証券コード： Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 証券略称： Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 公告番号：2022010
Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733)
募集資金2021年度の保管・使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金金額及び到着時間
1、2018年1月に会社が初めてA株を公開発行して資金を募集する
中国証券監督管理委員会の「承認 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 初公開発行株式に関する承認」(証監許可[20172167号)の承認を得て、会社は人民元普通株(A株)4000万株を公開発行し、1株当たりの額面は人民元1.00元で、発行価格は人民貨幣12.90元/株で、株式発行募集資金総額は人民元51 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00元で、各発行費用を差し引いた人民元4363333577元である。実際の募集資金の純額は人民元4723666423元である。募集資金は2018年1月10日に指定口座に振り込まれ、実際の入金額は47967924528元で、募集資金の純額との差額部分は未払いの発行費用である。上記の募集資金の到着状況は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2018年1月10日にXYZH/2017 CDA 30339号の検査報告書を発行した。
2、2021年3月会社が特定対象にA株を発行して資金を募集する
深セン証券取引所上場審査センターが発行した「 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 特定対象への株式発行申請に関する審査センター意見通知書」及び中国証券監督管理委員会が発行した「同意 Chengdu Xiling Power Science & Technology Incorporated Company(300733) 特定対象への株式登録の承認について」(証券監督許可[2021205号)によると、会社は特定対象の魏暁林さんに人民元普通株(A株)11399371株を発行し、1株当たりの額面は人民元1.00元である。発行価格は人民元12.72元/株で、株式発行募集資金総額は14499999912元で、発行費用を差し引いた人民元20000000元で、実際の入金資金は人民元14299999912元である。上記の募集資金の到着状況は信永中和会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2021年3月31日にXYZH/2021 CDAA 90185号の検査報告書を発行した。
（Ⅱ）募集資金の使用金額及び残高
1、2021年12月31日までに、会社が初めて発行した募集資金の使用状況は以下の表の通りである。
単位：人民元万元
プロジェクト金額
1、募集資金総額5160000
2、減：募集資金で支払った発行費用436333
3、プラス：利息収入及び財テク製品投資収益236230
4、減：募集資金投入項目金額4958105
このうち、前期に募集資金を投入したプロジェクトの自己資金320970を置き換える
募集資金投資項目永久性補充流動資金2616296
5、減：手数料及び口座管理費1.01
6、2021年12月31日現在募集資金口座残高16.91
2、2021年12月31日までに、会社は特定の対象に募集資金の使用状況を以下の表に発行する。
単位：人民元万元
プロジェクト金額
1、募集資金総額1450000
2、減：募集資金による発行費用200.00
3、プラス:利息収入及び財テク製品投資収益0.24
4、マイナス：手数料0.07
5、減：募集資金投入項目金額1429996
6、2021年12月31日現在募集資金口座残高0.21
二、募集資金の管理状況
(I)募集資金の保管と管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2条-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン(2015年改訂)」などの関連法律法規と会社「募集資金管理制度」の規定に基づき、会社はそれぞれ Industrial Bank Co.Ltd(601166) 成都人北支店、 Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 成都支店、四川天府銀行株式会社成都支店に資金募集特別口座を開設し、推薦機構 China International Capital Corporation Limited(601995) とそれぞれ上記の3つの銀行と「資金募集三者監督管理協議」を締結した。
会社は募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行し、専用金の専用を保証する。指定された推薦代表者はいつでも口座開設銀行に行って会社の専戸の資料を照会し、コピーすることができる。会社が一度または12ヶ月以内に累計して専戸から受け取った金額が1000万元を超えた場合(どちらが低いかの原則に従って1000万元または募集資金の純額の10%の間で確定する)、専戸記憶銀行は直ちにファックス方式で China International Capital Corporation Limited(601995) に通知し、同時に専戸の支出清算書を提供する。2020年9月18日、会社推薦機構は Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) に変更され、会社と Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 有限会社
会社及び上記銀行は2020年11月4日に「資金募集三者監督管理協定」を再締結した。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2条-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの関連法律法規と会社「募集資金管理制度」の規定に基づき、会社は募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを実行している。専用金専用を保証する。指定された推薦代表者はいつでも口座開設銀行に行って会社の専戸の資料を照会し、コピーすることができる。会社が一度または12ヶ月以内に累計して専戸から受け取った金額が5000万元を超えた場合(どちらが低いかの原則に従って5000万元または募集資金の純額の20%の間で確定する)、専戸記憶銀行は直ちにファックスで Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) 株式会社に通知し、同時に専戸の支出リストを提供する。会社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
銀行名銀行口座初回保管金額締切日残高格納方式資金募集用途
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式会社普通預金エンジンカムシャフト精密加工会社成都人北支店431350010 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) 0960.00 13.67工製品拡産プロジェクト
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式会社普通預金研究開発センター建設プロジェクト会社成都人北支店43135 Tcl Technology Group Corporation(000100) 0297917700.00 3.24
Bank Of Shanghai Co.Ltd(601229) 株式有限エンジンリンク生産ライン会社成都支店0 Jiangsu Nata Opto-Electronic Material Co.Ltd(300346) 891610100.00普通預金技術改造プロジェクト
（注2）
四川天府银行株式已销户补充流資金项目有限公司成都支店2067381 Sunwave Communications Co.Ltd(002115) 4367.92 0.00
四川天府银行株式已销戸エンジンベルトホイール生产有限公司成都支店2067381 Shenzhen Laibao High-Tech Co.Ltd(002106) 16200.00线技术改造プロジェクト
四川天府銀行株式発動機プーリ生産有限会社成都支店14909570050.00普通預金ライン技術改造プロジェクト(注1)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式有限普通預金補充流動資金
会社四川省支店51103101 Shenzhen Chengtian Weiye Technology Co.Ltd(300689) 581430.00 0.21
合計–17.12–
注1:募集プロジェクト「エンジンプーリ生産ライン技術改造プロジェクト」が完全子会社の成都西菱動力部品有限会社(以下「動力部品」と略称する)を通じて実施されたことに鑑み、2018年2月9日に第2回取締役会第11回会議を開き、「募集資金の使用による完全子会社への増資に関する議案」を審議・採択し、募集資金の使用による動力部品への増資に同意した。同時に動力部品は四川天府銀行株式会社成都支店に募集資金専用口座(口座番号:1490957005)を開設した。
注2:2019年6月3日、同社は2019年第2回臨時株主総会で「一部の募集資金投資プロジェクトを終了し、余剰募集資金を永久的に流動資金を補充するための議案」を審議・採択し、同社は初の公開募集資金投資プロジェクトの発行を終了した」
