証券コード： Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 証券略称： Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 公告番号：2022015 Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
持株子会社の担保に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、保証状況の概要
会社及び各持株子会社の2022年度の生産経営需要と満期貸付がタイムリーに返済できることを保証するために、各持株子会社の生産経営計画と貸付残高を総合的に分析した結果、会社の第7回取締役会第16回会議は「持株子会社に担保を提供することに関する議案」を審議し、2022年に持株子会社に21億元の銀行貸付総合信用保証を提供することに同意し、実際の保証額は15.6億元を超えない。本議案が2021年度株主総会の審議を経て可決された日から2022年度株主総会の開催日まで。詳細は次のとおりです。
単位：万元
社名2022年制御2022年総合
保証額与信保証額
西部チタン業有限責任会社1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 20000
西安天力金属複合材料株式会社5 Tcl Technology Group Corporation(000100) 00
西安ノボル希貴金属材料株式会社2 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 000
西安フェルト金属ろ過材料株式会社1 Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 000
西安瑞福莱タングステンモリブデン有限会社50005000
西安庄信新材料科技有限公司1 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 000
西安西材三川知能製造有限会社 Dingli Corp.Ltd(300050) 00
合計1560 Tecon Biology Co.Ltd(002100) 00
会社は持株子会社の保証を厳格に審査し、深セン証券取引所の関連規定に基づいて情報開示義務をタイムリーに履行する。上記の保証事項は、2021年度株主総会の審議承認後に発効する必要がある。
二、被担保者の基本状況
(I)西部チタン業有限責任会社
登録住所：西安市経済技術開発区泾渭工業園西金路西段15号
登録資本金：25000万人民元
法定代表者：楊建朝
会社持株比率：88.3%
経営範囲:チタン及びチタン合金材料、ステンレス鋼、有色金属及びその合金材料の生産、加工と販売及び技術サービス;貨物及び技術の輸出入経営。
2021年12月31日現在、西部チタン業有限責任会社の総資産は259572673153元、総負債は233423397022元、純資産は26149276131元である。2021年に営業収入13150809163元、純利益10329081666元を実現した。
(II)西安天力金属複合材料株式会社
登録住所：西安市経済技術開発区泾渭工業園西金路西段15号
登録資本金：9400万人民元
法定代表者：顧亮
会社持株比率：51.31%
経営範囲:金属材料、金属複合材料及び深加工製品の開発、生産と販売;非標準設備の設計、技術コンサルティングと製造;貨物及び技術の輸出入業務。
2021年12月31日現在、西安天力金属複合材料株式会社の総資産は65860844601元、総負債は38120950839元、純資産は27724852251元である。2021年に営業収入50520373571元、純利益4254090428元を実現する。
(III)西安ノボル希貴金属材料株式会社
登録住所：西安市経済技術開発区泾渭新城泾高北路中段18号
登録資本金：7600万人民元
法定代表者：鄭学軍
会社持株比率：60%
経営範囲:金属材料、希少金属材料、貴金属材料及びその合金材料の研究開発、生産と販売及び材料加工;貨物と技術の輸出入経営。
2021年12月31日現在、西安ノボル希貴金属材料株式会社の総資産は560545151445元、総負債は32494339352元、純資産は23559812093元である。2021年に営業収入2468688441元、純利益31 Shenzhen Jiang&Associates Creative Design Co.Ltd(300668) 294元を実現した。
(IV)西安フェルト金属濾過材料株式会社
登録住所：西安市経済技術開発区泾渭工業園陝西汽北路
登録資本金：5345万人民元
法定代表者：楊延安
会社持株比率：51.21%
