証券コード: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 証券略称: Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 公告番号:2022021債券コード:123072債券略称:楽歌転債
Loctek Ergonomic Technology Corp(300729)
2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
中国証券監督管理委員会の「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の資金募集管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」(証券監督会公告〔202215号)、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」及び「深セン証券取引所創業板上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-公告フォーマット創業板上場企業業務取扱ガイドライン第6号-情報開示公告フォーマット(2021年改訂)」に関する規定 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) (以下「会社」、「当社」と略称する)2021年度募集資金の保管と使用状況について以下の特別報告を行う。
一、募集資金の基本状況
(一)転換社債を不特定対象者に発行して資金を募集する場合
1、実際募集資金金額、資金入金時間
会社の2020年第1回臨時株主総会に基づき、中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20201957号文「同意 Loctek Ergonomic Technology Corp(300729) 不特定対象への転換社債登録の発行に関する承認」の承認を得て、会社は不特定対象への転換社債142万枚を発行し、額面は人民元100.00元で、募集資金総額は人民元1420000000元である。総発行費用421622641元を差し引いて、募集資金の純額は人民元13778377359元で、以上の募集資金が到着した場合、業は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、信会師報字[2020]第ZF 10925号の検査報告書を発行した。
2、本年度使用金額及び現在残高
2021年12月31日現在、当社の今年度募集資金の使用状況は以下の通りである。
単位：人民元
プロジェクト金額
2020年12月31日募集資金残高21205551752プラス:募集資金純額0.00を受け取る
プロジェクト金額
減：事前に募集資金を投入した項目を置換した自己資金0.00募集項目支出金額1816484657プラス：2021年度収益総額17.60そのうち：普通預金利息控除手数料金額17.60プラス:海外募集資金為替損益の影響を預ける-204239842021年12月31日募集資金専戸残高283644871
(二)特定対象者への株式発行による資金募集状況
1、実際募集資金金額、資金入金時間
当社は2021年1月12日第4回取締役会第22回会議、2021年1月28日2021年第1回臨時株主総会決議、2021年4月21日第4回取締役会第26回会議、2021年8月9日第4回取締役会第30回会議に基づき、中国証券監督管理委員会証券監督許可[20212380号文の同意を得て登録した。当社は特定投資家に人民元普通株(A株)38716814株を発行し、1株当たりの発行価格は18.08元、募集資金総額は人民元69999999712元、総発行費用を差し引いた人民元975822337元、募集資金純額は人民元69024177375元である。以上の募集資金が到着した場合、業界は立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、信会師報字[2021]第ZF 10936号の検査報告書を発行した。
2、本年度使用金額及び現在残高
2021年12月31日現在、当社の今年度募集資金の使用状況は以下の通りである。
単位：人民元
プロジェクト金額
2020年12月31日募集資金残高0.00プラス:募集資金純額69024177375減:事前に募集資金プロジェクトに投入された自己調達資金7721554366募集プロジェクト支出金額を置き換える21323747596閑置募集資金財テク製品及び定期預金 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0000加算:2021年度収益総額160685277そのうち:普通預金利息控除手数料金額16068527772021年12月31日募集資金専用口座残高 341395,606.90
二、募集資金の保管と管理状況
(一)不特定対象者に転換社債を発行する募集資金の保管と管理状況
1、募集資金の管理状況
当社の《募集資金管理制度》によると、会社はプロジェクト投資を行う時、すべての募集資金に関わる支出は、すべて会社の関係部門が資金使用計画を提出し、部門の指導者の審査を経て、会社の財務マネージャーの審査、総経理の承認を得てから支払い手続きを行う。
同時に、募集資金の支払いは会社の資金支払い管理関連規定に厳格に従って実行し、相応の使用審査・認可手続きを履行しなければならない。
2、募集資金専用口座の保管状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」、「上市会社監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規、規範性文書及び会社の「資金募集使用管理制度」の規定により、2020年11月6日、会社は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 寧波支店高新支店、推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) と「資金募集三者監督管理協議」を締結した。今回の募集プロジェクト「ベトナム生産基地拡産プロジェクト」が完全子会社の楽歌人体工学(ベトナム)有限会社(以下、ベトナム楽歌と略称する)が実施したことを考慮し、2020年12月18日、会社、ベトナム楽歌と Bank Of China Limited(601988) (香港)有限会社の胡志明市支店、推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は「資金募集四方監督管理協定」を締結した。
2021年12月31日現在、会社が募集した資金専用口座の保管状況は以下の通りである。
口座開設銀行銀行/証券口座口座の状態金額（人民元） China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 寧波支店ハイテク支店574902637010301正常1760 Bank Of China Limited(601988) （香港）有限会社ホーチミン市支店1 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00354808正常283643111合計283644871
(二)特定対象者への株式発行募集資金の保管・管理状況
1、募集資金の管理状況
当社の《募集資金管理制度》によると、会社はプロジェクト投資を行う時、すべての募集資金に関わる支出は、すべて会社の関係部門が資金使用計画を提出し、部門の指導者の審査を経て、会社の財務マネージャーの審査、総経理の承認を得てから支払い手続きを行う。同時に、募集資金の支払いは会社の資金支払い管理関連規定に厳格に従って実行し、相応の使用審査・認可手続きを履行しなければならない。
2、募集資金専用口座の保管状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の利益を保護するため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則(2020年改訂)」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営」、「上市会社監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」などの関連法律、法規、規範性文書及び会社の「募集資金使用管理制度」の規定により、2021年9月29日、会社は募集資金特別口座口座開設銀行 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 寧波東門支店及び推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) と「募集資金三者監督管理協議」を締結した。2021年10月15日、会社は資金募集特別口座口座開設銀行 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 寧波北仑支行及び推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) と「資金募集三者監督管理協議」を締結した。
今回の募集プロジェクト「年間15万セットの知能線形駆動製品5 G+知能工場技術改革プロジェクト」が完全子会社浙江楽歌知能駆動科学技術有限会社(以下「楽歌知能駆動」と略称する)によって実施されたことを考慮し、2021年10月15日、会社、楽歌知能駆動と China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 寧波Yin州支店と推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は「資金募集四方監督管理協議」を締結した。今回の募集プロジェクト「線形駆動コア技術製品インテリジェント工場プロジェクト」が完全子会社寧波楽歌インテリジェントホーム有限会社(以下「楽歌インテリジェントホーム」と略称する)によって実施されたことを考慮して、2021年10月8日、会社、楽歌インテリジェントホームと募集資金特別口座開設銀行 China Construction Bank Corporation(601939) 寧波市支店及び推薦機構 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) は「募集資金四方監督管理協議」を締結した。
今回の募集プロジェクト「線形駆動コア技術製品インテリジェント工場プロジェクト」が広西「線形駆動コア技術インテリジェントホーム製品インテリジェント工場プロジェクト」に変更されたことを考慮し、変更後のプロジェクト実施主体は広西楽歌インテリジェントホーム有限会社(以下「広西楽歌」と略称する)であり、会社は寧波楽歌インテリジェントホーム有限会社の募集資金専戸(口座番号:3315019953 Zte Corporation(000063) 0)を抹消した。元に締結された募集資金の四方監督管理協定は失効した。2021年12月23日、会社、広西楽歌と資金募集専門
