Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
2021年度募集資金保管・使用状況報告
中国杭州市銭江新城新業路8号UDC時代ビルA座5-8階、12階、23階www.zhcpa.cn.Floors5-8,12and23,BlockA,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou
Tel.057188879999 Fax.057188879000
目次
ページ番号
一、年度募集資金の保管と使用状況の鑑識報告1-2
二、 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 2021年度募集資金3-9について
実際の使用状況に関する特別報告書の保存
中国成都市高新区交子大道219号中海国際センターC座18階www.zhcpa.cn.Floor18,Tower C,Zhonghai International Center,No.219,JiaoziAvenue,High Tech Zone,Chengdu
Tel.02867138999 Fax.02886521155
年度募集資金の保管と使用状況の鑑識報告
中匯会鑑[2 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) 1号
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 全株主：
一、報告使用者と使用目的の限定
本鑑証報告書は Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 年度報告書の開示時にのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。わたし
本鑑証報告書を Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 年度報告書の必須書類として、他の書類と一緒に提出することに同意します。
対外的に公開する。
二、管理職の責任
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 管理職の責任は真実、合法、完全な関連資料を提供することであり、『深セン証』
証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」及び関連格
式ガイドライン「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」を作成し、その内
真実、正確、完全を許容し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しない。
三、公認会計士の責任
私たちの責任は認証業務を実施した上で Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 管理層に対して作成した『2021について
年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」は鑑証結論を提出した。
四、仕事の概要
「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号-歴史財務情報監査
あるいは審査以外の鑑証業務」の規定は鑑証業務を実行した。この準則はわれわれに鑑の計画と実施を要求する。
検証作業は、検証対象情報に重大な誤報が存在しないかどうかを合理的に保証する。認証の過程で、
私たちは理解、検査、照合など、私たちが必要とする審査プログラムを実施しました。僕らは信じてる
中国成都市高新区交子大道219号中海国際センターC座18階www.zhcpa.cn.Floor18,Tower C,Zhonghai International Center,No.219,JiaoziAvenue,High Tech Zone,Chengdu
Tel.02867138999 Fax.02886521155
の鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供した。
五、鑑証結論
私たちは、 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 管理層が作成した「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」は「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」と関連フォーマットガイドラインの規定に合致し、 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映していると考えている。
中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
中国・杭州中国公認会計士：
報告日：2022年4月11日
Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504)
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
深セン証券取引所：
貴社が発行した「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの要求に基づき、当社の2021年度募集資金の保管と使用状況特別項目を以下のように説明する。
（一）実際募集資金金額、資金入金時間
当社は中国証券監督管理委員会の証券監督許可[2018423号文の承認を得て、主な販売業者 Gf Securities Co.Ltd(000776) が貴社システムを通じてネット下の投資家への引合販売とネット上の市場価格による申請と公衆投資家への定価発行を結合する方式を採用し、社会に人民元普通株(A株)株668520万株を公開発行し、発行価格は1株当たり13.06元で、合計募集資金総額は人民元8730871万元である。証券会社の引受コミッションと推薦費678200万元(税込)を差し引いた後、主な引受会社 Gf Securities Co.Ltd(000776) は2018年3月27日に当社の募集資金監督管理口座人民元8052671万元に送金した。
情報開示費、監査費、弁護士費、発行手数料およびその他の関連する新規外部税費143667万元(税込)を控除した後、会社が今回募集した資金の純額は7955300万元(支払った証券会社のコミッション、推薦費および情報開示費、監査費、弁護士費、発行手数料などの関連税金462.96万元は当社が自己資金で負担する)。上記の募集資金が到着した場合、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2018年3月27日に「検査報告」(中国為替会検査[20180658号)を発行した。
(二)募集金額の使用状況と残高状況
2018年使用募集資金2976839万元、2019年使用募集資金307532万元、2020年使用募集資金399780万元、今年度使用募集資金926576万元。
2021年12月31日現在、残高募集資金(利息収入を含めて銀行手数料を差し引いた純額)の残高は3898558万元である。
カテゴリ金額（単位：元）前期募集資金総額87308712000減:発行費用7755712000前期実際募集資金純額79553000000
2020年12月31日現在残高募集資金残高46784446977減少:募集投入項目金額9265767290減少:財務費用-銀行手数料546482増加:財務費用-預金利息収入61954722プラス:財テク製品投資収益140548877042021年12月31日現在残高募集資金残高38985575631
二、募集資金の管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の利益を保護するため、当社は「会社法」、「証券法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」に基づき、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定は、会社の実情と結びつけて、会社は「 Sichuan Tianyi Comheart Telecom Co.Ltd(300504) 募集資金管理方法」(以下「募集資金管理方法」と略称する)を制定した。「募集資金管理弁法」によると、当社は募集資金に対して専戸貯蔵制度を採用し、銀行に募集資金専戸を設立し、推薦機構 Gf Securities Co.Ltd(000776) とともに China Construction Bank Corporation(601939) 大邑支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 成都人北支店、 Bank Of China Limited(601988) 大邑支店、 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 大邑支店、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 大邑県支店で「募集資金三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三者監督管理協議と深セン証券取引所の三者監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に履行し、募集資金の管理と使用及びその使用状況を監督し、専用金の専用を保証している。
(二)資金募集の専戸保管状況
2021年12月31日現在、当社の募集資金の保管状況は以下の通りである(単位:人民元):
口座開設銀行口座口座種別記憶残高備考
中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 株式有限公司
会社成都大邑支店44022400291 Rongan Property Co.Ltd(000517) 17募集資金専戸1278322800普通預金
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式有限公司
会社大邑支店510501707708 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 73募集資金専戸9296155993普通預金
Industrial Bank Co.Ltd(601166)
成都人北支店4313500100032083募集資金専用口座10681513903普通預金
Bank Of China Limited(601988) 123956550775募集資金専戸3793155956普通預金
大邑支店 Bank Of China Limited(601988)
大邑支店121256558785募集資金専戸4436426979普通預金合計29485575631
三、本年度募集資金の実際使用状況
2021年度「募集資金使用状況対照表」詳細は本報告添付ファイル1を参照。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
（一）募集資金投資項目の変更状況
なし。
(二)募集資金投資項目を変更して単独で利益を計算できない場合の説明
なし。
(三)募集資金投資項目の対外譲渡又は置換状況説明
募集プロジェクトの完成と生産を順調に推進するために、上述の募集資金が到着する前に、会社はすでに自己資金を使って事前に募集プロジェクトの建設に投入した。カットオフ20
