証券コード： Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 証券略称： Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 公告番号：2022017 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082)
会社2022年度保証計画に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) (以下「会社」と略称する)は2022年4月13日に第8回取締役会第15回会議を開催し、「会社2022年度保証計画に関する議案」を審議、可決し、関連事項を以下のように公告する。
一、概説
会社の2022年度の経営目標及び傘下の各子会社の2022年度の融資計画に基づき、会社は自身の信用状況と結びつけて子会社 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 製薬グループ有限会社、温嶺市 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 健康科学技術有限会社が銀行などの金融機関の融資に無償保証を提供する予定である。
(I)会社が子会社に担保を提供する場合
今年度の会社が子会社に担保(反担保を含む)を提供する総額は11億元を超えない。保証総額度の範囲内で、会社は実際の融資状況に基づいて保証対象と保証額を調整し、実際の保証金額、種類、方式と期限などは金融機関の審査・認可を基準とする。計画保証明細は以下の通りである:1、資産負債率が70%未満の子会社に対する保証状況は以下の通りである。
保証側被保証側会社タイプ保証額
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 医薬ホールディングス株式会社 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 製薬グループ有限会社の完全子会社人民元6億元
有限会社
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 医薬ホールディングスグループ株式会社温嶺市 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 健康科学技術有限会社の完全子会社は人民元5億元
有限会社
合計11億元
2、今回の保証事項の授権有効期間は、本議案を審議した株主総会が可決された日から2022年年度の株主総会が開催される日までとする。
3、取締役会は株主総会に保証額の範囲内で会社の理事長に関連法律文書に署名することを許可するように要求した。
証券監督管理委員会の「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」及び「会社定款」などの関連規定に基づき、今回の保証事項は関連取引を構成せず、本事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。二、被担保者の基本状況
1 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 製薬グループ有限会社（以下「 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 製薬」と略称する）
住所：浙江省台州市温嶺市城東街道百丈北路28号
会社タイプ：有限責任会社
法定代表者：趙守明
登録資本金：三億陸仟万元整
設立日：2002年7月29日
経営範囲:許可項目:薬品生産;第三類医療機器の生産;第三類医療機器経営(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができ、具体的な経営プロジェクトは審査・認可結果を基準とする)。一般プロジェクト:技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);産業用紡績製品の販売;計器販売;包装材料及び製品の販売(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。（支店経営場所：浙江省台州市温嶺市石塘鎮北沙路18号）
主な財務データ：
単位：万元
プロジェクト2021年度2020年度
資産総額2130918017553040
負債総額71750626271471
純資産14134118112813569
営業収入1 Yango Group Co.Ltd(000671) 19543150
営業利益34194212935631
純利益28524732563808
上場企業との関係: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 製薬は会社が直接100%の株式を保有する完全子会社である。最新の信用格付け状況:被保証人の信用状況は良好である。
2.温嶺市 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 健康科技有限公司（以下「 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 健康」と略称する）
住所：浙江省台州市温嶺市城東街道百丈路西側（温嶺市恵創軸受有限公司内1階）
会社タイプ：有限責任会社
法定代表者：趙守明
登録資本金：伍千万元整
設立日：2019年7月23日
経営範囲:保健食品、薬品、第1類医療機器、第2類医療機器、第3類医療機器、化粧品の研究開発、製造、販売;インターネットを利用して食品、薬品、第1類医療機器、第2類医療機器、第3類医療機器、化粧品を販売する。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
主な財務データ：
単位：万元
プロジェクト2021年度2020年度
資産総額14864766584320
負債総額82688576258257
純資産6595907326062
営業収入179.98 170.39
営業利益-187742-765.64
純利益-45.03-82.36
上場企業との関係: Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 健康は会社が直接100%の株式を保有する完全子会社である。
最新の信用格付け状況:被保証人の信用状況は良好である。
三、保証協議の主な内容
今回の保証計画の一部の額は実際の融資状況に基づいて前年度に存続した保証事項に授権手続きを履行し、発生する予定の保証事項はまだ関連保証協議に署名していない。保証協議の主な内容は会社と子会社と関連金融機関が最終的に協議した後に署名した貸付契約に基づいて確定し、最終的な実際の保証総額は今回授与した保証額を超えない。
四、取締役会の意見
今回の保証計画は会社の2022年度の経営過程における融資需要を満たすためであり、会社に不利な影響を与えず、会社の持続的な経営能力に影響を与えない。中国証券監督管理委員会の「上場企業と関連者の資金往来及び上場企業の対外保証の規範化に関する若干の問題に関する通知」(証券監督管理[200356号文)及び「上場企業の対外保証行為の規範化に関する通知」(証券監督管理[2005120号文)などの関連規定に違反する場合はない。
会社は各子会社の日常生産経営活動に対して絶対的な制御権を持っており、各子会社の生産経営活動はすべて正常な状態にあり、同時に良好な債務返済能力を備えており、会社または子会社の保証リスクはいずれも小さく、会社と中小投資家の利益を損なうことはない。
五、独立取締役の意見
調査の結果、独立取締役は、会社の今回の保証計画事項は会社と子会社の正常な生産経営などの需要を満たすためであり、会社の対外保証行為の計画性と合理性を強化し、会社の貸付効率を高め、全体の融資コストを下げ、この保証事項は関連規定に合致し、意思決定手続きは合法的で、有効であると考えている。そのため、今回の保証計画事項に同意します。
六、累計対外保証数量及び期限切れ保証数量
2021年末現在、会社の対外保証残高は人民元44800万元で、会社の2021年度の監査純資産の17.24%を占めている。上記の保証のほか、会社及び子会社にその他の対外保証がない場合、期限を過ぎた保証、訴訟に関連する保証、または保証が判決されて敗訴されたために損失を負うべき状況も存在しない。
七、書類の検査準備
1 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 第8回取締役会第15回会議決議;2 Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 第8回取締役会第15回会議に関する独立意見。
ここに公告する。
Wanbangde Pharmaceutical Holding Group Co.Ltd(002082) 取締役会
二〇二二年四月十四日
