Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
2021年度取締役会業務報告
今回の取締役会の仕事報告は2つの部分に分けられる:第1部分は2021年の取締役会の仕事の総括で、第2部分は2022年の取締役会の仕事計画である。
第一部2021年取締役会業務総括
2021年、取締役会は年初に定めた各経営指標と重点業務に基づき、経営層が有効な措置をとることを統一的に指導し、目標の実現を積極的に推進する。会社の経営管理を指導し、推進すると同時に、取締役会は絶えず管理レベルを完備し、運営とリスク管理制御などの面を規範化することを通じて取締役会管理システムをさらに健全にし、会社の持続的、安定的、安全な発展を確保する。
一、会社の経営状況の概要
2021年、不動産企業にとってはイバラ、険しい干潟に満ちた年だった。年初から、不動産金融政策の持続的な引き締め、不動産税改革の試行、新房価格の飛び込み大戦、恒大黒白鳥事件が勃発し、各種政策、金融、市場の試練が次々と現れ、段階的に重なった。さまざまな関門に直面して、会社は難題を解決して重要な進展を遂げた。主な業務の面では、市場動向の迅速な意思決定、迅速な反応を見つめ、受動的な応戦から積極的な出撃に転換し、重点プロジェクトは予定通りに交付され、建設量、販売面積、売上高などはいずれも会社の歴史最高記録を更新し、資金管理の効果は著しい。新興戦略プレートの面では、会社園区の業務と産業投資が並んでおり、レノボ町のプロジェクトは着地段階に入り、協力プロセスを積極的に推進し、ブランドの向上とプロジェクトの付加価値の増加を促進した。会社の年間営業収入は25.40億元で、親会社の純利益は495102万元で、主な経営指標を比較的によく完成した。総資産規模は128.5億元、純資産は54.26億元、資産負債率は57.70%で、負債比率は安全にコントロールできる。
報告期間内、会社は天保金海岸F地塊、境地雅居、九如品築などの8項目の合計128.78万平方メートルの建設任務を統一的に推進した。塘沽大連東道ブロックプロジェクト、聚翠路コミュニティセンター、天保金海岸Fブロックプロジェクトの竣工と交付を順調に実現した。聚翠路渉外ハイエンドマンションプロジェクトは主体工事を完了し、内部装飾を開始した。恒瑞革新薬物研究開発センターの建設1、2期の工事は円満に完成した。新区の重点プロジェクト逸陽小学校は着実に推進されている。
不動産販売については、報告期間中に同社の新規販売面積が16.37万平方メートル、新規販売契約額が34.76億元に達した。このうち、天成華境(F地塊)プロジェクトは再びヒットを記録し、売上高21.23億元、販売面積9.84万平方メートルで、浜海新区の販売金額ランキング1位、販売面積ランキング1位に躍り出た。
園区業務は初歩的に核心競争力を形成した。天保智谷は国家ハイテク企業の奨励などの各種奨励金200万元余りを獲得し、すでに市、新区、保税区などの多層孵化器の序列を形成し、ビル市に頼って専門化、精確化した関連サービス体系を構築し、複製・普及可能な「孵化器+加速器」産業運営の新しいモデルを基本的に構築した。
商業経営のハイライトが頻発している。聚翠路プロジェクトは中央財政の新築賃貸住宅2100万元の補助資金を獲得し、華潤万家と戦略協力協定に署名し、頭部企業の輝盛グループと手を携えてハイエンドの渉外マンションを建設した。九如品筑コミュニティ商業計画建設空港第2期初の商圏「良い街」。会社の保有型不動産の賃貸販売率は92.93%に達した。二、会社の管理面
(I)取締役会の運営について
2021年、会社の取締役会の運行は株主総会の決議の執行に重点を置いている。会社の重大事項を決定し、管理し、各専門委員会が仕事を展開する3つの方面。
1、株主総会決議の執行
2021年、取締役会は1回の年度株主総会、5回の臨時株主総会を招集し、13項目の議案を審議・採択し、主に2020年度に関連事項を報告することに集中した。天津天保商業保理有限会社と売掛金保理業務補充協議事項を締結する。完全子会社が天津浜海新区天保小額貸付有限会社に貸付を申請するために担保関連取引事項を提供する。会社及び完全子会社は天津天保賃貸有限会社とアフターリース業務関連取引事項を展開する。社債を発行する株主総会決議の有効期間を延長する事項。会社の非独立取締役事項を選挙する。持株株主は会社に借入金関連取引事項を提供する。株主総会の決議については、取締役会が真剣に実行し、計画通りに上記の決議事項を完成した。
2、会社の意思決定、管理事項
