証券コード： Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 証券略称： Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 公告番号：2022011
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
一部のアイドル募集資金による現金管理に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) (以下「会社」と略す)2022年4月13日
第3回取締役会第2回会議、第3回監事会第2回会議を開き、「一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、具体的な状況は以下の通りである。
一、募集資金の基本状況
「 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 株式明細書の初公開発行」によると
株式募集資金の初公開発行投資項目及び募集資金の使用計画は以下の通りである。
単位：万元
シーケンス番号プロジェクト名称プロジェクト投資総擬用募集資金実施主体
金額投入総額
1年間22万トン機能型複合低43200 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 922 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
融点繊維項目二期
2新規研究開発センタープロジェクト1 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 93184 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
3補充運営資金22 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 356257
合計75200004315364
会社はプロジェクト建設の推進状況に応じて資金投入を行い、この過程で一部の募集資金が閑散としている状況がある。会社の資金使用効率を高めるため、会社の正常な経営に影響しない、募集に影響しないことを確保する。
資金プロジェクトの建設と資金募集使用計画を前提に、一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行い、会社の現金収益を増加させ、会社と株主のためにより多くのリターンを得る。
二、今回使用した一部の遊休自己資金による現金管理の基本状況
（Ⅰ）投資額及び期限
募集資金の使用効率を高めるため、会社は最高額が人民元3千万を超えない一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う予定で、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。上記額は決議の有効期間内であり、資金はスクロールして使用することができる。
（Ⅱ）投資品種
リスクをコントロールするために、以上の額の資金は主に安全性が高く、流動性がよく、本約束があり、単項財テク製品の期限が最も長く12ヶ月を超えない投資製品に使用される。
(III)実施形態と授権
会社の株主総会は会社の管理層に上述の有効期間と資金額内でこの決定権を行使することを授権し、具体的な事項は会社の財務部が組織して実施する。
（IV）情報開示
会社の取締役会は中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定に基づき、情報開示義務をタイムリーに履行し、定期報告の中で各投資及び損益状況を詳細に開示する。
三、会社の日常経営への影響
会社は今回、一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う計画で、会社の募集プロジェクトに必要な資金を確保し、募集資金の安全を保証する前提の下で実施され、会社の日常資金の正常な回転需要と募集資金プロジェクトの正常な運営に影響を与えず、会社の主な業務の正常な発展にも影響を与えない。同時に、一部の閑置募集資金に対して適時に現金管理を行い、一定の投資収益を得ることができ、会社と株主のためにより多くの投資収益を図ることができる。
四、投資リスク及びリスクコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、会社は低リスク、高流動性の銀行及びその他の金融機関の財テク製品を購入する予定であるが、金融市場はマクロ経済の影響を受け、上述の投資が市場の変動の影響を受けることを排除しない。
2、会社は経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量介入するので、投資の実際の収益は予想できない。
（Ⅱ）リスクコントロール措置
1、会社の管理層はこの投資決定権を行使し、良質な協力金融機構の選択、現金管理金額の明確化、期間の選択、現金管理製品の品種の選択などを含む(ただしこれに限らない)。会社の財務センターは実施を組織し、金融機関の現金管理プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、いったん不利な要素を発見または判断したら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールしなければならない。
2、会社の監査部は本項目の授権投資の資金使用と保管状況の監査と監督を担当し、四半期末ごとにすべての投資項目に対して全面的な検査を行い、慎重性の原則に基づき、各投資が発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想し、審査委員会に報告する。
3、独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。いったん不利な要素があることを発見したり判断したりしたら、直ちに相応の保全措置をとり、投資リスクをコントロールする。
4、会社は『『上場会社監督管理ガイドライン第2号-上場会社募集資金管理と使用監督管理要求(2022年改訂)』、『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営』などの関連規則制度の要求に厳格に従い、現金管理を展開し、関連製品標的の分析と研究を強化し、会社の各内部統制制度を真剣に実行する。投資リスクを厳しく抑える。
五、関連批准手順及び審査意見
同社は2022年4月13日に開催された第3回取締役会第2回会議及び第3回監事会第2回会議で「一部のアイドル募集資金を用いて現金管理を行う議案」を審議・採択し、同社の使用額が人民元3千万元を超えない一時アイドル募集資金による現金管理に同意した。
会社の独立取締役は「一部の閑置募集資金を用いて現金管理を行う議案」の事項を真剣に審査し、明確な同意意見を発表した。
審査の結果、推薦機構 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) は、 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) がアイドル募集資金を使って現金管理を行う議案はすでに会社の第3回取締役会第2回会議、第3回監事会第2回会議の審議を通過し、会社の独立取締役も明確な同意意見を発表し、この事項の決定手続きは合法的で、コンプライアンスである。
したがって、 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに異議はありません。
六、書類の検査準備
1、第三回取締役会第二回会議の決議；
2、第三回監事会第二回会議の決議；
3、独立取締役会社の第三回取締役会第二会議の関連事項に関する独立意見;
4、「 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことについての査察意見」
ここに公告する
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 取締役会
2022年4月14日
