証券コード：30090証券略称：30090公告番号：202201130090
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」と「深セン証券取引所創業板上場企業第21号-上場企業募集資金年度保管と使用状況の特別報告フォーマット」の規定に基づき、 Zhejiang Zoenn Design Co.Ltd(300901) 0(以下「当社」または「会社」と略称する)が作成した2021年12月31日までの募集資金の年間保管と使用状況の特別報告は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額、資金入金時間
当社は中国証券監督管理委員会の証券監督発行字[20202396号文の承認を得て、主な販売業者 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) が貴社のシステムを通じて公開発行方式を採用し、社会に人民元普通株(A株)株375000万株を公開発行し、発行価格は1株当たり人民貨幣が30.26元で、合計募集資金総額は人民元11347500万元で、証券会社の販売コミッションと推薦費728936万元を差し引いた後、主引受商 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) は2020年11月24日に当社募集資金監督管理口座広発銀行株式会社新郷開発区支店口座(口座番号:955080214574100993)人民元10618564万元に送金した。募集説明書の印刷費、監査費、弁護士費、評価費、ネット発行手数料など権益性証券の発行に関連する新規外部費用200228万元を差し引いた後、会社の今回の募集資金の純額は104183万36万元だった。上記の募集資金が到着した場合、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2020年11月24日に「検査報告」(中国為替会検査[20206638号)を発行した。
(二)募集金額の使用状況と残高状況
2020年には募集資金2246239万元を使用し、そのうち直接募集資金プロジェクト146239万元を投入し、流動資金210000万元を補充し、2021年には募集資金150854万元を使用し、そのうち直接募集資金プロジェクト150854万元を投入する。
2021年12月31日現在、残高募集資金(利息収入を含めて銀行手数料を差し引いた純額)の残高は8311372万元である。
二、募集資金の管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の利益を保護するために、当社は『会社法』『証券法』『上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)』『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』及び『深セン証券取引所上市会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営』などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は「 Xinxiang Richful Lube Additive Co.Ltd(300910) 募集資金管理制度」(以下「管理制度」と略称する)を制定した。「管理制度」によると、当社は募集資金に対して専用口座記憶制度を採用し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) とともに広発銀行株式会社新郷開発区支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 鄭州支店農業路支店、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 新郷豊華街支店とともに「募集資金三方監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協議と深セン証券取引所の三者監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に履行し、募集資金の管理と使用及びその使用状況を監督し、専用金の専用を保証している。
2020年12月8日、会社の第2回取締役会第10回会議及び第2回監事会第5回会議は「募集資金の使用による子会社への増資に関する議案」を審議、採択した。募集資金の純額の3400000万元を使って滄州潤孚添加剤有限会社を増資することに同意した。今回増資された増資金は募集資金専用口座に預けられている。
(二)資金募集の専戸保管状況
2021年12月31日現在、会社がまだ使用していない募集資金残高は83113716770元で、そのうち4つの募集資金専戸残高28113716770元に格納され、定期預金製品の購入残高は55000000000元である。
1、募集資金専用口座の保管状況は以下の通りである
（単位：人民元）
口座開設者口座開設銀行口座口座種別記憶残高
新郷市30090材料広発銀行株式会社新募集資金専門
株式会社郷開発区支店955080214574100993戸34039402910
新郷市30090材料 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 新募集资金专业
株式会社郷豊華街支店8111101012101245093戸1 Shenzhen Sinexcel Electric Co.Ltd(300693) 1987
新郷市30090材料 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 鄭募集資金専門
株式会社州支店農業路支店37190310923001戸2620121452
滄州潤孚添加剤は広発銀行株式会社が新たに資金を募集した。
限公司郷開発区支店9550802234442400196戸33447260421
合計83113716770
2、2021年12月31日までに、同社は広発銀行株式会社新郷開発区支店で定期預金残高4300000000元、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 新郷豊華街支店で構造預金残高100000000元、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 鄭州支店農業路支店で銀行構造預金残高20000000元を処理した。
三、本年度募集資金の実際使用状況
(一)資金投資項目の資金使用状況を募集する。
2021年度「募集資金使用状況対照表」詳細は本報告添付ファイル1を参照。
(二)募集資金投資項目が単独で利益を計算できない場合の説明
