Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851)
会社の募集資金の保管と使用状況に関する特別報告
「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業の規範運営」及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社は2021年度の募集資金を保管し、実際の使用状況の特別説明は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着状況
中国証券監督管理委員会が発行した「承認 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 非公開発行株式に関する承認」(証券監督許可〔20211165号)により、会社の非公開発行が26400万株を超えないことを承認した。中審アジア太平洋会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「資本検査報告」(中審アジア太平洋検査字[2021010556号、中審アジア太平洋検査字[20210105561号)による。審査の結果、2021年5月20日までに、今回の発行実績数は252016129株で、募集資金総額は人民元124999999984元で、今回の発行に関連する推薦引受費とその他の発行費用(付加価値税を含まない)を差し引いた人民元889716098元を差し引いた後、同社の今回の非公開発行実績募集資金の純額は人民元124110283886元だった。
（Ⅱ）2021年度募集資金使用状況及び残高状況
本報告期間中、会社の累計使用募集資金は25000万元(前期置換金額を含み、一時補充流動資金金額を含まない)で、すべて銀行借入金の返済項目である。前期会社が保証プロジェクトとして自己資金で投入した707734万元を含まない。
報告期間内、会社は実際に閑置募集資金を使って一時的に流動資金を60000万元補充し、まだ期限が切れていない。
2021年12月31日現在、募集資金の専戸残高は3977116万元(一部未払いの発行費用を含む)。
二、募集資金の保管と管理状況
（一）募集資金の管理状況
会社は「会社法」「証券法」「上場会社証券発行管理方法」「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律、法規と規範性文書に基づき、「資金募集特別貯蔵と使用管理方法」を制定した。会社及び部下募集プロジェクト実施単位はすでに募集資金専用口座を設立し、
関連法律法規の要求に基づいて、すでに規定の時間内に推薦機構の華融証券と資金専門家を募集した。
銀行 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 北京上地支店、 China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 北京支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 北京花園路支店は資金募集の3つの監督管理協定を締結した。
（二）資金募集専用口座の保管状況
「上場企業募集資金管理弁法」、「証券発行管理弁法」などの関連規定に基づき、会社は今回の募集資金に対して専戸管理を行い、募集資金特別口座を開設した。
具体的な状況は以下の通りである:単位:人民元万元
単位全称口座開設口座番号2021年12月31日残高
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上地支行11006097401 Shenzhen Everwin Precision Technology Co.Ltd(300115) 6780212753.23
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) Industrial Bank Co.Ltd(601166) 花園路支店3211901001 Xinjiang Communications Construction Group Co.Ltd(002941) 3015650.12
Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 清華園支店353 China Oilfield Services Limited(601808) 60663611367.79
北京大唐高鴻データネットワーク技術有限会社 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 花園路支店3211901001002944910.02
大唐高鴻情報通信(義烏)有限会社 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 花園路支店3211901001001 Chinalin Securities Co.Ltd(002945) 29-
合計3977116
三、本年度募集資金の実際使用状況
（一）募集資金使用状況対照表
募集資金の使用状況対照表の詳細は本報告書付表1を参照してください。
(二)募集資金投資項目(以下「募集プロジェクト」と略称する)が単独で利益を計算できない原因
その場合
なし。
（三）募集資金投資項目の実施場所、実施形態の変更状況
なし。
(四)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
今回の非公開発行株式の募集資金が到着する前に、募集資金の投資プロジェクトが順調に進むことを保障するために、会社はすでにプロジェクトの進度の実際の状況に基づいて自分で資金を調達して先に投入した。会社は返済銀を置き換えた
銀行借入金の一部は前期に投入され、置換金額は22000万元である。
この事項はすでに会社の第9期取締役会第11回会議、第9期監事会第8回会議で審議された。
これにより、独立取締役は同意の意見を発表し、中審アジア太平洋会計士事務所(特殊一般パートナー)は
自分で資金を調達して事前に資金の投資項目を募集することを備えました
目状況報告の鑑証報告」(中審アジア太平洋審字[2021010581号)は、推薦機関が「華
融証券株式会社は、事前に募集資金を投入した投資プロジェクトの自己資金調達事項を非公開発行株式募集資金で置き換えることに関する査察意見」を発表した。
(五)遊休募集資金で流動資金を一時的に補充する状況
報告期間中、会社は60000万元の閑置募集資金を使って流動資金を一時的に補充した。
1、今回使用した一部の閑置募集資金は一時的に流動資金を補充する事項はすでに会社の第9期取締役会第12回会議、第9期監事会第9回会議の審議を通過し、独立取締役は同意の意見を発表し、会社は必要な審査・認可手続きを履行した。
2、今回使用した一部のアイドル募集資金は一時的に流動資金事項を補充し、元の募集資金投資プロジェクトの実施計画に抵触せず、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を及ぼさず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況も存在しない。過去12カ月間、高リスク投資に従事していないと同時に、閑置募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する期間中、証券投資、派生品取引などの高リスク投資を直接または間接的に行わないことを約束した。今回の遊休募集資金の一時補充流動資金計画は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業規則運営ガイドライン」及び会社「募集資金特別貯蔵と使用管理方法」などの関連法律法規と規範性文書の規定に合致する。
四、募集項目の資金使用状況の変更
（一）募集資金投資項目変更状況表
適用されません。
(二)募集資金投資項目の変更の具体的な原因
適用されません。
(三)変更後の募集資金投資項目が単独で利益を計算できない原因とその状況
なし。
（四）資金募集投資項目の対外譲渡又は置換状況
なし。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社が開示した募集資金の使用に関する情報はすべてタイムリーで、真実で、正確で、完全に開示されている。募集 Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 取締役会2022年04月12日付表1：
募集資金使用状況対照表
編成単位： Gohigh Data Networks Technology Co.Ltd(000851) 2021年度
単位：人民元万元
募集資金総額12411028本報告期間投入募集資金総25000
額
報告期間内に用途変更の募集資金総額0
累計変更用途の募集資金総額0累計投入募集資金総額25000
累計変更用途の募集資金総額比率0
コミットメント投資項目とオーバーヘッドが変更されたかどうかプロジェクト募集資金コミットメント調整後、本報告期間の期末累計期末までの投資進捗(%)プロジェクトが予定に達した場合、本報告期間がプレプロジェクト実行可能性金投向(一部変更を含む)投資総額(1)投入金額投入金額(2)(3)=(2)/(1)ステータス日付で実現した効果と利益に重益が発生したかどうか、投資項目を承諾する
車ネットワークシリーズ製品の研究開発及び否99110289911028 0.000.00 0. Sichuan Haite High-Tech Co.Ltd(002023) 年12月31日-11.02
産業化プロジェクト
銀行借入金返済No 25 China Vanke Co.Ltd(000002) 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 5 China Vanke Co.Ltd(000002) 500000%-不適用No
コミットメント投資項目小計-11.02
合計124110281241102825 China Vanke Co.Ltd(000002) 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 91102適用不可No
計画の進度または予想収益に達していない状況と原因(不適用体項目に分けられる)プロジェクトの実行可能性が重大に不適用化された場合は、超募集資金の金額を説明する。用途及び不適用使用進捗状況募集資金投資項目実施不適用場所変更状況募集資金投資項目実施不適用方式調整状況募集資金投資項目先期今回非公開発行株式募集資金が到着する前に、募集資金投資項目を保障するため
