Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
武漢必凱爾救助用品有限会社2021年度業績について
承諾完了状況の説明
一、基本状況
第4回取締役会第24回会議決議、第4回取締役会第26回会議決議、第5回取締役会第2回会議決議、第4回監事会第15回会議決議、第4回監事会第17回会議決議、第5回監事会第2回会議決議、2019年第2回臨時株主総会決議に基づき、中国証券監督管理委員会の「承認 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 株式会社の転換社債の公開発行に関する承認」(証券監督許可2020710号)の承認を得て、2020年5月28日に転換社債31440400枚(以下「転換社債」と略称する)を公開発行し、債券は「藍帆転換債」と略称し、債券コードは「12818」で、1枚当たり100元である。発行総額は人民元31440400万元で、引受費、推薦費、監査費、弁護士費、情報開示費などの発行費用362294万元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元31078106万元である。転換債務募集プロジェクトの一つは武漢必凱爾救助用品有限会社(以下「標的会社」と略称する)の100%株式を買収することであり、このプロジェクトの募集資金金額は28600万元である。
2020年7月20日現在、会社はすでに標的会社の引き渡しと名義変更を完了し、標的会社はすでに会社の完全子会社となり、会社は標的会社の100%の株式を直接保有している。
二、標的会社2021年度業績承諾完成状況説明の作成基礎
「上場会社の重大資産再編管理方法」及び会社と標的会社の業績承諾主体隋建勲、樊芙蓉が署名した「武漢必凱爾救助用品有限会社の株式譲渡協議について」(以下「株式譲渡協議」と略称する)を参照し、会社はすでに監査した標的会社2021年度財務諸表に基づいて本説明を作成した。「株式譲渡協議」によると、2019年度、2020年度及び2021年度を「業績承諾期間」とし、標的会社が各年度に実際に実現した純利益(連結報告書の口径監査による非経常損益の前後のどちらが低いかを基準とする)はそれぞれ人民元2027万元、2268万元、2509万元を下回らない。業績承諾期間内に、標的会社が当年度期末までの累計実際に実現した純利益数は同期の累計承諾した純利益数を下回らなければならない。そうしないと、業績承諾主体は当社に補償する。
補償方式の具体的な約束は以下の通りである。
当期補償金額=(当期期末までの累計承諾純利益数-当期期末までの累計実質実現純利益数)/業績承諾期間内の各年度承諾純利益合計標的会社の100%株式対応株式譲渡金金額-乙は累計で甲に補償金額を支払う。
三、標的会社の2021年度及び累積利益承諾の実現状況：
標的会社2021年度業績承諾純利益実現状況（純利益が非経常損益を控除した後の純利益のどちらが低いかを示す）
実績承諾数（万当年実績実績実績実績実績実現数実績承諾完了実績承諾累計完了
元）（万元）率（%）率（%）
2019年度2027 Jiangsu Zhongchao Holding Co.Ltd(002471) 09 121.91 121.91
2020年度226800116195 512.12 327.96
2021年度250900127528-50.83 188.28
対象会社の2021年度純利益（非経常損益を差し引いた後）は-127528万元で、未達
当年まで純利益を約束する。2021年12月31日現在の会社の累計純利益数は人民元
128176万元で、累計完成率は188.28%だった。
本特別説明は、2022年4月12日に第5回取締役会第22回会議によって審議・採択された。 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
二〇二二年四月十二日
