証券コード： Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 証券略称： Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 公告番号：2022028 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615)
今回のA株の非公開発行に関する即時リターン、即時リターンの補充措置及び関連主体の承諾(改訂稿)の公告当社取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。「国務院の資本市場の健全な発展のさらなる促進に関する若干の意見」「国務院弁公庁の資本市場における中小投資家の合法的権益保護活動のさらなる強化に関する意見」と「先発及び再融資、重大資産再編の即時リターンに関する事項に関する指導意見」などの文書の関連要求に基づき、中小投資家の利益を保障するため、 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) (以下「会社」、「 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 」)は最新の状況と結びつけて、今回の非公開発行A株が即時収益率の償却に与える影響について分析し、具体的な償却即時収益率の補充措置を制定し、具体的な内容は以下の通りである。
一、今回の非公開発行が会社の1株当たり利益などの主要財務指標に与える影響
(I)財務指標計算の主な仮定条件
今回の非公開発行の償却即時収益率が会社の主要財務指標に与える影響の計算は主に以下の仮定条件に基づいている。
1、マクロ経済環境、産業政策、業界発展、会社の経営環境及び証券市場状況などの面で重大な不利な変化が発生していないと仮定する。
2、仮に会社の今回の非公開発行が2022年9月30日に実施されたと仮定し、この完成時間は今回の非公開発行の薄荷即期リターンが主要財務指標に与える影響を計算するために使用され、実際の完成時間に承諾を構成せず、最終的に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)が今回の発行後の実際の発行完成時間を承認することを基準とする。
3、今回の非公開発行予定募集資金の総額は38000万元(本数を含む)を超えない。
4、本公告の開示日までに、発行者の総株式は243140000株であり、制限株が付与された買い戻し、ロック解除及び希釈性の影響を考慮せず、発生する可能性のある権益配分及びその他の要素の影響を考慮しないと仮定する。
5、今回の発行株式数の上限は72942000株である。今回の非公開発行株式数の上限に基づいて計算し、発行が完了した後、会社の総株式は31608200株に達すると仮定する(この発行数は推定の上限値にすぎず、最終的に取締役会が株主総会の授権に基づいて実際の購入状況に基づいて今回発行した推薦機構(主販売業者)と協議して確定する)。
6、慎重性の原則に基づいて、今回の発行募集資金が帳簿に記入された後、会社の生産経営、財務状況などに与える影響を考慮していない。
7、現金配当の要素を考慮しないと仮定する。
8、会社の《2021年年度報告(改訂版)》によると、会社の2021年度の上場会社の株主に帰属する純利益は-204555万元で、非経常損益を差し引いた後、親会社の株主に帰属する純利益は-252231万元である。
2022年には2021年の一時的な要因を考慮しないと仮定し、例えば会社が生産ラインを連江に移転したことによる辞退福祉など、2022年に上場会社の株主に帰属する純利益と非経常損益を差し引いた親会社の株主に帰属する純利益はいずれも2021年度より3000万元増加すると仮定した。
上記の仮定は、今回の非公開発行株式の減価償却の即時収益率が会社の主要財務指標に与える影響を測定するためだけであり、会社の将来の経営状況と趨勢に対する判断を代表するものではなく、利益予測を構成するものでもない。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行って損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
(II)今回の発行が会社の1株当たり収益などの主要財務指標に与える影響の試算
上記の仮定に基づいて、今回の発行が会社の主要財務指標に与える影響は以下の通りである。
事業202112.312021年度202212.312022年度
今回のリリース前に今回のリリース後
総株式(万株)24314 Palm Eco-Town Development Co.Ltd(002431) 4003160820
今回の発行株式数(万株)-729420
