2021年度財務決算報告
一、主要財務指標の完成状況
単位：万元
指標報告期間前年同期比変動割合（%）
営業収入25402366819267017209696 210.06%
営業利益188676233582305244992 156.18%
純利益
(親会社株4951023904604397562 112.69%東に帰属する純利益)
総資産1284954811116071791688302 15.13%
株主権益（54264295620706347806339-12.58%親会社株主権益に帰属）
経営活動は現在100567931120286621259659 189.77%の金純流量を発生した。
1株当たり利益(元/株)0.0446-0.3516 0.3962112.68%
純資産収益率（帰
親会社の株主に属する0.90%-6.09%6.99%が6.99ポイント上昇した純資産収益率)二、会社の財務状況
（Ⅰ）資産状況
報告期末までに、会社の総資産は128.50億元で、年初より16.89億元増加し、15.13%増加した。
1.流動資産
流動資産の期末は108.38億元で、全資産の84.35%を占め、年初より14.19億元増加し、15.06%増加した。流動資産の主要科目の変動は以下の通りである:(1)貨幣資金の期末残高は5.40億元で、年初より29.82%増加し、主な原因は報告期間内の販売回収金の増加によるものである。
(2)受取手形の期末残高は0元で、年初残高は242.25万元で、主に報告期間内に期銀行引受為替手形を受け取ることによるものである。
(3)売掛金期末残高は999.52万元で、年初より7.24%減少し、主な原因は報告期間内の売掛金賃貸料の減少によるものである。
(4)前払金の期末残高は165.49万元で、年初より99.81%減少した。
(5)その他の売掛金期末残高は2.18億元で、年初より166345%増加した。主な原因は報告期間内に売掛金C 03の土地収蔵金を増加したことによる。(6)在庫期末残高は99.50億元で、年初より23.08%増加した。
(7)その他の流動資産は1億1900万元で、年初より546.99%増加し、主な原因は報告期間内に税金を前納し、1年以内の控除対象仕入税の増加によるものである。
2.非流動資産
非流動資産の期末は20.11億元で、全資産の15.65%を占め、年初より2.70億元増加し、15.50%増加し、非流動資産の主要科目の変動状況は以下の通りである。
(1)長期持分投資期末残高は3.40億元で、年初より3.39%減少した。主な原因は報告期間内の天津中天航空工業投資有限責任会社の投資収益の減少によるものである。
(2)その他の非流動金融資産の期末残高は2.60億元で、年初より108.98%増加し、主な原因は報告期間内に信託製品を購入したことによるものである。
(3)投資性不動産の期末残高は9.08億元で、年初より5.53%増加した。主な原因は報告期間内に一部の在庫と固定資産が投資性不動産に転入したことにある。
(4)固定資産期末残高は360526万元で、年初より9.78%減少した。主な原因は報告期間内の一部の自家用オフィスビルの転貸によるものである。
(5)使用権資産の期末残高は537.08万元、年初金額は0万元で、主な原因は報告期間内に南開天ドラッグプロジェクトの販売所を賃貸し、新しい賃貸準則の要求に基づいて使用権資産に記入することである。
(6)無形資産の期末残高は378.63万元で、年初より14.69%減少し、主な原因は報告期間内の償却増加によるものである。
(7)商誉期末残高は109337万元で、年初商誉と一致している。
(8)長期未償却費用の期末残高は235.61万元で、年初より58.18%減少した。主な原因は報告期間内の償却増加によるものである。
(9)繰延所得税資産期末残高は3.94億元で、年初より34.54%増加した。主な原因は報告期間内に繰越収入条件を満たす項目の計上土増税の増加によるものである。
(10)その他の非流動資産の期末残高は502069万元で、年初より0.38%減少した。主な原因は報告期間内の1年以上の控除対象仕入税の減少によるものである。
（Ⅱ）負債状況
報告期末までに、会社の負債総額は74.15億元で、年初より24.69億元増加し、49.93%増加し、資産負債率は57.70%で、各種負債の変動状況は以下の通りである。
(1)短期借入金の期末残高は7.30億元で、年初より87.18%増加し、主な原因は報告期間内の融資賃貸借入金の増加によるものである。
(2)未払金の期末残高は11.03億元で、年初より66.10%増加し、主な原因は報告期間内の子会社の未払工事金の増加によるものである。
(3)前受金期末残高は912.75万元で、年初より22.48%減少し、主な原因は報告期間内の前受金賃貸料の減少によるものである。
(4)契約負債の期末残高は13.81億元で、年初より210.34%増加し、主な原因は報告期間内の前受金の増加によるものである。
(5)未払従業員の報酬期末残高は216289万元で、年初より7.79%増加し、主な原因は報告期間内に従業員の教育経費を計上したことによるものである。
(6)納付すべき税金の期末残高は5.02億元で、年初より137.29%増加した。主な原因は報告期間内の子会社の付加価値税の増加によるものである。
