証券コード： Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 証券略称： Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 公告コード：2022022証券コード：123113証券略称：仙楽転債
アイドル募集資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Sirio Pharma Co.Ltd(300791) (以下「会社」と略称する)は2022年4月8日に第3回取締役会第7回会議を開き、「アイドル募集資金による現金管理額に関する議案」を審議・採択し、会社及び会社の子会社が合計5,000000,000000万元を超えないアイドル募集資金を用いて現金管理を行うことに同意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内である。上記の額と使用期間内に資金をスクロールして使用し、会社の管理職に具体的な事項を実施することを許可します。本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。具体的な状況は以下の通りです。
一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 不特定対象に転換社債を発行することについての承認」(証券監督許可[2021927号)の同意を得て登録し、会社が不特定対象に転換社債を発行する数は10248929枚で、募集資金総額は10248929万元で、発行費用を差し引いた114843万元で、実際の募集資金純額は10134086万元である。上記の募集資金の到着状況はすでに華興会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「華興検査字[202121 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5号」の「検査報告」を発行した。
二、資金募集投資項目の基本状況
会社が今回不特定対象者に発行した転換社債の募集資金総額は、発行費用を差し引いた後、以下の項目に投資するために使用される。
単位：万元
プロジェクト名プロジェクト総投資募集資金を投入する予定
1馬鞍山生産基地拡産プロジェクト72005646958563
2華東研究開発センター建設プロジェクト10531661053166
3デジタル情報化建設プロジェクト770 Nafine Chemical Industry Group Co.Ltd(000737) 200
4補充流動資金15 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 500000
合計105237 Shanghai Hyp-Arch Architectural Design Consultant Co.Ltd(301024) 8929
今回、不特定対象者に転換社債を発行して資金を募集する前に、会社はすでにプロジェクトの進度の実情に基づいて自己資金で先に投入し、募集資金が到着した後、関連法規に規定された手順に従って置換した。今回の実際募集資金額(発行費用を差し引いた後)は上記項目の募集資金総額より少なく、会社は実際募集資金額に基づき、項目の軽重緩急などの状況に応じて、募集資金の優先順位と各項目の具体的な投資額を調整し、最終的に決定する。
三、今回の募集資金による現金管理の基本状況
1、投資目的
資金の使用効率を高めるために、募集資金投資プロジェクトの建設に影響を与えない場合、一部の一時的に放置されている募集資金を合理的に利用して、安全性が高く、流動性の良い金融機関の財テク製品を購入し、資金収益を増加させ、会社と株主により多くのリターンを得ることができる。
2、投資品種
会社は関連規定に従ってリスクを厳格にコントロールし、閑置募集資金は安全性が高く、流動性がよく、単項製品の投資期限が最長12ヶ月を超えない金融機関財テク製品を購入し、他の証券投資に使用せず、株式とその派生品、無担保債券を投資標的とする製品を購入しない。上記の投資製品は質押してはならず、製品専用決済口座に非募集資金を預けたり、その他の用途に使用したりしてはならない。
3、限度額及び期限
会社及び会社の子会社は現在の資金使用状況、募集プロジェクトの建設進度に基づき、十分な流動性を維持することを考慮した上で、使用額が50000000万元(含む)を超えない一時的な遊休募集資金を調達し、安全性が高く、流動性の良い金融機関の財務製品を購入し、使用期限が12ヶ月を超えない場合、上述の額及び決議の有効期間内に、循環して使用することができる。
4、実施形態
授権額の範囲内で、会社の管理層に具体的な事項を実施することを授権する。
5、情報開示
会社は「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連要求に基づき、情報開示義務をタイムリーに履行する。
四、投資リスク及びリスクコントロール措置
1、投資リスク
(1)会社は金融機関の財テク製品に対して厳格な評価を行うが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