経営範囲:金属繊維、繊維フェルト、多層網、フィルター、濾過材料、石油機械、備品備品の開発、生産と販売;貨物及び技術の輸出入業務。
2021年12月31日現在、西安フェルト金属濾過材料有限会社の総資産は43644803370元、総負債は28068160404元、純資産は15576642966元である。2021年に営業収入10901583820元、純利益1829234560元を実現した。
(V)西安瑞福莱タングステンモリブデン有限会社
登録住所：西安市経済技術開発区泾渭工業園泾高北路中段16号
登録資本金：5000万人民元
法定代表者：鄭学軍
会社持株比率：56%
経営範囲:金属材料、タングステン及びタングステン合金材料、モリブデン及びモリブデン合金材料の板、帯、箔、糸、棒、管及びその加工製品の開発、生産と販売;光電産業、新陶磁器ランプの新材料の製造に必要な焼結炉、真空器械の新製品、抵抗炉、セット設備及び非標準機電設備の開発、製造及び販売(支店機構の製造のみ)。材料加工自社製品の輸出業務。
2021年12月31日現在、西安瑞福莱タングステンモリブデン有限会社の総資産は19227275868元、総負債は205888005487元、純資産は1360729619元である。2021年に営業収入8223729760元、純利益-693557元を実現した。
（VI）西安庄信新材料科技有限公司
登録住所：西安経済技術開発区泾渭工業園陝西汽北路
登録資本金：5000万人民元
法定代表者：劉詠
会社持株比率：50.7%
経営範囲:金属材料及び製品、化学工業製品及び原料の販売(危険化学品を含まない);インターネット情報サービス;新材料技術の開発、譲渡、サービス;通信設備(無線を含まない)の販売;新しい材料情報コンサルティング;貨物及び技術の輸出入業務。
2021年12月31日現在、西安荘信新材料科学技術有限会社の総資産は33956603471元、総負債は30389233923元、純資産は3567369548元である。2021年に営業収入16797260011元、純利益-2264463856元を実現した。
（VII）西安西材三川知能製造有限公司
登録住所：西安市経済技術開発区泾渭工業園西金路西段15号
登録資本金：3000万人民元
法定代表者：楊延安
会社持株比率：30%
経営範囲:金属材料及び製品、化学工業製品及び原料の販売(危険化学品を含まない);インターネット情報サービス;新材料技術の開発、譲渡、サービス;通信設備(無線を含まない)の販売;新しい材料情報コンサルティング;貨物及び技術の輸出入業務。
2021年12月31日現在、西安西材三川知能製造有限会社の総資産は35962041174元、総負債は410763170元、純資産は31855441004元である。2021年に営業収入133536596元、純利益322315793元を実現する。
三、保証契約の締結
会社は各会社の実際の資金使用需要に基づいて、会社の理事長に銀行と具体的な保証協定を締結(または逐筆締結)することを授権し、会社は関連規定に基づいて情報開示を行う。
四、取締役会の意見
1.会社の取締役会は、今回の保証は各持株子会社の経営発展の需要を満たすために、会社は保証の支持を提供し、その良性の発展に有利であり、被保証側の財務状況が安定し、信用状況が良好で、財務リスクがコントロールでき、債務返済能力を備えていると同時に、会社は持株子会社に対して十分なコントロール権を持っており、会社はその保証リスクが小さく、会社と全体の株主の利益に影響を与えないと考えている。会社全体の利益に合致する。
2.独立取締役は独立意見を発表し、会社が持株子会社に保証を提供することに同意した。
五、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
2021年12月31日現在、会社の累計対外保証は47581万元で、最近の監査純資産の18.10%を占めている。すべては会社が持株子会社に提供する保証です(うち西部チタン業有限責任公司に15000万元の保証を提供し、西安天力金属複合材料株式会社に3678万元の保証を提供し、西安ノボル希貴金属材料株式会社に12490万元の保証を提供し、西安フェルト金属濾過材料株式会社に9988万元の保証を提供し、西安優耐特容器製造有限公司に5425万元の保証を提供し、西安荘信新材料科技有限公司は1000万元の保証を提供しています。
今回の保証は株主総会の承認を得た後、2022年度に持ち株子会社の合計に最高額21億元の銀行ローン総合信用保証を提供したが、実際の保証額は15.6億元に抑えられた。
六、書類の検査準備
1.会社の第七回取締役会第十六回会議の決議；
2.会社の第7回監事会の第12回会議の決議;
3.独立取締役の意見。
ここに公告する。
Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
取締役会
2022年4月14日
