華融証券株式会社
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) について
2021年度募集資金の保管・使用状況の査察意見
華融証券株式会社(以下「華融証券」または「推薦機構」と略称する)は、2020年度に株式を非公開で発行する推薦機構として、『証券法』『証券発行上場推薦業務管理弁法』(中国証券監督管理委員会令第170号)『深セン証券取引所上場会社情報開示ガイドライン第13号-推薦業務』『深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)』『深セン証券取引所上場会社自律監督ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営』などの関連法律法規の要求に対して、 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 2021年度の募集資金の保管と使用状況に対して真剣で、慎重な審査を行い、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際募集資金金額、資金入金時間
中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 非公開発行株式に関する承認」(証券監督許可〔20211165号)により、会社の非公開発行が26400万株を超えないことを承認した。中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「資本検査報告」(中審アジア太平洋検査字[2021010556号、中審アジア太平洋検査字[20210105561号)によると、審査を経て、2021年5月20日現在、今回の発行実績数は252016129株で、募集資金総額は1249999984元である。今回の発行に関連する推薦引受費及びその他の発行費用(付加価値税を含まない)の合計人民元889716098元を差し引いた後、会社の今回の非公開発行の実際の募集資金の純額は人民元124110283886元である。
（Ⅱ）2021年度募集資金使用状況及び残高状況
2021年、会社の累計使用募集資金は25000万元(前期置換金額を含み、一時補充流動資金金額を含まない)であり、すべて銀行借入金の返済プロジェクトであり、前期会社が「車ネットワークシリーズ製品研究開発及び産業化プロジェクト」を実施するために自有資金で当該プロジェクトに投入した707734万元を含まない。また、会社はアイドル募集資金を使って流動資金60000万元を一時的に補充し、まだ期限が切れていない。
2021年12月31日現在、会社は資金専用口座の残高3977116万元(一部未払いの発行費用を含む)を募集している。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
会社は《会社法》《証券法》《上場会社証券発行管理方法》《深セン証券取引所株式上場規則》などの法律、法規と規範性文書に基づいて、《 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 募集資金特別貯蔵と使用管理方法》を制定した。会社及び部下の募集資金投資プロジェクト（以下「募集投資プロジェクト」と略称する）の実施部門はすでに募集資金専用口座を設立し、関連法律法規の要求に基づき、すでに規定時間内に華融証券、募集資金専門銀行 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 北京上地支店、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 北京支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京花園路支店と募集資金の三者監督管理協議を締結した。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
「上場企業証券発行管理弁法」及び「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン(2020年改訂)」などの関連規定に基づき、会社は今回の募集資金に対して専戸管理を行い、募集資金特別口座を開設した。
具体的な状況は以下の通りです。
単位：万元
単位全称口座開設口座番号2021年12月31日残高
大唐高鴻データネットワーク技術 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上地支行11006097401 Xgd Inc(300130) 0156780212753.23術株式会社
大唐高鴻データネットワーク技術 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 花園路支店321901001 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 3015650.12術株式会社
大唐高鴻データネットワーク技術 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 清華園支店353 China Oilfield Services Limited(601808) 60663611367.79術株式会社
北京大唐高鴻データネット Industrial Bank Co.Ltd(601166) 花園路支店321901001002944910.02絡技術有限会社
大唐高鴻情報通信 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 花園路支店3211901001 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 29-(義烏)有限会社