上場企業の株主に帰属する純利益-204555 954.45 954.45(万元)
基本1株当たり利益(元/株)-0.0838 0.0393 0.0365
希釈1株当たり利益(元/株)-0.0838 0.0393 0.0365
非経常損益を差し引いた上-252231 477.69 477.69市の株主に帰属する純利益(万元)
非経常損益を控除した後の基本利益は-0.1034 0019 Shengyi Technology Co.Ltd(600183) 株当たり(元/株)
非経常損益を差し引いた希釈-0.1034 0019 Shengyi Technology Co.Ltd(600183) 株当たりの収益(元/株)
注:基本1株当たり収益、希釈1株当たり収益は「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第9号–純資産収益率と1株当たり収益の計算及び開示」の規定に従って計算する。
上記の試算によると、今回の非公開発行が完了すると、短期的には会社の基本1株当たりの収益、希釈1株当たりの収益がある程度低下する可能性があるため、会社の短期的な即時収益はある程度薄くなると予想されている。
二、今回の非公開発行の償却即期収益に関する特別リスク提示
今回の非公開発行が完了すると、会社の総資産と純資産の規模が増加し、総株価も増加する。
今回の募集資金が到着した後、会社は募集資金を合理的に使用するが、予想された効果を達成するには一定の過程と時間が必要である。そのため、短期間に会社の1株当たり利益と純資産収益率が一定幅低下する可能性がある。今回の非公開発行株は、その年に会社の即時リターンを薄めるリスクがあった。多くの投資家が理性的に投資し、投資リスクに注意してください。
同時に、会社は今回の非公開発行が会社の即時リターンの主要財務指標に与える影響を試算する時、会社が2022年の経営状況と財務状況に対する判断を代表しないし、利益予測も構成しない。会社が即時リターンが薄くなるリスクに対応するために制定した補充措置は会社の未来の利益を保証するものではない。投資家はこれに基づいて投資意思決定を行うべきではなく、投資家がこれに基づいて投資意思決定を行い損失をもたらした場合、会社は賠償責任を負わない。
三、今回の非公開発行の必要性と合理性
今回の非公開発行株式の必要性と合理性については、「 Chahua Modern Housewares Co.Ltd(603615) 2021年非公開発行A株株式予案(改訂稿)」の「第2節取締役会の今回の募集資金の使用可能性分析」を参照してください。
四、今回の募集資金投資プロジェクトと会社の既存業務の関係、会社が募集資金投資プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況
（Ⅰ）今回募集した資金投資項目と会社の既存業務との関係
会社の既存業務は今回の募集資金投資プロジェクトを実施する基礎であり、今回の募集資金投資プロジェクトは既存業務の深化と開拓である。
20年以上の発展を経て、会社の既存の製品は中国市場ですでに良好なブランドとイメージを確立し、中国の同業界の中ですでにリードしている地位を持っており、マーケティングネットワーク、研究開発技術、業界経験などの多方面の結合の核心競争力を形成し、会社の今回の資金投資プロジェクトの実施のために堅固な基礎を築いた。会社が今回募集した資金投資プロジェクトは既存の主な業務の基礎の上で、会社の発展戦略と発展目標の要求に従って、階層的に、計画的に展開したもので、いずれも既存の製品、ルートの深化と開拓であり、既存の業務と非常に緊密な一致性と継続性を持っている。今回の募集資金投資プロジェクトが順調に実施されれば、会社が製品構造を最適化し、会社の利益能力を強化し、会社の持続可能な発展に有利になる。
(II)会社が資金募集投資プロジェクトに従事する人員、技術、市場などの面での備蓄状況1、人員備蓄状況
会社の業務開発能力はある程度会社の技術革新と経験の蓄積に依存し、安定した人員チームは会社が長期にわたって発展できる核心資源であり、会社は日用プラスチック製品業界を長年深く耕し、人材チームの建設を主な任務の一つとし、成熟した安定した核心管理チームと高素質の技術研究開発チームを形成し、日用プラスチック製品業界の発展の大きな方向を十分に把握することができる。科学的な戦略発展計画を制定し、会社が提供する製品とサービスが市場の発展需要に合致することを確保する。会社は上海で研究開発センターを設立し、優秀な研究開発設計人材を絶えず導入し、既存の研究開発センターをアップグレードし、多方面の科学研究力を集中し、プラスチックと生物の全分解新材料と製品分野での研究開発レベルをさらに高め、中国外での技術リード優位性を拡大し、中・ハイエンド市場の業界地位を強固にする計画である。
2、技術備蓄状況