（2）会社及び会社の子会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量介入するため、短期投資の実際の収益は予想できない。
2、リスクコントロール措置
(1)会社及び会社の子会社が現金管理を行う場合、安全性が高く、流動性がよく、期限が12ヶ月を超えない投資製品を選択し、投資製品の金額、期限、投資品種、双方の権利義務及び法律責任などを明確にする。
(2)会社及び会社の子会社の財務センターの関係者はリアルタイムで製品の純価値の変動状況を分析し、追跡する。例えば、会社の資金安全に影響を与える可能性があり、利益能力に不利な変化が発生し、投資製品が購入時の状況と一致しない損失が発生するなどのリスク要素を評価し、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
(3)独立取締役、監事会は現金管理状況に対して検査と監督を行うことができ、必要に応じて独立した外部監査機構を招聘して現金管理の特別監査を行うことができる。
五、会社経営への影響
会社は運営を規範化し、価値を保ち、リスクを防止することを堅持し、募集資金投資プロジェクトの建設と会社の正常な経営を保証する場合、一部の一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、会社の募集資金プロジェクトの建設に影響を与えることはなく、同時に資金の使用効率を高め、一定の収益を獲得し、会社と株主のためにより多くのリターンを得ることができる。
六、特定項目の意見説明
1、独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社の募集資金投資プロジェクトが正常に展開されていることを保証する場合、一時的に放置されている募集資金を引き続き現金管理に使用することは、リスクをコントロールする前提の下で会社の資金の使用効率を高め、会社の資金収益を増加させ、募集資金投資計画と建設の進度に影響を与えず、募集資金の使用用途を変更したり、会社と株主全体を損害したりすることはないと考えている。特に中小株主の利益の状況。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び「 Sirio Pharma Co.Ltd(300791) 規約」などの関連規定に合致する。このため、独立取締役全員は会社が50000万元を超えない一時的に放置された募集資金を引き続き使用して現金管理を行うことに合意し、使用期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内であり、上述の額と使用期限内に資金をスクロールして使用することができ、会社の管理層に具体的な事項を実施することを授権した。
2、監事会の意見
会社の第3回監事会は2022年4月8日に第6回会議を開き、「閑置募集資金による現金管理額に関する議案」を審議・採択し、監事会は会社が一時的に閑置募集資金に対して現金管理を行い、必要な審査・認可手続きを履行し、意思決定と審議手続きが合法的で、規則に合致していると判断した。会社が一時的にアイドル募集資金に対して現金管理を行うのは募集資金プロジェクトの建設進度を保障する前提の下で実施され、募集資金の用途を変える行為は存在せず、資金の使用効率を高め、一定の投資効果を得ることができ、会社と株主全体の利益に合致する。監事会は会社及び子会社が合計50000万元を超えないアイドル募集資金を現金管理することに同意し、上記額と使用期限内に資金をスクロールして使用することができる。
3、推薦機関の意見
推薦機構は会社が閑置募集資金を使用して現金管理を行う予定であることを審査し、会社及び会社の子会社が閑置募集資金を使用して現金管理を行う予定である事項はすでに第3回取締役会第7回会議、第3回監事会第6回会議の審議を経て、独立取締役は明確な同意意見を発表し、第2号-創業板上場会社の規範運営を導いたと考えている。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用に関する監督管理要求」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」、「会社定款」などの関連規定、および発行申請書類の関連手配は、募集資金の使用用途を変更する状況は存在しない。募集資金投資計画の正常な運営に影響を及ぼさず、株主の利益を損なうことはない。
以上より、推薦機構は会社及び子会社が合計50000万元を超えないアイドル募集資金に対して現金管理を行うことに同意し、この事項は株主総会に審議・承認を求めて実施する必要がある。
七、書類の検査準備
1、第三回取締役会第七回会議の決議；
2、独立取締役会社の第三回取締役会第七回会議に関する事項に関する独立意見；
3、第3回監事会第6回会議の決議;
4 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) について Sirio Pharma Co.Ltd(300791) アイドル募集資金を使って現金管理を行うチェック意見。
ここに公告する。
Sirio Pharma Co.Ltd(300791)
取締役会
二〇二二年四月十二日