(7)未払利息期末残高は924.45万元で、年初より6.04%増加した。主な原因は報告期間内に計上された利息の増加によるものである。
(8)その他の未払金期末残高は582786万元で、年初より35.50%増加し、主な原因は報告期間内の代受費用の増加によるものである。
(9)1年以内に満期になる非流動負債の期末残高は14億5900万元で、年初より10.13%減少し、主な原因は報告期間内に1年以内に満期になる未払債券の減少によるものである。
(10)その他の流動負債の期末残高は13.40億元で、年初より47.27%増加し、主な原因は報告期間内に子会社が土地付加価値税を計上した増加によるものである。(11)長期借入金の期末残高は3.76億元で、年初より38.19%減少した。主な原因は報告期間内に1年以内に満期に再分類された長期借入金の増加によるものである。(12)未払債券の期末残高は3.99億元で、年初金額は0元で、主な原因は報告期間内に社債を新たに発行したことによる。
(III)株主権益状況
報告期末までに、親会社に帰属する株主権益は54.26億元で、年初より7.81億元減少し、12.58%減少した。三、会社の経営成果状況
1.営業収入
報告期間中、営業収入は25.40億元で、前年同期比210.06%増加した。主な原因は報告期間内に繰越収入条件を満たすプロジェクトが前年同期比増加したことだ。
2.営業コスト
報告期間中、営業コストは12.38億元で、前年同期比275.51%増加した。
3.税金及び付加
報告期間中、税金と付加価値は5.40億元で、前年同期比585.91%増加した。主な原因は報告期間中の土地付加価値税が前年同期比増加したことだ。
4.販売費用
報告期間中、販売費用は953400万元で、前年同期比296.36%増加した。主な原因は報告期間中の販売サービス費が前年同期比増加したことだ。
5.管理費用
報告期間中、管理費用は310338万元で、前年同期より11.71%減少した。主な原因は報告期間中の従業員の報酬、割引費用が前年同期より減少したことだ。6.財務費用
報告期間中、財務費用は1億7900万元で、前年同期比91.59%増加した。主な原因は報告期間中の利息支出が前年同期比増加したことだ。
7.その他収益
報告期間中、その他の収益は106.05万元で、前年同期比72.76%減少した。主な原因は報告期間内に当期損益に計上される政府補助金の減少によるものだ。
8.投資収益
報告期間中、投資収益は-857.45万元で、前年同期より140.27%減少した。主な原因は報告期間内の天津中天航空工業投資有限責任会社の投資収益が前年同期比減少したことによる。
9.信用減損損失
報告期間中、信用減損損失は-165794万元で、前年同期より414.26%増加した。主な原因は報告期間中に計上された不良債権の準備が前年同期より増加したことだ。10.資産減損損失
報告期間中、資産減価償却損失は-2.44億元で、前年同期の遡及調整前の資産減価償却損失は-1.35億元で、遡及調整後の資産減価償却損失は-6.16億元で、報告期間の資産減価償却損失は前年同期の遡及調整後より60.37%減少し、主な原因は報告期間が同じ制御下の企業天保創源会社を買収し、遡及調整前年同期のデータを遡及したことによる。
11.営業外収入
報告期間中、営業外収入は22.76万元で、前年同期より42.57%減少した。主な原因は報告期間中に受け取った賃貸違約金の減少によるものである。
12.営業外支出
報告期間中、営業外支出は4.82万元で、前年同期より175.92%増加した。主な原因は報告期間中の事務用品の廃棄による非流動資産の処置損失の増加である。
13.利益総額
報告期間中、利益総額は1.89億元で、前年同期の遡及調整前の利益総額は1.50億元で、遡及調整後の利益総額は-3.35億元で、報告期間の利益総額は前年同期の遡及調整後より156.30%増加し、主な原因は報告期間内に同じコントロール下の企業天保創源会社を買収し、遡及調整前年同期のデータによるものである。
14.純利益
報告期間中、親会社に帰属する純利益は495102万元で、前年同期の遡及調整前の親会社に帰属する純利益は952934万元で、遡及調整後の親会社に帰属する純利益は-3.90億元で、報告期間の親会社に帰属する純利益は前年同期の遡及調整後より112.69%増加した。四、キャッシュフロー状況
会社の報告期間内の現金純増加額は1.35億元である。主に以下の3つの部分から構成されています。
1.報告期間内の経営活動の現金流入量は36.28億元、流出量は26.23億元、純流量は10.06億元で、189.77%増加した。主な原因は報告期間内の販売回収金の増加によるものである。
2.報告期間内の投資活動の現金流入量は338.71万元、流出量は1.46億元、純流量は-1.42億元で、574527%減少した。主な原因は報告期間内に信託製品を購入して支払う現金の増加によるものである。
3.報告期間内の資金調達活動の現金流入量は30.78億元、流出量は38.06億元、純流量は-7.29億元で、187.02%減少した。 Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) 取締役会
二〇二二年四月十四日
