Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20201309号文の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主な販売商 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 有限責任会社が2020年9月18日に社会公衆に普通株(A株)株815996万株を公開発行し、1株当たり人民元1元、1株当たり発行価格は人民元5.85元である。2020年9月22日現在、当社は47735766000元の資金を募集し、発行費用4582129924元を差し引いた後、募集資金の純額は43153636376元である。
2020年9月22日までに、当社の上述の発行募集資金はすべて到着し、業経大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「大華検字[2020 Addsino Co.Ltd(000547) 号」の検査報告で検証確認した。
2021年12月31日現在、会社は資金募集投資プロジェクトに累計40570373637元を投入し、そのうち、2020年9月22日から2020年12月31日まで募集資金228888386667元を使用する。2021年度使用募集資金17681986970元。2021年12月31日現在、募集資金の残高は人民元15824479元である。
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、当社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」及び会社の「募集資金管理制度」などの関連規定に基づいて、会社の第2回取締役会第13回会議は2020年10月9日に『資金募集特別口座の開設と資金募集三者監督管理協議の締結に関する議案』を採択し、会社がそれぞれ Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 江陰科学技術支店、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 江陰支店に資金募集専用口座を開設することに同意し、2020年10月12日に China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 江陰科技支行及び Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 江陰支行は「募集資金三者監督管理協議」に署名し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを行い、専用金の専用を保証した。授権推薦代表者は随時募集資金専戸を開設した銀行に行って募集資金専戸資料を照会し、推薦代表者に半年ごとに募集資金の管理と使用状況を少なくとも現場調査するように要求することができる。
「募集資金三者監督管理協議」によると、会社が単回または12ヶ月以内に募集資金預金者から受け取った金額が人民元5千万元以上に達した場合、または募集資金預金者から受け取った金額が募集資金純額の20%に達した場合、会社と募集資金専門家を開設した銀行はファックス形式で推薦機構 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) に通知し、同時に専門家の支出リストを提供しなければならない。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
銀行名口座番号初回保管金額締切日残高記憶方式 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 江陰科技支店291301880 Anhui Guofeng Plastic Industry Co.Ltd(000859) 6824659220615 724.86普通モード Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 江陰支店7804012200031586149318412315751993普通モード Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 江陰支店78040122000318115044701262-合計44635766 Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) 24479をログアウトしました
資金の使用と残高の募集
項目金額（人民元）
実際募集資金総額47735766000
減：発行費用4582129924を支払う
募集資金純額4315363606.76
減：アイドル募集資金購入通知預金、協定預金、定期預金等の預金形態の55248752678
製品
加:アイドル募集資金購入通知預金、協定預金、定期預金などの預金形式の52393752678
製品の償還期限切れ
加:アイドル募集資金購入通知預金、協定預金、定期預金などの預金形式の11969122
製品の期限切れ回収の利息収入
減：アイドル募集資金で構造預金248900000を購入
加:アイドル募集資金で購入した構造預金の満期は248900000に戻る
加:アイドル募集資金で構造預金の満期収益145691188を購入
減：募集資金投資項目支出40570373637
内訳：前年度投入228888386667
2021年度投入17681986970
プラス：資金を募集する専門家の利息収入25702320
減：連結残高転出3522490
2021年12月31日募集資金専戸残高15824479
三、2021年度募集資金の使用状況
（一）募集資金投資項目（以下「募集投資項目」という）の資金使用状況
2021年度、当社の募集プロジェクトの実際の使用募集資金は17681986970元で、具体的な状況は付表を参照してください。
「募集資金使用状況表」。
(二)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
2020年10月22日までに、会社は自己資金で発行費用と募集プロジェクトの資金を事前に投入した。
合計3627308238元で、発行費用を支払う自己資金385903509元(税抜き)が含まれている。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社が募集資金を用いて発行費用を支払った自己資金を置換することについて特別審査を行い、「 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) を募集資金を置換して発行費用を予め支払った鑑証報告」(大華核字[202 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) 8号)を発行した。募集プロジェクト資金3241404729元を銀行引受為替手形及び信用状方式で支払い、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) から「 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 銀行引受為替手形及び信用状方式で募集プロジェクト資金を支払い、募集資金等額で置換する査察意見」の審査確認を行う。
同社は2020年10月15日に第2回取締役会第14回会議、第2回監事会第12回会議を開き、「募集資金を用いて発行費用を支払った自己資金を置換する議案」を審議・採択し、2020年10月15日までに発行費用を支払った自己資金385903509元(税抜き)を募集資金で置換することに同意した。会社の独立取締役はこの事項に明確に同意する独立意見を発表した。
2020年10月22日、 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 第2回取締役会第15回会議は「銀行引受為替手形及び信用状を用いて募集プロジェクト資金を支払い、資金等額で置換することに関する議案」を審議し、採択した。2020年10月22日、 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 第2回監事会第13回会議は「銀行引受為替手形及び信用状を用いて募集プロジェクト資金を支払い、資金等額で置換することに関する議案」を審議し、採択した。会社が募集プロジェクトの実施期間中に、銀行引受為替手形及び信用状方式を通じて募集資金投資プロジェクトを支払い、募集資金等額置換事項で慎重に審査し、2021年12月31日までに会社は募集資金等額置換1169625612元を使用した。
会社は今回募集資金を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換し、必要な意思決定プログラムを履行し、募集資金の使用計画に反する状況は存在せず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。(三)アイドル募集資金の現金管理と関連製品への投資状況
同社は2020年10月15日に第2回取締役会第14回会議、第2回監事会第12回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を用いた現金管理に関する議案」を審議・採択した。議案の内容は主に以下を含む:投資リスクのコントロールと募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響しないことを確保するために、一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う投資製品は安全性が高く、流動性の強い銀行保本型財テク製品と構造性預金製品に限られる。会社は使用額が3億元(含む)を超えないで現金管理を行い、額内の資金は転がって使用することができる。会社の株主総会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。期限の範囲内で、資金はスクロールして使用することができて、単一の現金管理製品の投資期限は12ヶ月を超えません;会社の取締役会は株主総会の授権に基づいて、理事長にこの投資決定権を行使することを授権し、関連書類に署名する。会社の財務部は具体的な実施を担当する。会社の独立取締役、推薦機構はいずれもこの議案に同意意見を発表した。
同社は2020年11月10日に第2回取締役会第16回会議と第2回監事会第14回会議を開き、「一部の閑置自有資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、使用額が400.00万元を超えない閑置自有資金を現金管理し、金融機関が発行する安全性が高く、流動性がよく、期限が12ヶ月を超えない投資製品を購入した。400.00万元の額内で、資金は循環的に使用することができ、期限は会社の取締役会が通過した日から12ヶ月以内で、理事長にこの投資意思決定権を行使し、関連契約書類に署名することを授権する。会社の独立取締役、推薦機構はいずれもこの議案に同意意見を発表した。
2020年度、会社が募集資金を使って保本型財テク製品を購入する詳細は、会社が深セン証券取引所のウェブサイト(www.szse.cn.)に公開したことを調べることができる。上の会社は一部のアイドル募集資金を用いて現金管理及びその進展公告(公告番号:202 Yunda Holding Co.Ltd(002120) 20026)を行う。
2021年度、会社が一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う場合は以下の通りである。
契約者製品名収益タイプ投資日投資金額償還金額投資期限投資収益期末金額
