証券コード： Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 証券略称： Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 公告番号：2022018 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
持株子会社及びその傘下会社への財務援助に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (以下「会社」と略称する)は会社の持株子会社 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 医療科学技術有限会社(以下「 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 医療」と略称する)の資金需要を満たすため、深セン証券取引所の「株式上場規則」及び「上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に基づき、正常な生産経営に影響を与えない場合、会社は自己資金で持株子会社に合計5000万元を超えない財務援助を提供する予定である。以下に関連事項を公告する。
一、財務援助事項の概要
1、財務援助を受ける対象及び援助金額
単位：人民元万元
財務援助会社が財務援助会社から援助を受ける予定の金額を提供する
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 医薬ホールディングス株式会社
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 医療科学技術有限会社5000
会社に限る
合計5,000
2、資金の主な用途と使用方法
会社は Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 医療科学技術のために提供した財務援助は主に Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 医療科学技術とその傘下の子会社の生産経営に必要な流動資金を補充し、その他の生産経営に直接または間接的に関連する金を支払うなどに用いられる。
会社は Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 医療科学技術に提供した財務援助に総量制御を実行し、循環使用し、すなわち財務援助を提供した後、総額から相応の額を差し引き、返還後の額は直ちに回復する。
3、資金使用率:年間借入金利5%で、会社の2021年度の最高借入金利4.36%を上回った。4、資金使用期限：本議案を審議した株主総会が成立した日から一年。
5、審査・認可手続き:2022年4月13日、会社は第8回取締役会第15回会議を開き、「持株子会社及びその傘下会社に財務援助を提供することに関する議案」を審議・採択し、そのうち関連取締役の趙守明、荘恵は採決を回避した。会社の独立取締役は本事項について明確に同意した独立意見を発表し、本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。同時に、株主総会の授権会社の経営管理層に今回の財務援助事項に関する協議の署名、財務援助金の支払い及び未完事項の補充協議の署名などを申請する予定である。
二、財務援助対象者の基本状況
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 医療科学技術有限会社
1、法定代表者：趙守明
2、企業タイプ：有限責任会社
3、設立日：2016年1月12日
4、登録資本金：人民元20000万元
5、登録住所：浙江省台州市温嶺市城東街道百丈路西側（温嶺市恵創軸受有限公司内）
6、経営範囲：一般項目：医学研究と試験発展；第1類医療機器の販売;第1類医療機器の生産;第2類医療機器の販売;日用マスク(非医用)販売;日用マスク(非医用)生産;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;特殊労働防護用品の生産;特殊労働防護用品の販売;産業用紡績製品の生産;産業用紡績製品の販売(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。許可項目:第二類医療機器の生産;第三類医療機器経営;第三類医療機器の生産;貨物の輸出入技術輸出入(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営項目は審査・認可結果を基準とする)。
7、主な財務指標：
単位：人民元万元
プロジェクト2021年度2020年度
資産総額25278072615215
負債総額552359524748
純資産19754482090467
営業収入249406 789.75
営業利益-117438-102.25
純利益-115020-54.07
8、持分構造：
会社名株主及び持株比率
温嶺市 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 健康科学技術有限会社(51%)
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 投資有限会社（30%）
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 医療科学技術有限会社
趙守明（11.40%）
荘恵(7.60%)
9、上場会社との関連関係：趙守明、庄恵夫婦系会社の実際の支配人、 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 投資有限会社系会社の持株株主 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) グループ有限会社の持株子会社。
10、最新の信用格付け状況:信用状況が良好である。
三、財務援助対象のその他少数株主の状況
持株子会社は上記少数株主を除き、他の少数株主は存在しない。持株子会社の少数株主は出資額と同等の割合で財務援助を提供していない。
四、残りの株主が比例して財務援助を提供できなかった説明及びリスク防止措置
会社が持株子会社に財務援助を提供するのは、自身の正常な経営に影響を与えない状況で行われている。援助対象は会社の合併報告書の範囲内の持株子会社であるため、会社は有効な業務、財務、資金管理などのリスクコントロールを実施することができ、現在の経営状況は安定しており、財務状況は良好で、今回の財務援助金額は小さい。そのため、持株子会社の他の株主は今回、その同割合に財務援助を提供しなかった。同時に、会社は部下の子会社の内部管理を強化し、会社の資金の安全を確保する。
五、取締役会の意見
取締役会は、会社が持株子会社に財務援助を提供することは業務発展の資金需要を解決するのに有利であり、会社の医療機器業務の戦略配置を実行するのに役立ち、援助対象は合併範囲内の持株子会社であり、会社は資産の質、経営状況を十分に把握し、業界の見通し、債務返済能力などの状況を理解することができると考えている。そのため、会社の取締役会は今回、持株子会社に財務援助を提供するリスクは制御可能な範囲内にあり、会社と会社の株主の利益を損なう状況はないと考えている。
六、独立取締役の意見
独立取締役は、本事項が取締役会の審議に提出される前に、会社が持株子会社に財務援助を提供することは、自身の正常な経営に影響を与えない状況で行われ、持株子会社の経営業務の発展が資金に対する需要を保証するのに役立ち、会社全体の融資コストを下げるのに有利であると考えている。今回の財務援助は資金使用費を受け取り、財務援助行為を提供することは関連法律法規の規定に合致し、採決手続きは合法的で、有効であり、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が持株子会社及びその傘下会社に財務援助を提供することに同意する。
七、累計対外援助金額及び期限超過援助の数量
本公告日までに、会社は対外(合併範囲内の株式子会社を含む)に財務援助残高を5510008万元提供した。
会社が対外的に財務援助を提供するには期限切れの状況は存在せず、持株子会社以外の単位と個人に財務援助を提供する状況は存在しない。
八、書類の検査準備
1 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 第8回取締役会第15回会議決議;
2 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 独立取締役第8回取締役会第15回会議関連事項に関する独立意見。
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 取締役会
二〇二二年四月十四日
