証券コード： Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 証券略称： Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 公告番号：2022029 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、現在 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) (以下「会社」または「当社」と略称する)2021年度募集資金の保管と実際の使用状況を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会が2020年8月31日に証券監督許可[20202017号文「承認 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 初公開発行株式についての承認」で承認し、会社は人民元普通株(A株)株3520万株を公開発行し、発行価格は人民元24.29元/株で、募集資金総額は人民元855008000000元で、負担すべき上場発行費用(付加価値税を含まない)人民元6375981174元を控除した後の募集資金の純額は人民元79124818826元である。上記の募集資金の到着状況は、安永華明会計士事務所(特殊普通パートナー)の審査を経て、2020年9月30日に「検査資金報告」(安永華明(2020)検査字第61444050 B 01号)を発行した。
（二）本年度募集資金使用金額及び年末残高状況
2021年12月31日までに、会社は資金を募集して資金を募集して投資プロジェクトの金額を募集します
3130929271元、募集資金残高は49090226956元。2021年12月31日現在、募集資金専戸の普通預金残高は以下の表に示す。
項目金額（人民元）
募集資金総額8550080000
減:証券会社の税込み推薦及び引受費51 Gl Tech Co.Ltd(300480) 00
募集資金総額80370752000
減：2020年10月1日から2020年12月31日までの間に支払う
彼の税込み発行費用の金額は121 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0です。
減：2020年10月1日から2020年12月31日までの期間募集
資金調達項目の金額3574849226
加：2020年10月1日から2020年12月31日までの期間控除手
継続料金の利息収入2631622162
2020年12月31日募集資金残高75843064936
減：2021年にその他の税込み発行費用を支払う金額29933174
減：募集資金で事前に自己資金を投入した金額を置き換える12775075151
減：2021年に募集資金プロジェクトに投入された金額1495314894
加：2021年財テク製品収益（注）577335784
加：2021年手数料控除の利息収入434149455
2021年12月31日募集資金残高49090226956
注:当社は2020年12月12日に第1回取締役会第14回会議、第1回監事会第8回会議を開催し、「一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が最高350000000000元を超えない一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、購入の安全性が高く、流動性が良い、保本の要求を満たす投資製品(12ヶ月を超えない商業銀行が発行した保本型約束預金または財テク製品)は、上記の額の範囲内で、資金をスクロールして使用することができる。決議は当社取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。当社の推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) は『 Guosen Securities Co.Ltd(002736) について Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う査察意見』を発行した。
当社は2021年12月15日に第2回取締役会第11回会議、第2回監事会第10回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、内容は上述の議案と一致した。決議は当社取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。当社の推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) は『 Guosen Securities Co.Ltd(002736) について Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う査察意見』を発行した。
前述の取締役会の授権の下で、2021年度に、当社は以下の財テク製品を購入した。
1 China Construction Bank Corporation(601939) 発行の「建行浙江支店カスタマイズ型単位構造性預金
金」財テク製品、金額合計人民元75000000000元。2021年12月31日現在、当社は期限切れに上述の財テク製品の一部を回収し、元金と収益は計50437808332元である。
2 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 発行の「中国 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) フック為替レート区間累計型法人人民元構造預金」財テク製品、金額合計人民元200000000元。
2021年12月31日現在、当社は期限切れに上述の財テク製品の一部を回収し、元金と収益は計10139527452元である。
2021年12月31日現在、当社がまだ期限切れに回収していない財テク製品の元金は計35000000元で、これらの資金は資金募集専用口座の残高に含まれている。当社が財テク製品を購入するのは、会社の取締役会がアイドル募集資金を使用して現金管理を行う授権投資額を超えていない。当社が2021年度に投入した募集資金の総額は人民元2773439045元で、そのうち募集資金を事前に投入した資金に置き換える金額は人民元12775075151元である。2021年12月31日現在、当社が募集した資金専用口座の残高は人民元49090226956元である。二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と運用を規範化し、投資家の利益を確実に保護するため、当社は「会社法」「証券法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所株式上市規則」「上海証券取引所自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」及び「会社定款」の規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、「 Zhejiang Sanfer Electric Co.Ltd(605336) 募集資金管理方法」（以下「募集資金管理方法」という）を制定し、当社の募集資金の保管、使用及び使用状況の監督と管理などの方面に対して具体的な明確な規定を作った。「募集資金管理方法」業は会社の2020年度第1回取締役会第14回会議の審議を経て可決された。募集資金が到着して以来、当社は「募集資金管理方法」の規定に厳格に従って募集資金を保管、使用、管理してきた。
上記の関連法律法規の規定に従って、会社は2020年9月18日に China Construction Bank Corporation(601939) 嵊州支店、推薦機構 Guosen Securities Co.Ltd(002736) (以下「 Guosen Securities Co.Ltd(002736) 」)と「資金募集専戸記憶三者監督管理協議」を締結した。会社は2020年9月21日に Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 嵊州支店、 Guosen Securities Co.Ltd(002736) と「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」を締結した。
上述の「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」は上海証券取引所の三者監督管理協議のモデルと重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際にすでに厳格に履行し、募集資金の管理と使用及びその使用状況を監督し、専金専用を保証する。
「募集資金管理方法」の規定に従って、会社は募集資金専用口座を開設し、2021年12月31日現在、募集資金の各銀行専用口座における保管状況は以下の表の通りである。
単位：人民元
口座開設口座の性質残高
China Construction Bank Corporation(601939) 嵊州支店33051656546091188888普通預金8064191078
China Construction Bank Corporation(601939) 嵊州支店330516565460918888財テク製品2500000000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 嵊州支店12110261219101777777普通預金24233215
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 嵊州支店12110261219101777777財テク製品3000000000
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 嵊州支店121102612917888888888普通預金3602722663
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) 嵊州支店1211026129178888888財テク製品7000000000
合計49090226956
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
2021年12月31日現在、当社の募集資金の実際の使用状況は「付表1:募集資金の使用状況対照表」を参照してください。
(II)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
当社が2018年7月10日に開催した第1回取締役会第4回会議の審議を経て、当社が2018年7月26日に開催した2018年度第3回臨時株主総会の承認を経て、当社が株式を公開発行して資金を募集し、発行費用を控除した後、以下の項目に投資する。
連番項目名称予算投資総額募集資金投資額（人民元万元）（人民元万元）
1年に40万台のインテリジェント化高効率省エネ9710 Guangzhou Hengyun Enterprises Holdings Ltd(000531) 2482集積かまど産業化モデルプロジェクトを追加
2マーケティングネットワーク建設プロジェクト2014671500000
3ハイエンドキッチン関連製品生産ラインプロジェクト13649381100000
合計130891057912482
2021年1月5日、当社の第2回取締役会第1回会議は「募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換する議案について」を審議し、当社は募集資金を事前に投入した自己資金の総額を1277508万元に置換した。
今回、募集資金に代えて事前に投入した自己資金の具体的な状況は以下の通りである。
番号項目名称募集資金投資額今回の置換金額（人民元万元）（人民元万元）
1年に40万台のインテリジェント化高効率省エネ108232108232を追加
