購入することは、会社の正常な経営に影響を与えないことを確保した上で実施されたもので、これは資金の使用効率を高め、会社の資金の価値保証付加価値をよりよく実現し、会社の株主の利益を守ることができると考えている。会社の正常な経営に影響を与えない前提の下で、会社と完全子会社、孫会社は人民元2億元(本数を含む)を超えない閑置自有資金を使って現金管理を行い、投資期間が12ヶ月を超えない銀行やその他の金融機関が発行する安全性が高く、流動性が良いことを購入することに同意する。会社の正常な経営に影響を与えない投資製品または低リスク財テク製品(構造預金、協議預金、国債逆買い戻しなどを含むが、これらに限定されない)。使用期限は今回の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効であり、上述の額と決議の有効期間内に、循環的にスクロールして使用することができ、会社の理事長に授権し、完全子会社、孫会社の執行取締役は上述の額と決効期間内に関連投資意思決定権を行使し、関連契約書類に署名する。独立取締役は、会社が一部の閑置自有資金を使用して現金管理事項を行うことに合意した。
4、「会社定款」「対外投資管理制度」及び関連法律、法規の規定に基づき、当該投資額は会社の取締役会の権限範囲内にあり、株主総会の審議に提出する必要はない。
五、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第五回会議の決議；
2、会社の第4回監事会の第5回会議の決議;
3、独立取締役会社の第四回取締役会第五回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 取締役会2022年4月12日
