モルガンスタンレー証券（中国）有限公司、 Citic Securities Company Limited(600030) 株式会社、 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査意見
モルガンスタンレー証券(中国)有限会社、 Citic Securities Company Limited(600030) (以下、それぞれ「モルガンスタンレー証券」、「 Citic Securities Company Limited(600030) 」または「推薦機構」と略称する)は Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) (以下、「 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 」または「会社」と略称する)として転換社債を公開発行する連席推薦機構および連席主引受商として、会社に対して持続的な監督義務を負う。「証券発行上場推薦業務管理弁法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」及び「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第13号-推薦業務」などの関連法律法規文書の要求は、会社が2021年度に募集した資金の保管と使用状況に対して真剣に、慎重に検査を行った。検査の具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）募集資金金額及び到着時間
中国証券監督管理委員会が2020年5月19日に発行した「承認 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 転換社債の公開発行に関する承認」証券監督許可〔2020710号の承認を経て、 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) の社会公開発行額総額は31440400万元転換社債で、期限は6年で、募集資金総額は人民元31440400万元で、発行費用を差し引いた実際の募集資金純額は人民元31078106万元である。大信会計士事務有限会社は会社が転換社債を発行して資金を募集する状況を審査し、大信検査字〔2020〕第 Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) 号「検査報告」を発行した。（Ⅱ）募集資金の今年度使用金額及び年末残高
2021年度、会社は募集資金3892457万元を使用した。2021年12月31日現在、募集資金の残高は560747万元(一部の利息を含む)で、累計で募集資金30630203万元を使用している。2021年12月31日現在、この募集資金の使用金額と残高は以下の通りである。
単位：万元
プロジェクト金額
募集資金純額（A）31078106
プロジェクト金額
加算:累計利息収入、財テク収益、為替損益及び112845控除手数料純額(B)
募集項目置換及び使用純額(C)30630203
そのうち：主動脈弁膜公司NVT AG 100%持分12326120及び補充運営資金プロジェクトの買収
CBCH II 6.63%を買収する少数株権プロジェクト4367600
第3期年間20億本の健康防護(新型手袋)項目1778419
年間40億本のPVC健康防護手袋プロジェクト2941217
武漢必凱爾100%株式を買収するプロジェクト2327468
銀行ローンの返済3200000
補充流動資金3689379
募集資金年末残高（D）560747
そのうち：D=A+B-C
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
会社は『中華人民共和国会社法』、『中華人民共和国証券法』などの関連法律法規及び規範性文書の規定に基づき、『 Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 募集資金管理制度』(以下「『募集資金管理制度』と略称する)を制定し、募集資金の使用に対して厳格な権限審査制度を設置し、専用金専用を保証した。
2020年5月6日、会社の第5回取締役会第1回会議は「会社及び子会社が資金募集特別口座及び関連授権を設立する予定であることに関する議案」を審議し、会社及び子会社BluesailNew Valve Technology HK Limited、山東藍帆新材料有限会社が Bank Of China Limited(601988) 淄博臨淄支行などに7つの資金募集特別口座を設立することに同意した。会社が転換社債(以下「転換社債」と略称する)を公開発行し、関連資金を募集するための保管、使用、管理に用いられる。
会社及び子会社Bluesail New Valve Technology HK Limited、山東藍帆新材料有限会社、推薦人モルガンスタンレー華鑫証券有限責任会社1 Citic Securities Company Limited(600030) はそれぞれ Bank Of China Limited(601988) 淄博臨淄支行、 Bank Of China Limited(601988) (香港)有限会社など7つの銀行と「募集資金三方監督管理協議」に署名し、会社が上述の銀行に7つの専門家を開設して募集資金を蓄積した。
銀行口座名口座開設銀行口座番号項目カテゴリ
銀行口座名口座開設銀行口座番号項目カテゴリ
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 股份 Bank Of China Limited(601988) 股份有
有限会社限公司淄博臨淄242941731156は募集資金を受け取るために使用する
支店
Bluesail New 012875-20423678介入動脈弁膜会社を買収
Valve Bank Of China Limited(601988) (香港)(香港ドル)、NVTAG 100%株式及び補充営Technology有限会社012875-20423681運資金プロジェクト
HK Limited(外貨)
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 株式中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 株買収
有限会社分有限会社淄博153310104 Zynp Corporation(002448) 6 CBCardioHoldingsIILimited 6.臨淄支行の63%の少数株権プロジェクト
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 株式 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式3738999101 Wuhan Zhongyuan Huadian Science And Technology Co.Ltd(300018) 99第3期年間20億本の健康防護有限会社限会社淄博臨淄42(新型手袋)プロジェクト
支店
山東藍帆新材中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 株年産40億本PVC健康防護材料有限公司分有限公司済南632098968手袋プロジェクト
支店
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 株式青島農村商業銀行20 Baotou Tomorrow Technology Co.Ltd(600091) 4020500012銀行ローン返済及び補充流動資金有限会社行株式会社662プロジェクト
章丘支店
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 株式 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式3790201001 Huludao Zinc Industry Co.Ltd(000751) 995武漢必凱爾救助用品有限公司限公司淄博支店会社100%株式プロジェクトを買収
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社の募集資金が各銀行で募集した資金専用口座の保管状況は以下の通り(預金利息と財テク収入を含む):
資金を募って貯金する
銀行口座名口座開設銀行口座番号項目種別預金残高(万備考元)
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 株式有 Bank Of China Limited(601988) 株式受入募集
有限会社淄博242941731156資金0.00すでに臨淄支行を抹消した
Bluesail New 012875-2-042買収介入アクティブ
Valve Bank Of China Limited(601988) (香367-8(香港ドル)、脈弁膜会社
Technology HK港)有限会社012875-2-042 NVTAG 100%0.00 Limited 368-1(外貨)株式及び補充営業を抹消した
運送資金項目
買い付ける
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 株式は中国 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 15331010400 CBCardioHoldi
株式会社限定24486 ngsIILimited 6.6 0.00淄博臨淄支行の3%の少数株式を抹消した
プロジェクト
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 株式有 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式37389991013第3期年産20
限公司有限公司淄博000189942億本健康防護0.00すでに臨淄支行(新型手袋)項目を抹消した
資金を募って貯金する
銀行口座名口座開設銀行口座番号項目種別預金残高(万備考元)
目
山東藍帆新材料中国 China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) 年産40億本
株式会社株式会社632098968 PVC健康防護0.00済南支店手袋項目を抹消した
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 株式青島農村商業206 Dare Power Dekor Home Co.Ltd(000910) 420銀行ローン返済
限定会社銀行株式有限5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 2662及び補充流動資本0.00会社章丘支店金プロジェクトを抹消した
Industrial Bank Co.Ltd(601166) 株式武漢必凱を買収
Blue Sail Medical Co.Ltd(002382) 株式会社淄博3790201020102010年10月救済用品560747生存期限会社支店
