证券コード: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 证券略称: Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 公告番号:2022018债券コード:12818债券略称:蓝帆转债
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業の規範運営」などの関連規定に基づき、 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (以下「会社」と略称する)2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況の特別説明は以下の通りである。
一、資金募集の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額及び資金の到着状況
中国証券監督管理委員会が2020年5月19日に発行した「承認 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 転換社債の公開発行に関する承認」の証券監督許可2020710号の承認を得て、会社が社会に公開発行した額面総額は3144000000元転換社債で、期限は6年である。会社が転換社債を発行する場合、募集資金は人民元314400000000元、実際募集資金は人民元314400000000元、引受と推薦費用人民元22110000000元を差し引いた募集資金は人民元312194000000元で、主引受商 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) が2020年6月3日に会社の口座に送金する。弁護士費、監査費、法定情報開示などのその他の発行費用は人民元1412941916元を差し引き、会社の実際の募集資金の純額は人民元310781058084元である。上記の募集資金はすでに大信会計士事務所(特殊普通パートナー)が検証し、大信検査字[2020]第 Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) 号「検査報告」を発行した。
（Ⅱ）資金の使用と残高の募集
2021年12月31日現在、この募集資金の使用金額と残高は以下の通りである。
項目金額（人民元万元）
募集資金純額（A）31078106
加算:累計利息収入、財テク収益、為替損益及び控除手数料112845純額(B)
募集項目置換及び使用純額(C)30630203
そのうち：主動脈弁膜会社NVTAG 100%持分及び12326120補充運営資金プロジェクトの買収
CBCHII 6を買収する.63%の少数株式項目4367600
第3期年間20億本の健康防護(新型手袋)項目1778419
年間40億本のPVC健康防護手袋プロジェクト2941217
武漢必凱爾100%株式を買収するプロジェクト2327468
銀行ローンの返済3200000
補充流動資金3689379
募集資金年末残高（D）560747
そのうち：D=A+B-C
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」などの関連法律法規及び規範性文書の規定に基づき、会社は「 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 募集資金管理制度」(以下「募集資金管理制度」と略称する)を制定し、募集資金の使用に対して厳格な権限審査・認可制度を設置し、専用金専用を保証した。
2020年5月6日、会社の第5回取締役会の第1回会議は「会社及び子会社が資金募集特別口座及び関連授権を設立する予定であることに関する議案」を審議し、会社及び子会社Bluesail New ValveTechnology HK Limited、山東藍帆新材料有限会社が Bank Of China Limited(601988) 淄博臨淄支行などに7つの資金募集特別口座を設立することに同意した。会社が転換社債(以下「転換社債」と略称する)を公開発行し、関連資金を募集するための保管、使用、管理に用いられる。
会社及び子会社Bluesail New Valve Technology HK Limited、山東藍帆新材料有限会社、推薦人モルガンスタンレー証券(中国)有限会社、 Citic Securities Company Limited(600030) はそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 淄博臨淄支行、 Bank Of China Limited(601988) (香港)有限会社など7つの銀行と「募集資金三方監督管理協議」に署名し、会社が上述の銀行に7つの専戸を開設して募集資金を蓄積した。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況は以下の通りである。
募集資金専用口座口座口座開設銀行口座番号金額(人民元)記憶方式
名前
Bank Of China Limited(601988) 淄博242941731156—口座販売
臨淄支行
Bank Of China Limited(601988) (香港)有限公司012875-20423678(香港ドル)、—販売店
012875-20423681(外貨)
Agricultural Bank Of China Limited(601288) 153310104 Zynp Corporation(002448) 6—販売元
淄博臨淄支行
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 淄博3738999101 Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) 9942—販売者
臨淄支行
6 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 32098968—口座販売
済南支店
青島農村商業銀行株式有限公司206009104020500012662-販売者
会社章丘支店
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 淄博3790201020100100075495607470432普通預金
支店
合計5607470432
注:銀行口座の管理を規範化し、管理コストを減らすため、会社はすでに法律に基づいて資金募集特別口座の販売手続きを完了し、具体的な内容は会社が2021年9月29日に指定した情報開示メディアの巨潮情報ネット上の「資金募集特別口座の抹消に関する公告」(公告番号:2021087)を公開した。
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目資金使用状況
2021年12月31日現在、この募集資金の実際の使用状況の詳細は募集資金の使用状況対照表(付表1)を参照してください。
（Ⅱ）募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況
2021年度において、当該募集資金投資項目の実施場所、実施形態は変更されていない。
(III)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
2021年度会社は募集資金を使用せずに投資項目の前期投入を置換した。
(IV)アイドル募集資金による流動資金の一時補充状況
2021年度会社はアイドル募集資金を使用せずに流動資金を一時的に補充した。
（V）アイドル募集資金による現金管理状況
2020年10月28日第5回取締役会第8回会議と第5回監事会第7回会議および2020年12月4日第5回取締役会第10回会議と第5回監事会第9回会議は、それぞれ「アイドル募集資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案」と「2021年度アイドル募集資金を用いて財テク製品を購入することに関する議案」を審議・採択した。募集プロジェクトの進展に影響を与えない状況で、アイドル募集資金を使って財テク製品を購入し、会社(部下の全資子会社を含む)は人民元2億元を超えないアイドル募集資金を使って安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入する予定である。
2021年12月31日現在、会社は閑置募集資金を使用せずに財テク製品を購入して預金し、2021年に取得した投資収益は293.93万元である。
（VI）余剰募集資金の使用状況
会社は2021年7月1日に第5回取締役会第16回会議、第5回監事会第15回会議を開き、「一部の募集項目の結項について、節余募集資金を永久に流動資金を補充する議案」を審議、採択した。「主動脈弁膜会社NVT AG 100%株式の買収及び運営資金の補充プロジェクト」の締結後の余剰募集資金1579954万元(一部の利息収入を含み、実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする)の永久的な流動資金を補充する。
同社は2021年8月30日に第5回取締役会第18回会議、第5回監事会第16回会議を開催し、「一部の募集項目の結項と節余募集資金の永久補充流動資金に関する議案」を審議・採択し、「第3期年間20億本の健康防護(新型手袋)プロジェクト」、「年間40億本のPVC健康防護手袋プロジェクト」の募集項目の結項に同意した。また、節余募集資金の合計1197193万元(一部の利息収入を含み、実際の金額は資金転出当日の専戸残高を基準とする)の永久補充流動資金であり、その中にはプロジェクト契約の末尾金または品質保証金の支払い待ち金約592259万元が含まれている。
（VII）超募集資金の使用状況
この募集資金には超募集資金の使用状況は存在しない。
(VIII)未使用の募集資金の用途及び行方
2021年12月31日現在、会社がまだ使用していない今回の非公開発行可転債募集資金の残高は人民元56074704432元で、用途はいずれも武漢必凱爾の100%株式を買収するプロジェクトであり、いずれも会社が Industrial Bank Co.Ltd(601166) 淄博支店に開設した募集資金専用口座に保管されている。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
2021年12月31日現在、この募集資金投資項目は変更されていない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
2021年度、会社は「募集資金管理制度」、「募集資金三者監督管理協議」の関連規定に厳格に従い、募集資金に対して特別口座の保管と特別項目の使用を行い、募集資金の使用に関する情報をタイムリー、真実、正確、完全に公開した。
付表1：募集資金使用状況対照表。
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 取締役会
二〇二二年四月十三日付表1
募集資金使用状況対照表
単位：万元
募集資金総額2021年度投入