2021年、会社は厳格に会社の「定款」、「取締役会議事規則」の規定に従って取締役会会議を招集し、開催する。年間19回の取締役会を開き、議案を42件審議し、すべての議案が会議に出席した取締役の全票採決で可決された。審議事項は会社の経営管理業務とその他の事項を統一的に指導することに集中している。
（1）会社の経営管理業務を統一的に指導する
定期的な報告を除き、年間取締役会の意思決定事項は主に以下の通りである。
関連取引について、取締役会は「完全子会社のために天津浜海新区天保小額貸付有限会社に貸付を申請するための担保及び関連取引に関する議案」を審議・採択した。「天津天保商業保理有限会社と売掛金保理業務補充協議を締結することに関する議案」。「会社と天津天保賃貸有限会社がアフターリース業務及び関連取引を展開する議案について」。「会社の持株株主が会社に借金及び関連取引を提供することに関する議案」。
融資の面では、会社の資金需要を満たし、会社の匯津広場の第2期プロジェクトの建設の順調な展開を保証するために、取締役会は「完全子会社のために不動産プロジェクトの開発ローンを申請するために保証を提供する議案」を審議、採択した。「会社及び完全子会社と鑫源融資賃貸(天津)株式会社がアフターリース業務を展開する議案について」。天津天保創源不動産開発有限会社の100%株式買収金の支払いを保障するため、取締役会は「会社及び全資子会社の買収合併委託貸付申請に関する議案」を審議・採択した。社債については、取締役会が「社債の発行を延長する株主総会決議の有効期限に関する議案」を審議、可決した。
対外投資の面では、取締役会は Norinco International Cooperation Ltd(000065) 信託株式会社が発行した信託製品の購入事項を審議した。会社の経営発展の需要を満たし、子会社天津天保不動産開発有限会社の資本実力を向上させるため、取締役会は「完全子会社への増資に関する議案」を審議・採択した。「天津レノボ科学技術町」プロジェクトの協力開発に関する議案」。
取締役の選挙、役員の任命について、取締役会は「尹琪さんを会社の非独立取締役に選出することに関する議案」を審議・採択した。「会社の副社長の任命に関する議案」。
土地資源の獲得及びプロジェクト開発の推進について、取締役会は「津浜保2021-3号土地の競売に参加することに関する議案」を審議・採択した。「政府が全額子会社の一部の土地使用権を有償で回収することに関する議案」。
(2)検査は経営層の重点業務の完成を推進する
年度と中期取締役会を通じて、取締役会は年度総経理の仕事報告と中期経営層の仕事報告を審議し、経営層の半年度重点仕事の完成状況に対する検査督促を実施した。
会社の各指標の完成状況、管理業務の展開状況、重点業務の完成状況と後期業務計画を詳しく理解することによって、経営管理状況を全面的に把握しやすく、経営層に対して指導と監督を与える。
（3）リーダー管理情報開示業務
会社の情報開示の仕事は取締役会が統一的に指導し、管理し、情報開示の関連規定に従い、2021年通年の対外開示関連公告は109個で、開示情報のタイムリー、正確、完全とコンプライアンスを確保する。
3、取締役会専門委員会の業務展開
各専門委員会は会社の取締役会が制定した各専門委員会の実施細則における職権範囲に基づき、専門性事項について研究を行い、取締役会に意見と提案を提出し、会社の内部監査、内部コントロール、年度予算、報酬業績考課、会社の戦略計画に役割を果たした。年間各専門委員会は18回の会議を開き、会社の発展戦略の実施、会社のリスク管理、予算調整などの面に集中して審議した。
（1）監査委員会
会社の2020年度監査報告及び年度監査に対する仕事の意見を研究・審査する。2020年度内部統制評価報告を審議する。年度監査機構の再雇用事項を審議する。内部監査作業マニュアルの改訂を審議する。2021年の内部統制評価工作案を審議する。2021年内部監査年度監査計画を審議する。2020年の内部統制欠陥改善監督報告を審議する。2021上半期の重大事件の実施及び資金往来状況の監査報告を審議する。2021年度監査業務の手配を審査し、2021年度内部監査業務報告を審査する。
(2)指名委員会
会社の非独立取締役候補者を指名する事項を審議する。推薦会社の副社長候補事項を審議する。
（3）報酬と審査委員会
会社の副総経理の経営業績考課方法事項を審議する。会社の2020年度年末ボーナス支給案事項を審議する。
（4）予算委員会
会社の2020年予算執行総括及び2021年全面予算案編成事項を審議する。津浜保掛2021-3号地塊土地競売保証金予算調整事項を審議する。完全子会社の天保不動産増資予算調整事項を審議する。天保創源買収合併委託貸付年度予算調整事項を審議する。天保賃貸とアフターリース融資賃貸業務の年度予算調整事項を審議し、展開する。信託株式会社が発行した信託製品の年度予算調整事項を審議する。会社及び子会社とシン源賃貸のアフターリース業務融資予算調整事項を審議する。
