証券コード： Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 証券略称： Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 公告コード：2022020証券コード：123113証券略称：仙楽転債
会社が2022年度に完全子会社に対して銀行授信を申請することについて
保証額の提供予定公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
2022年4月8日、 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第7回会議は、「会社2022年度に完全子会社に対して銀行授信を申請し、保証額を提供する予定の議案について」を審議・採択した。会社の独立取締役は明確な同意意見を発表し、関連状況を以下に公告する。
一、保証状況の概要
会社の完全子会社 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 科学技術(安徽)有限会社(以下「安徽仙楽」と略称する)はその業務発展の需要あるいは新築プロジェクトの資金の需要を満たすために、不定期に銀行に借金を申請し、為替手形あるいは信用状を発行する。安徽仙楽の貨幣資金を保証金として占用することを避けるために、会社は2022年度に安徽仙楽のために銀行の信用を申請するために保証を提供する予定で、累計保証額は人民元20000万元を超えず、会社の管理層に具体的な事項を実施することを授権する。本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
二、被担保者の基本状況
企業名称 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 科技（安徽）有限公司
設立日2013年11月14日
住所/主な生産経営地馬鞍山経済技術開発区赤旗南路1980号
登録資本金10,000万元
企業名称 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 科技（安徽）有限公司
法定代表者の高鋒
食品の生産、販売;保健食品の生産、販売;食品添加剤の生産(危険化学品及び易製麻薬を含まない);生命健康、栄養健康及び生物技術の経営範囲の研究、譲渡と技術コンサルティングサービス;各種類の商品と技術の輸出入業務を自営または代理する(国が企業を限定して輸出入を禁止する商品と技術を除く)。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
株式構造会社は100%の株式を保有している
主な財務データは2021年12月31日現在、総資産は14.60億元、純資産は7.06億元である。2021年に営業収入5.48億元、純利益626632万元を実現した。
三、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
開示日までに、会社及び持株子会社が合併報告書外の単位に提供した保証総額は0万元である。会社の完全子会社安徽仙楽に対する実際の保証残高は8000万元で、会社の最近の監査純資産の3.67%を占めている。期限切れの保証額は0万元です。
四、特定項目の意見説明
1、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、安徽仙楽が銀行に信用限度額を申請し、その業務発展または新築プロジェクトの資金需要を満たし、その業務の未来のより良い発展を推進し、会社と全体の株主の利益に合致すると考えている。同時に、会社は保証対象の安徽仙楽の経営状況、資産品質、債務返済能力及び信用状況などを全面的に評価し、会社はこのために保証を提供して会社の正常な運営と業務発展に影響を与えず、「中華人民共和国会社法」と「 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 規約」などの関連規定に合致した。そのため、全体の独立取締役は会社が2022年度に完全子会社安徽仙楽のために銀行の信用額を申請するために連帯責任保証を提供することに一致し、累計保証額は人民元20000万元(具体的な保証金額は実際に締結した保証契約または融資業務の実際の発生を基準とする)を超えず、会社の管理層に具体的な事項を実施することを授権し、会社の株主総会の審議を要請した。
2、監事会の意見
会社の第3回監事会は2022年4月8日に第6回会議を開き、「会社の2022年度に全資子会社に対して銀行の信用を申請する予定の保証額を提供する議案について」を審議・採択した。監事会は会社が全資子会社安徽仙楽に銀行の信用額度を申請するために保証を提供し、安徽仙楽の融資額を高め、その業務の発展や新規プロジェクトの資金需要を満たすのに有利であると考えている。その業務の未来のより良い発展を推進し、会社と株主全体の利益に合致する。同時に、会社は上述の保証対象の経営状況、資産品質、債務返済能力及び信用状況などを全面的に評価し、必要な保証リスク防止措置を取った。そのため、会社が完全子会社安徽仙楽の授信額に連帯責任保証を提供することに同意し、累計保証額は人民元20000万元を超えない(具体的な保証金額は実際に締結した保証契約または融資業務の実際の発生を基準とする)。
五、書類の検査準備
1、会社の第三回取締役会第七回会議の決議；
2、独立取締役会社の第三回取締役会第七回会議に関する事項に関する独立意見；
3、会社の第3回監事会の第6回会議の決議。
ここに公告する。
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
取締役会
二〇二二年四月十二日