今回の募集資金は、「年間6万トンの潤滑油添加剤単剤製品と1.28万トンの複合剤製品を生産するプロジェクト」、「潤滑油添加剤科学研究センタープロジェクト(「超募集資金新規プロジェクト」、「年間15200トンの潤滑油添加剤系製品技術改造プロジェクト」(超募集資金新規プロジェクト)、補充流動資金(超募集資金新規プロジェクト)の4つのプロジェクトに使用される。
「潤滑油添加剤科学研究センタープロジェクト」は直接経済効果を生み出さず、完成後、会社は一流レベルの潤滑油添加剤科学研究センターを備え、潤滑油添加剤分野の製品の検査と研究開発能力において世界の先進レベルと軌道に乗り、会社の技術研究開発レベルを大幅に向上させ、それによって間接効果を生み出すことができる。
「年間15200トン潤滑油添加剤シリーズ製品の技術改造プロジェクト」は単独で利益を計算することができない。このプロジェクトは元工場区内で潤滑油添加剤シリーズ製品プロジェクトに対して技術改造を行い、生産ラインの技術設備の革新を通じて、試験、実験と検査の準備能力を完備し、環境保護処理施設を増加し、温度圧力などの技術パラメータを調整し、より先進的な触媒品種を選別し、製品構造を調整する。品質の安定性を強化し、生産効率を向上させ、単独で利益を計算することができない。
流動資金の補充は直接経済効果を生じないが、募集資金の使用効率と会社の利益能力を高め、間接効果を生むのに役立つ。
(三)資金投資プロジェクトの前期投入及び置換状況を募集する。
2020年12月8日、会社の第2回取締役会第10回会議及び第2回監事会第5回会議は、「募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換し、発行費用を支払った議案」を審議・採択し、今回の募集資金を用いて事前に投入された募集プロジェクトの自己資金を置換することに同意した。中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は2020年12月4日、会社の募集プロジェクトに事前に自己資金を投入した状況を鑑識し、中国為替会鑑[20206747号「30090が自己資金で事前に募集プロジェクトに投入したことに関する鑑識報告」を発行した。
(四)超募集資金の使用状況。
中国証券監督管理委員会(以下、証券監督管理委員会と略称する)の「30090初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可20202396号)を経て、会社は社会公衆にA株3750万株を公開発行し、1株当たり額面は1.00元、発行価格は1株当たり30.26元/株で、合計募集資金は11347500万元で、発行費用を差し引いた後、会社の募集資金の純額は1043836万元である。そのうち、超募集資金の総額は人民元7018336万元である。
2020年12月8日、会社の第2回取締役会第10回会議及び第2回監事会第5回会議は、「一部の超募集資金を用いて潤滑油添加剤科学研究センター及び年間15200トン潤滑油添加剤シリーズ製品の技術改造プロジェクトを建設することに関する議案」を審議、採択した。会社が超募集資金1300000万元を使用して「潤滑油添加剤科学研究センタープロジェクト」を建設し、超募集資金350000万元を使用して「年間15200トン潤滑油添加剤シリーズ製品技術改造プロジェクト」を建設することに同意し、「一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択し、会社が超募集資金210000万元の永久補充流動資金を使用することに同意した。
本期末までに、潤滑油添加剤科学研究センタープロジェクトは累計354.38万元を投入した。年間15200トンの潤滑油添加剤シリーズ製品の技術改造プロジェクトは累計951.19万元を投入した。永久補充流動資金は累計210000万元を投入した。
(五)未使用の募集資金の用途及び行方。
会社の「管理制度」によると、会社は募集資金に対して専戸管理を行い、募集資金投資計画に従って使用する。資金の使用効率を高め、株主のリターンを増やすために、募集資金投資プロジェクトの建設需要と会社の正常な経営に影響を与えないことを確保し、リスクを効果的にコントロールする前提の下で、会社は一時的に閑散とした募集資金を使って現金管理を行う予定である。2020年12月8日、会社は第2回取締役会第10回会議と第2回監事会第5回会議を開き、2020年12月25日、会社は2020年第3回臨時株主総会を開き、「一部の一時的に遊休した募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社の独立取締役と推薦機構は明確な同意意見を発表した。会社の募集プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証する前提と会社の正常な生産経営活動の下で、会社は人民元80000万元を超えない一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意し、会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記額内の資金は投資有効期間内に循環して使用することができ、一時的に募集資金の現金管理が期限切れになった後、募集資金の専戸に直ちに返還する。2021年10月22日、会社は第3回取締役会第3回会議及び第3回監事会第3回会議を開催し、2021年11月10日、会社は2021年第2回臨時株主総会を開催し、「部分的に一時的に遊休して資金を募集して現金管理を行うことに関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役と推薦機構 Dongxing Securities Corporation Limited(601198) はいずれも明確な同意意見を発表した。会社の募集プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証する前提と会社の正常な生産経営活動の下で、会社は人民元80000万元を超えない一時的なアイドル募集資金を使って現金管理を行うことに同意し、会社の株主総会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記額内の資金は投資有効期間内に循環して使用することができ、一時的に募集資金の現金管理が期限切れになった後、募集資金の専戸に直ちに返還する。
2021年12月31日現在、会社は一時的に閑置募集資金を使って広発銀行株式会社新郷開発区支店で定期預金残高4300000000元、 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 新郷豊華街支店で銀行構造預金残高100000000元、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 鄭州支店農業路支店で銀行構造預金残高20000000元を処理した。残りの資金
