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2021年度監事会業務報告
2021年、会社監事会の全メンバーは「会社法」「会社定款」「会社監事会議事規則」などの関連要求に厳格に従い、職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、法に基づいて独立して職権を行使し、会社の法に基づくコンプライアンス経営状況、財務状況、関連取引、対外投資、利益分配実施及び会社の取締役と高級管理職の日常的な職務履行状況などに対して有効な監督を行った。会社の取締役会と株主会に列席し、各議案の執行などを監督し、企業の規範経営と発展のために積極的な役割を果たし、株主権益、会社利益と従業員の合法的権益が侵害されないことをよりよく保障した。監事会の2021年度の主な仕事を以下のように報告する。
一、監事会会議の状況
報告期間中、監事会は9回の会議を開き、審議された関連事項はすでに会社の指定情報開示メディア「証券時報」「上海証券報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に披露する。具体的な状況は以下の通りです。
シーケンス番号会議回審議事項開示日
第8回監事会
1第5回会議前回募集資金使用状況報告202102-22
2020年度監事会業務報告
2020年度報告及び概要
2020年度財務決算報告
第8回監事会
2第6回会議2021年財務予算報告202104-132020年度利益分配予案
2020年度会社募集資金の保管と使用状況特別報告
2020年度社内統制自己評価報告
3第8回監事会2021年第1四半期報告全文及び本文202104-29第7回会議
会社が転換社債を発行する具体案を明確にする議案について
4第8回監事会転換社債の公開発行に関する議案202106-02第8回会議転換社債の公開発行に関する資金募集特別口座の設立について
三者監督管理協定の締結を授権する議案
第8回監事会は募集資金で事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置き換えることについて
5第九回会議議案202106-25募集資金の使用について上海銀輪熱交換システム有限会社に増資する
の議案
一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する議案
2017年非公開発行株式の一部募集項目について
6第8回監事会募集資金永久補充流動資金の議案202107-23
第10回会議公開発行可転債募集プロジェクト(新エネルギー乗用車ヒートポンプエアコン系
実施場所と実施主体を増やす議案
2021年半年度報告及びその概要
7第8回監事会2021年半年度募集資金の保管と使用状況の特別報告202108-27
第11回会議浙江銀輪新エネルギー熱管理システムへの募集資金の使用について
司増資の議案
第8回監事会2021年第3四半期報告
8第12回会議202110-27
第8回監事会の一部募集資金投資項目の延期に関する議案
9第13回会議202112-20
二、監事会の職責履行状況
1、会社の法律に基づく経営状況
報告期間内、監事会は会社の経営、内部規則制度の執行状況の検査及び会社の取締役、高級管理職の職責履行状況に対する監督を通じて、会社が法に基づいて経営し、意思決定手順は関連法律法規と「会社定款」の関連規定に合致すると考えている。会社は比較的に完備した内部制御制度を確立し、各経営リスクを効果的に制御した。会社の取締役、高級管理職は株主総会、取締役会の決議と会社定款に規定された義務を真剣に履行し、上述の人員が職責を履行する際に関連法律法規、会社定款に違反する状況と会社、株主の合法的権益を損害する行為は発見されなかった。
2、会社の財務状況を検査する
監事会は会社の報告期間内の財務状況と経営成果に対して真剣な監督、検査を行い、取締役会が作成した定期報告に対して審査を行い、書面審査意見を提出した。会社の監事会は、会社の財務制度と内部制御メカニズムが健全で、財務運営規範、財務状況が良好であると考えている。会社が定期的に報告する報告手続きは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映することができ、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。
3、社内統制状況を検査する
監事会は取締役会の会社の「2021年度内部制御自己評価報告」、会社内部制御制度の建設と運行状況について審査を行い、会社はすでに比較的完備した内部制御制度を確立し、有効な執行を得ることができ、ある程度管理リスクを下げ、会社の経営管理の各段階に対して比較的良いリスク防止と制御作用を果たしたと考えている。会社は有効な激励制約メカニズムを創立して、良好な企業精神と内部制御文化を育成して、比較的に良い職責履行環境を創造して、会社が発行した《2021年度内部制御自己評価報告》は会社の内部制御の実行状況を真実で、客観的に反映することができる。
4、会社の関連取引に対する検査状況
監事会は会社が発生した日常の関連取引及びその他の関連取引事項を審査し、会社の意思決定手順は関連法律、法規及び会社定款の規定に合致し、会社の正常な経営を保障するのに有利であり、しかも会社と関連者の取引価格は市場価格、評価価格に基づいて合理的に確定し、公開、公平、公正の原則に違反していないと考えている。会社と全株主の利益を損なうことはない。報告期間内に、会社が発生した関連取引は、会社の業務独立性、財務状況、経営成果に影響を与えない。
5、会社情報開示管理の検査状況
報告期間内、監事会は会社の情報開示の仕事状況を検査し、会社は「上場会社の情報開示管理方法」などの関連規定に基づいて、真剣に、厳格に情報開示義務を履行することができると考えている。会社が開示した情報は真実で、正確で、タイムリーで、完全で、虚偽の記載がなく、重大な漏れがなく、投資家を誤導する状況が現れた。
6、会社の対外保証に対する検査状況
報告期間内、監事会は会社の対外保証状況を審査し、会社が対外に提供した保証はすべて会社の合併報告書の範囲内の子会社に提供した保証であり、株主、実際のコントロール者及び関連者に保証を提供していないと考え、会社のすべての保証は関連規定に厳格に従って審議手続きを履行し、関連法律法規及び「会社定款」の関連規定に違反していない。会社は期限切れの担保ローンがなく、訴訟に関連する担保金額と担保によって判決された敗訴によって負担すべき損失金額がない。
7、募集資金の使用状況に対する査察意見
報告期間内、監事会は募集資金の保管と使用管理に対して有効な監督を行い、会社は募集資金管理制度を確立し、資金使用手順規範を確立したと考えている。報告期間内、会社は募集資金に対して専門家の記憶と特別使用を行い、実際の投入プロジェクトは承諾投入プロジェクトと一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。
三、監事会自身の建設を持続的に強化する
会社の監事会は引き続き株主単位、監督管理部門とのコミュニケーションをしっかりと行い、監督管理部門が組織し展開した訓練に積極的に参加し、監督管理法規、政策業界の動態などを学び、職責履行レベルを高める。同時に引き続き「会社法」「会社定款」と「会社監事会議事規則」などの法律、規則の規定に厳格に従い、監事会の職責を忠実に履行し、会社の規範経営をさらに促進し、株主、会社、従業員などの各利益関係者の権利と利益を保護する。本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
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監事会
2022年4月12日
