証券コード：301182証券略称：凱旺科技公告番号：2022016河南凱旺電子科技株式会社
2021年度募集資金の保管・使用状況について
の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営」の関連規定に基づき、当社の取締役会は会社の2021年度募集資金を保管し、実際の使用状況を報告する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金の到着状況
中国証券監督管理委員会の「河南凱旺電子科学技術株式会社の株式登録の初公開発行に同意することに関する承認」(証券監督許可[20213563号文)の登録に同意し、会社は社会に2396万株を超えない新株を公開発行した。会社は2021年12月に普通株（A株）を公開発行する
2396万株、発行価格は1株当たり27.12元、募集資金総額は64979520000元。募集資金はまだ支払っていない引受費と推薦費を差し引いた人民元5394526189元（うち発行費用5394526189元、税金323671571元は会社が自己資金で負担する。また、推薦費188679245元は前払いとし、税金113220755元は会社が自己資金で負担する）後の残高59584993811元はすでに主引受者、上場推薦人 Central China Securities Co.Ltd(601375) は2021年12月20日に会社の募集資金口座に送金した。上記の募集資金が到着した場合、業は中勤万信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、勤信検査字2021第0065号検査報告書を発行した。
（Ⅱ）2021年12月31日現在募集資金使用金額及び残高状況
プロジェクト募集資金発生額（元）
募集資金純額59584993811加算:累計利息収入控除手数料純額493342減:前年度使用済金額-減:本年使用金額-期末残高59585487153
注:今回の発行費用の推薦費は188679245元で、監査と検査費用は518867925元で、弁護士費用は297169811元で、情報開示費は490566038元で、手数料とその他の費用は56567150元でまだ募集資金で支払っていない。
二、募集資金の管理状況
関連法律法規の規定に基づき、規範、安全、高効率、透明の原則に従い、会社は「募集資金使用管理方法」を制定し、募集資金の記憶、審査・認可、使用、管理と監督に対して明確な規定を行い、制度的に募集資金の規範使用を保証した。
2021年12月、会社は資金募集特別口座を設立した。会社と China Citic Bank Corporation Limited(601998) 鄭州支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 鄭州支店、 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 鄭州支店、 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン支店及び推薦機構 Central China Securities Co.Ltd(601375) は「資金募集専門家ストレージ三者監督管理協議」に署名し、募集資金監督管理協議と深セン証券取引所募集資金監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、募集資金監督管理協議の履行に問題はない。
2021年12月31日現在、関連募集資金特別口座の保管状況は以下の通りである。
口座口座開設口座募集資金備蓄金募集資金用途
番号（元）
1 China Citic Bank Corporation Limited(601998) 鄭州支店81111010115501385875169032200859精密コネクタ及び接続部品生産能力拡張プロジェクト2 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 鄭州農業路支店7559194222102056994618288研究開発センター建設プロジェクト36 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 61400780180 Risesun Real Estate Development Co.Ltd(002146) 0 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 0000補充流動資本金
鄭州支店
4 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 深セン支店15566778899952 Konka Group Co.Ltd(000016) 3467超募集資金
5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 深セン支店75591942221090796874539超募集資金
合計59585487153
上記預金残高には、募集資金専戸の利息収入493342元が計上されている。
三、本年度募集資金の実際使用状況
2021年12月31日現在、募集資金は未使用。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
なし
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題なし
河南凱旺電子科技株式会社取締役会二〇二二年四月十一日
募集資金使用状況対照表
単位：万元
募集資金総額6497952本年度投入募集資金総額0.00
用途変更の募集資金総額0.00既に累計投入募集資金総額0.00用途変更の募集資金総額割合0.00.
投資プロジェクトが変更されたことを承諾します。募集資金を含む調整後の投資期末請負本年までの期末累計期末プロジェクトが本年度にプロジェクトの実行可能な部分に達したかどうかの変更（例えば、ノ投資総額総額ノ投資金額度投計投入金額投入金額投入金額と受入れ進度予定が実現可能となる見込みがあるか否か）（1）入金（2）ノ投資金額の（%）（4）状態日利益による重大変額差額(3)=(2)-=期化
(1) （2)/(1)
精密コネクタ及び接続部品-169030616903061690306—-適用しない適用しない適用しない適用しない生産能力拡張プロジェクト
研究開発センター建設プロジェクト-699456699456699456—適用しない適用しない適用しない適用しない適用しない
補充流動資金-600.00 600.00 600.00 600.00—-適用しない適用しない適用しない適用しない
合計-298976229897622989762–
計画進捗に達していない原因（具体的な募集項目別）なし
プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合の説明なし
今回の発行は当初計画していた募集資金(発行費用を差し引いた後)2989762万元で、実際の募集資金総額は人民元である。
6497952万元、今回の発行に関連する費用694638万元(税を含まない)を差し引いた後、募集資金の純額が人のために資金を超えた金額、用途及び使用進展状況の民貨580314万元、超過募集資金2813552万元である。超過募集資金は会社の発展計画と実際に基づいて
