Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 募集資金保管と実際使用状況鑑証報告2021年度
北京公認会計士協会
業務報告統一符号化報告システム
業務報告統一コード：110 Andon Health Co.Ltd(002432) 022572005791
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 2021年度募集報告名称：
資金保管と実際の使用状況の鑑識報告
報告書番号：安永華明（2022）専字第61444050 B 01号
被審(検査)単位名称： Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
会計士事務所名称:安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)
業務タイプ：特別監査
報告日：2022年04月13日
準備日：2022年04月13日
周華(110 Andon Health Co.Ltd(002432) 610)、
署名者：
馮炳彰(110 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 749)
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説明:本届出情報は、この報告書が北京公認会計士協会に報告されたことを証明し、北京公認会計士協会がいかなる意味で報告内容に対していかなる形式の保証をしたわけではない。
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
目次
ページ1 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
2021年度募集資金保管と実際使用状況鑑証報告1-2二、 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告3-11
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会が2020年8月31日に証券監督許可[20202017号文「承認 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 初公開発行株式についての承認」で承認し、 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) (以下「会社」または「当社」と略称する)は人民元普通株(A株)3520万株を公開発行し、発行価格は人民元24.29元/株で、募集資金総額は人民元8550080000元である。負担すべき上場発行費用(付加価値税を含まない)人民元6375981174元を控除した後の募集資金の純額は人民元79124818826元である。上記の募集資金の到着状況は、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2020年9月30日に「検査資金報告」(報告番号:安永華明(2020)検査字第61444050 B 01号)を発行した。
(二)募集資金の使用及び預金状況
2021年12月31日現在、当社が募集した資金の使用及び預金状況は以下の通りである。
項目金額（人民元）
募集資金総額8550080000
減:証券会社の税込み推薦及び引受費51 Gl Tech Co.Ltd(300480) 00
募集資金総額80370752000
減：2020年10月1日から2020年12月31日までの間に支払う
その他の税込み発行費用の金額121 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0
減：2020年10月1日から2020年12月31日までの期間投入
募集資金項目の金額3574849226
加：2020年10月1日から2020年12月31日までの期間控除
手数料の利息収入2631612162
2020年12月31日募集資金残高75843064936
減：2021年にその他の税込み発行費用を支払う金額29933174
減：募集資金で事前に自己資金を投入した金額を置き換える12775075151
減：2021年に募集資金プロジェクトに投入された金額1495314894
加：2021年財テク製品収益（注）577335784
加：2021年手数料控除の利息収入434149455
2021年12月31日募集資金残高49090226956
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告(続き)
一、募集資金の基本状況（続き）
(二)募集資金の使用及び預金状況(続き)
注:当社は2020年12月12日に第1回取締役会第14回会議、第1回監事会第8回会議を開催し、「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が最高350000000000元を超えない一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行い、購入の安全性が高いことに同意した。流動性がよく、保本の要求を満たす投資製品(12ヶ月を超えない商業銀行が発行した保本型約束預金または財テク製品)は、上記の額の範囲内で、資金をスクロールして使用することができる。決議は当社取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
浙江帥豊電器株式会社が一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことについての査察意見を提出した。
当社は2021年12月15日に第2回取締役会第11回会議、第2回監事会第10回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、内容は上述の議案と一致した。決議は当社取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。当社の推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) は『国信証券株式会社の Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに関する査察意見』を発行した。
前述の取締役会の授権の下で、2021年度に、当社は以下の財テク製品を購入した。
1 China Construction Bank Corporation(601939) が発行した「建行浙江支店カスタマイズ型単位構造預金」財テク製品の金額は合計75000000000元である。2021年12月31日現在、当社は期限切れに上述の財テク製品の一部を回収し、元金と収益は計50437808332元である。
2 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 発行の「中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) フック為替レート区間累計型法人人民元構造預金」財テク製品、金額合計人民元200000000元。2021年12月31日現在、当社は期限切れに上述の財テク製品の一部を回収し、元金と収益は計10139527452元である。2021年12月31日現在、当社がまだ期限切れに回収していない財テク製品の元金は計35000000元で、これらの資金は資金募集専用口座の残高に含まれている。当社が財テク製品を購入するのは、会社の取締役会がアイドル募集資金を使用して現金管理を行う授権投資額を超えていない。
当社が2021年度に投入した募集資金の総額は人民元2773439045元で、そのうち募集資金を事前に投入した資金に置き換える金額は人民元12775075151元である。2021年12月31日現在、当社が募集した資金専用口座の残高は人民元49090226956元である。
Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告(続き)
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と運用を規範化し、投資家の利益を確実に保護するため、当社は「会社法」、「証券法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」(証券監督会公告[200215号)、「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」(上証公字[201313号)などの現行法律、法規及び規範性文書及び「 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の規定は、会社の実際の状況と結びつけて、『浙江 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 株式会社募集資金管理弁法』(以下「募集資金管理弁法」と略称する)を制定し、当社募集資金の保管、使用及び使用状況の監督と管理などの面で具体的な明確な規定を作った。「募集資金管理方法」業は会社の2020年度第1回取締役会第14回会議の審議を経て可決された。募集資金が到着して以来、当社は「募集資金管理方法」の規定に厳格に従って募集資金を保管、使用、管理してきた。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求」(証監会公告[200215号)、「上海証券取引所上場企業の募集資金管理方法(2013年改訂)」(上証公字[201313号)などの法律、法規及び規範性文書と「会社定款」、「募集資金管理方法」に基づき、会社は2020年9月18日に China Construction Bank Corporation(601939) 嵊州支店、推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 株式会社(以下「 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 」と略称する)と「資金募集専戸記憶三者監督管理協議」を締結した。会社は2020年9月21日に Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 嵊州支店、国信証券と「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」を締結した。
上述の「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」は上海証券取引所の三者監督管理協議のモデルと重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際にすでに厳格に履行し、募集資金の管理と使用及びその使用状況を監督し、専金専用を保証する。
「募集資金管理弁法」の規定により、当社は募集資金専戸を開設し、2021年12月31日現在、募集資金の各銀行専戸における保管状況は以下の表の通りである。
単位：人民元
口座開設口座の性質残高