（5）戦略委員会
会社の「十四五」戦略計画事項を審議する。
4、独立取締役の職責履行状況
報告期間内、会社の独立取締役は関連法律法規と規則制度の規定と要求に厳格に従い、勤勉と職務遂行の態度を堅持し、積極的に会社が開催した会議に出席し、会社の独立取締役は報告期間内に前回取締役会が審議した議案と会社のその他の事項に対して異議を提出しなかった。独立取締役が独立意見を発表する必要がある重大事項については、真剣に審査し、書面による独立意見を提出した。会社の独立取締役は会社の重大な意思決定に対して専門的な提案と意見を提供し、会社の意思決定の科学性と正確性を高めた。会社の情報開示状況などを監督し、審査し、独立取締役の職責を積極的に効果的に履行し、会社と中小株主の合法的権益を維持した。
(II)取締役会リスク監督について
1、内部監査状況
本年度は会社及び子会社の重大事件の実施及び資金往来に対して監査を行い、内部監査は会社の内部制御体系の中で内部監督の重要な役割を発揮し、本年度の内部監査活動は会社の重大事項の実施と資金往来の面で内部制御の監督に重要な保障を提供し、監査需要を高め、監査効果を発揮した。2、内部制御評価状況
今年度はリスク評価結果に基づいて最適化されたリスク制御マトリクスに関わる150余りのキー制御点を評価する。内部統制評価を経て、2021年度会社は財務報告内部統制の重大欠陥、重要欠陥が存在せず、非財務報告内部統制の重大欠陥、重要欠陥は発見されなかった。
第二部分2022年取締役会工作計画
2022年、取締役会は運営を規範化する管理運行システムをさらに健全化し、完備させ、仕事の流れを整理し、職責の権利を明確にし、取締役会の仕事の質を高め、内部制御システムを健全化し、管理・管理の役割を十分に発揮する。
一、会社の管理を引き続きしっかりと行う
会社の取締役会は監督管理機構の最新の要求に基づき、取締役会レベルの関連制度を改正し、会社のガバナンス制度体系を完備させ、会社のガバナンスレベルの向上に努力する。権責法定、権責透明、協調運転、有効なバランスのとれた会社のガバナンスメカニズムを堅持し、制度の優位性をさらに実行し、ガバナンス効率に転化する。同時に取締役の育成訓練を強化し、職責履行能力を高める。2022年、取締役会は法律法規と規範性文書の関連要求に厳格に従い、株主総会の授権範囲内で科学的かつ合理的な意思決定を行い、三会運営をタイムリーかつ効率的に展開し、株主総会の各決議を効率的に実行する。会社のガバナンスを持続的にしっかりと行い、会社の規範的な運営レベルを強固にし、向上させる。取締役会の日常業務をしっかりと行い、上場企業の監督管理の要求に従い、情報開示義務を厳格かつ正確に履行する。二、経営層に対する指導業務をさらに強化する
取締役会は新年度の各経営指標と重点活動に基づき、経営層が各経営管理活動を展開することを引き続き統一的に指導し、戦略的リードと経営管理を強化する。政策業界の環境変化と国有企業の改革活動のプロセスの深化を結びつけ、長期に着目し、基準に対して一流であり、会社の「十四五」戦略計画をしっかりとめぐり、高品質の発展を主線とすることを堅持し、収入保証、経営強化、改革促進、リスク防止、安全環境保護活動を統一的に推進する。製品の造営と経営能力の強化に力を入れ、新業務の開拓を迅速に推進し、より大きな効果を得、企業内部のリーン化管理を確実にしっかりとつかみ、着実に堅塁攻略戦をしっかりと行い、さらに奮発して会社の発展を推進する。
三、専門委員会の仕事のメカニズムを引き続き完備する
取締役会の各専門委員会の優位性を十分に発揮し、各専門委員会会議を常態化して展開し、専門委員会の重大事項における参加を強化し、取締役会の発展戦略、リスク計画、内部統制建設に政策決定の参考根拠を提供する。取締役会の各専門委員会は引き続き会社の報告と関係者の意見を聞いた上で、専門的な事項について研究を行い、取締役会の意思決定に意見と提案を提供する。
2022年、取締役会の各専門委員会は主に以下のように仕事を展開する。
1、戦略委員会
会社の重大な投資、重大な資本運営、資産経営プロジェクトを研究し、提案を提出する。会社の戦略の実行を監督する。
2、監査委員会
2021年度監査報告を検討審議する。2022年度内部監査計画を審査する。2022年度内制御評価案を審議し、2021年度内制御評価報告書を審査する。2022年度監査機構の招聘または交換を提案する。会社の2022年度監査計画を審議し、内部監査報告を審議する。