合計3977116
三、本年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金使用状況対照表
2021年12月31日現在、会社が募集した資金投資プロジェクトの投入状況は下表を参照してください。
募集資金使用状況対照表
単位：万元
募集資金総額（注112411028本年度投入募集資金総額25000
報告期間内に用途変更の募集資金総額0
累計変更用途の募集資金総額0累計投入募集資金総額25000
累計変更用途の募集資金総額比率0
期末累計期末投資項目が本年度プロジェクトの実行可能性承諾投資項目と超募集資金投入項目(部募集資金を含む調整後投資本年度投入計投入金額進度(%)を変更したかどうか(3)実現可能な再変更の有無を予定)投資総額(1)金額（2）＝（2）/（1）用状態日益（注予想利益大変化期2）
投資項目の承諾
車ネットワークシリーズ製品の研究開発及び産業化No 99110289911028 0 0. Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) 年12-11.02 No
プロジェクト月31日
銀行借入金返済No 25 China Vanke Co.Ltd(000002) 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000 100%-不適用No
投資項目の小計を承諾する–191102
合計124110281241102825 China Vanke Co.Ltd(000002) 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 91102適用不可No
計画進度に達していない或いは予想収益の不適用状況と原因（具体項目別）プロジェクトの実行可能性に重大な変化が発生した場合不適用状況超募集資金の金額、用途及び使用進退不適用展状況募集資金投資プロジェクトの実施場所が不適用になった場合更状況募集資金投資プロジェクトの実施方式は適用しない
状況を整える
今回の非公開発行株式の募集資金が到着する前に、募集資金の投資プロジェクトが順調に進むことを保障するために、会社はすでにプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自分で資金を調達して先に投入した。
会社は銀行の借金を返済する一部の前期投資を置き換え、置換金額は22000万元である。
資金を募集する投資プロジェクトの前期投入及びこの事項はすでに会社の第9期取締役会第11回会議、第9期監事会第8回会議で審議され、独立取締役は同意の意見を発表した。中審アジア置換状況太会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 自己資金で事前に資金募集投資プロジェクトに投入した状況報告の鑑証報告」(中審アジア太平洋審字[2 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 581号)を発行した。推薦機構は「華融証券株式会社大唐高鴻データネットワーク技術株式会社が非公開発行の株式募集資金で事前に募集資金投資プロジェクトに投入した自己資金調達事項を置換することに関する査察意見」を発行した。
報告期間中、会社は60000万元の閑置募集資金を使って一時的に流動資金を補充し、まだ期限が切れておらず、まだ返済していない。今回、一部のアイドル募集資金を使用して、アイドル募集資金を一時的に補充し、流動資金を補充する事項はすでに会社の第9回取締役会第12回会議、第9回監事会第9回会議で審議され、独立取締役は同意した資金状況の意見を発表し、会社は必要な審査・認可手続きを履行した。
アイドル募集資金による現金管理不適用状況項目実施募集資金の余剰が生じた不適用金額及び原因未使用の募集資金用途及び募集資金専戸に預ける。募集資金の使用及び開示に存在する問題のないその他の状況注1:ここで募集資金総額は、今回の発行に関連する推薦引受費及びその他の発行費用(付加価値税を含まない)を差し引いた募集資金金額である。注2:「今年度実現した利益」の計算口径、計算方法は承諾利益の計算口径、計算方法と一致しなければならない。
なし。
(III)募集項目の実施場所、実施形態の変更状況
なし。
(IV)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
今回の非公開発行株式の募集資金が到着する前に、募集プロジェクトの順調な進行を保障するために、会社はすでにプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自分で資金を調達して先に投入した。募集資金が入金された後、会社は募集項目「銀行借入金の返済」の一部の前期投入を置き換え、置換金額は22000万元だった。この事項はすでに会社の第9回取締役会第11回会議、第9回監事会第8回会議の審議を通過し、独立取締役は同意の意見を発表し、中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)は「 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 自己資金で事前に資金を集めて資金投資プロジェクトの状況報告を募集した鑑証報告」(中審アジア太平洋審字[2 Transfar Zhilian Co.Ltd(002010) 581号)を発行し、推薦機関は査察意見を発表した。
(V)遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する場合
2021年、会社は60000万元の閑置募集資金を使って流動資金を一時的に補充した。
1、今回使用された一部の遊休募集資金は一時的に流動資金を補充する事項はすでに会社の第9期取締役会第12回会議、第9期監事会第9回会議の審議を経て、独立取締役は同意の意見を発表した。