長年の蓄積を経て、会社は新材料の研究開発、材料の改質、技術の改善と新製品の開発などの面で優秀な人材を凝集して、20年余りの深耕の細作を経て、会社は基礎理論の研究、新材料の研究開発、新製品の開発、テスト実験、量産技術などの方面に対してすべて豊富な経験と技術を蓄積しました。同時に、国家政策が公布される前に、会社は生物全分解材料などの分野の専門家と交流と協力を行い、会社の研究開発に有効な技術サポートを提供した。
生分解材料の面では、PBATなどの生分解材料は改質してから、お客様の要求に合った製品を加工して生産することができるため、直接使用すれば、その加工した製品は硬度、色合い、靭性、耐圧、耐高温、耐加水分解などの指標で正常な使用基準を満たすことができない。会社は比較的に早く配置してしかも物理、化学の手段の生物分解材料の改質に焦点を当てて、現在、会社は生物分解材料の改性、製品の製造と金型の製造能力を兼ね備えて、生物分解材料と製品の産業チェーンに対するカバーが比較的に長くて、迅速に取引先の需要に応答することができて、同時に生産コストをコントロールします。
3、市場備蓄状況
会社の中国のマーケティングネットワークはディーラーの販売を主とし、商超直営、電子商取引などの販売方式を補助とする。このうち、オフラインマーケティングチャネルには省級ディーラー、地級ディーラー、自営KAチャネルなどが含まれており、全国のすべての省と主要KAシステムをカバーしており、製品は多くの大、中、小型スーパーの端末に入り、会社と大潤髪、ウォルマート、卜蜂蓮の花、カルフール、欧尚などの国際的に有名なチェーンスーパーと永輝、華潤万家、 Renrenle Commercial Group Co.Ltd(002336) Better Life Commercial Chain Share Co.Ltd(002251) Jiajiayue Group Co.Ltd(603708) 、物美などの中国の有名なスーパーの端末は密接な長期的なパートナー関係を築いた。電子商取引業務は天猫、淘宝、京東、蘇寧、拼多などの5大電子商取引プラットフォームとその他の主要電子商取引ルートをカバーし、生放送、コミュニティ団体購入などの新興販売モデルを積極的に配置している。
以上、今回発行された募集資金投資プロジェクトはいずれも詳細な論証を経て、会社は人員、技術、市場などの面で十分な準備を行い、会社は募集資金投資プロジェクトの総合実行能力を備えている。
五、今回の非公開発行の薄荷即時リターン補充の具体的な措置
広範な投資家の利益を保護し、今回の非公開発行株が即期収益を薄くする可能性のある影響を低減するために、会社は多種の措置を取って、今回の非公開発行株の募集資金が有効に使用されることを保証し、即期収益が薄くなるリスクを防ぎ、株主に対する即期収益を高める予定である。会社が取る具体的な措置は以下の通りである:(I)募集資金の管理を強化し、資金の使用効率を高める
会社は今回の募集資金投資プロジェクトの発行の実行可能性について十分な論証を行い、募集プロジェクトは国家産業政策、業界発展傾向及び会社の発展戦略に合致し、比較的良い発展見通しと予想利益を持っている。今回の発行募集資金が到着した後、会社は「会社募集資金使用管理方法」などの規定に基づき、募集資金を特定項目に保存し、募集資金が予定の用途に従って使用されることを保障し、監督管理銀行と推薦機構と協力して募集資金の使用に対する検査と監督を行う。会社は将来、資金の使用効率の向上に努力し、投資意思決定プログラムを完備し、強化し、より合理的な資金使用方案を設計し、各種融資ツールとルートを合理的に運用し、資金コストをコントロールし、資金使用効率を高め、会社の各費用支出を節約し、会社の経営と管理リスクを全面的に効果的にコントロールし、会社の利益能力を向上させる。
(II)経営管理と内部統制を強化し、経営効率と利益能力を高める
会社は絶えず経営モデルを完備し、優位の主業を打ち固める。一方、会社は技術の進歩を持続的に推進し、部下の子会社に必要な技術サポートを提供してコストをコントロールする。一方、会社はプロジェクトの事後追跡とリスク管理を強化する。傘下の子会社は自身の潜在力を深く掘り起こし、省エネ・消費削減とコスト管理を強化し、必要な施設工芸改造と技術向上を積極的に行う。同時に、会社は日常経営管理と内部コントロールを強化し、法人のガバナンス構造を絶えず改善し、予算、投資管理を強化し、会社の日常経営効率を全面的に向上させ、会社の運営コストを下げ、経営業績を向上させる。
(III)会社のガバナンスを絶えず改善し、会社の発展に制度保障を提供する
会社は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」などの法律、法規と規範性文書の規定を厳格に遵守し、会社管理構造を絶えず改善し、株主が権利を十分に行使し、董
