証券コード： Dareway Software Co.Ltd(688579) 証券略称： Dareway Software Co.Ltd(688579) 公告番号：2022012 Dareway Software Co.Ltd(688579)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Dareway Software Co.Ltd(688579) (以下「会社」と略称する)取締役会は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板株式上場規則」及び「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規則運営」などの規定に基づき、「 Dareway Software Co.Ltd(688579) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況特別報告」を作成した。2021年12月31日までに募集した資金の保管と実際の使用状況の特別説明は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
1、実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会が2020年6月7日に発行した「同意 Dareway Software Co.Ltd(688579) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20201087号)によると、会社は社会に人民元普通株(A株)4001万株を公開発行することを許可され、発行価格は1株当たり8.12元、募集資金総額は人民元324881200元である。発行費用の人民元4486674011元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元280014459.89元である。2020年7月10日現在、上記の募集資金はすべて到着し、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2020年7月10日に「大華検査字[202 China Union Holdings Ltd(000036) 1号」の「検査報告」を発行した。
2、2021年度募集資金使用及び残高状況
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の使用状況は以下の通りである。
単位:元
プロジェクト金額
募集資金総額32488120000
減：発行関連費用4486674011
減：2021年12月31日現在累計募集資金総額1 Hubei Feilihua Quartz Glass Co.Ltd(300395) 4266
そのうち、今期の募集資金総額3978051950
加算:累計利息収入(手数料を減らす)593367782
資金を募集するには残高が必要15590859505
2021年12月31日現在募集資金残高（利息を含む）16082533516
そのうち、普通預金総額16082533516
注：募集資金は2021年12月31日までの募集資金残高（利息を含む）と49167411元の差があり、差系部分の発行費用は上海浦東発展銀行済南自由貿易区支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 済南支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 済大路支店を通じて自己資金で支払い、募集資金専門家から振り替えていないことによる。
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、「会社法」「証券法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」および「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律、法規と規範性文書の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、『募集資金管理制度』を制定した。会社は「募集資金管理制度」の規定に基づいて、募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、使用審査・認可手続きを厳格に履行し、募集資金の管理と使用を監督し、専金専用を保証する。
会社はすでに推薦機構民生証券株式会社と募集資金を保管している商業銀行と「募集資金三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三方監督管理協議と上海証券取引所の三方監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
2021年12月31日現在、まだ使用されていない募集資金を特定口座に預ける残高は以下の通りである:単位:元
口座開設口座残高
広発銀行株式会社済南支店95508021109400030726408.63
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 済南経十路支店5319020978109099724277208
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 済南支店531902097802073461717642
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 済南支店8112500131009155082893897803
合計-16082533516
三、本年度募集資金の実際使用状況
(I)募集資金投資項目投資金額調整及び資金使用状況
資本市場の融資環境などの要素の影響を受けて、会社の今回の発行募集資金の純額は280014459元で、「株募集説明書」のプロジェクトが募集資金を使用する予定の総投資額3788157万元より小さく、会社の実際の状況を十分に考慮した上で、会社は今回の募集プロジェクトの募集資金の投資金額を調整し、2020年8月14日に第3回取締役会第9回会議を開催した。第3回監事会第6回会議は、「募集プロジェクトの募集資金投資金額の調整に関する議案」を審議・採択した。
調整後の具体的な状況は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト名称総投資金額は当初募集資金を使用して調整した後、募集資金番号金を使用して投資金額を投資する予定だった。
1次世代医療保障総合情報106460106460790000サービスプラットフォームプロジェクト
2電力マーケティング「インターネット+」イノベーション646551646551480000ビッグデータサポートプラットフォームプロジェクト
3医療健康情報相互接続知能693249693249510000融合プラットフォームプロジェクト
4インテリジェント政務サービス一体化応用5841975584199743000サポートプラットフォームプロジェクト
5補充運営資金800.00 800.00 800.00590145
合計378815737881572800145
2021年12月31日現在、募集資金投資プロジェクト(以下「募集プロジェクト」と略称する)の資金使用状況は「添付ファイル1:募集資金使用状況対照表」を参照。
(II)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
会社は資金募集投資プロジェクトの前期投入と置換状況が存在しない。
（Ⅲ）アイドル募集資金の一時的な流動資金補充状況
会社がアイドル募集資金で一時的に流動資金を補充する場合は存在しない。
(IV)アイドル募集資金の現金管理、関連製品への投資状況
資金の使用効率を高め、遊休募集資金を合理的に利用するため、2020年8月14日に開催された第3回取締役会第9回会議、第3回監事会第6回会議はそれぞれ「一時遊休募集資金による現金管理に関する議案」を審議・採択し、会社が募集資金投資プロジェクトの実施に影響しないことを保証することに同意した。会社の正常な生産経営に影響を及ぼさず、募集資金の安全を確保する前提の下で、人民元2.5億元を超えない一時的なアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、安全性が高く、流動性がよく、本型の財テク製品や預金類製品(構造的な預金、大額預金証書、定期預金、通知預金などを含むが、それに限らない)を購入するために使用する。使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効で、前述の額と期限の範囲内で、資金は循環して使用することができて、会社の取締役会は執行を授権します
委員会は前述の額及び決議の有効期間内に審査・認可し、財務部門の具体的な操作管理を行う。会社独立董
事、監事会及び推薦機構民生証券株式会社はこの事項について同意意見を発表した。
2021年度、会社がアイドル募集資金を使って現金管理を行う具体的な状況は以下の通りである。
単位:元
銀行製品名製品タイプ金額期限予想年化収益率%
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 済南支店構造性預金保証フローティング202011/23
収益類300 China Vanke Co.Ltd(000002) 021/2/22 2.85
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 経十路支店構造性預金保証フロー202012/31
収益類20000000-021/3/31 2.91
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 経十路支店構造性預金保証フロー202011/23
収益クラス9200000-021/2/22 2.85
China Citic Bank Corporation Limited(601998) 済南章丘支店構造性預金保証フロー202012/10
収益クラス3200000-021/3/11
