Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
募集資金の保管と使用状況の鑑識報告
大華核字[2 Huapont Life Sciences Co.Ltd(002004) 868号
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)
DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership）
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
募集資金の保管と使用状況の鑑識報告
(2021年度)
目次ページ一、募集資金の保管と使用状況の鑑識報告1-22 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 2021年度募集1-6集資金の保管と使用状況の特別報告
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)北京市海淀区西四環中路16号院7号楼12階[10039]電話:86(1058350011ファックス:86(1058350006 www.dahua-cpa.com. 募集資金の保管と使用状況の鑑識報告
大華核字[2 Huapont Life Sciences Co.Ltd(002004) 868号 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 全株主:
添付の＊＊＊ Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) （以下、＊＊＊ Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) という）「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」（以下、「募集資金特別報告」という）を審査した。
一、取締役会の責任
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 会社の取締役会の責任は中国証券監督管理委員会《上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社が資金管理と使用を募集する監督管理要求(2022年改訂)》、深セン証券取引所が発表した《深セン証券取引所上市会社自律監督管理ガイドライン第1号——マザーボード上場会社規範運営》及び関連フォーマットガイドラインに従って募集資金特別報告書を作成することである。その内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れが存在しない。
二、公認会計士の責任
当社の責任は鑑証業務を実施した上で、 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 会社の資金募集特別報告に対して鑑証意見を発表することである。私たちは「中国公認会計士その他鑑証業務準則第3101号–歴史財務情報監査または審査以外の鑑証業務」の規定に従って鑑証業務を実行した。この準則は私達に鑑証の仕事を計画して実施することを要求して、 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 会社の募集資金の特別報告に対して重大な誤報が存在しないかどうか合理的な保証を得る。
大華核字[2 Huapont Life Sciences Co.Ltd(002004) 868号募集資金保管と使用状況鑑証報告
検証の過程で、理解、質問、検査、再計算、および必要と考えられる他のプログラムを実施しました。私たちの鑑証の仕事は意見を発表するために合理的な基礎を提供したと信じています。
三、鑑証結論
当社は、 Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 会社の募集資金特別報告はすべての重大な面で中国証券監督管理委員会の「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」、深セン証券取引所が発表した「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」と関連フォーマットのガイドラインに従って作成されたと考えています。すべての重大な面で Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 会社の2021年度の募集資金の保管と使用状況を公正に反映した。
四、報告使用者と使用目的の限定
本報告書は Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 会社の年度報告書の開示の目的でのみ使用され、その他の目的に使用してはならない。当社は本報告書を Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998) 会社の年度報告書の必須書類として、他の書類と一緒に報告し、公開することに同意します。大華会計士事務所(特殊普通パートナー)中国公認会計士:
王翔中国・北京中国公認会計士:
宋斌二〇二年四月十三日
Elite Color Environmental Resources Science&Technology Co.Ltd(002998)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可[20201309号文の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、当社は主な販売商 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) 有限責任会社が2020年9月18日に社会公衆に普通株(A株)株815996万株を公開発行し、1株当たり人民元1元、1株当たり発行価格は人民元5.85元である。2020年9月22日現在、当社は47735766000元の資金を募集し、発行費用4582129924元を差し引いた後、募集資金の純額は43153636376元である。
2020年9月22日までに、当社の上述の発行募集資金はすべて到着し、業経大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は「大華検字[2020 Addsino Co.Ltd(000547) 号」の検査報告で検証確認した。
2021年12月31日現在、会社は資金募集投資プロジェクトに累計40570373637元を投入し、そのうち、2020年9月22日から2020年12月31日まで募集資金228888386667元を使用する。2021年度使用募集資金17681986970元。2021年12月31日現在、募集資金の残高は人民元15824479元である。
二、募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するために、当社は「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」及び会社の「募集資金管理制度」などの関連規定に基づいて、会社の第2回取締役会第13回会議は2020年10月9日に『資金募集特別口座の開設と資金募集三者監督管理協議の締結に関する議案』を採択し、会社がそれぞれ Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 江陰科学技術支店、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 江陰支店に資金募集専用口座を開設することに同意し、2020年10月12日に China Industrial Securities Co.Ltd(601377) Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 江陰科技支行及び Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 江陰支行は「募集資金三者監督管理協議」に署名し、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可手続きを行い、専用金の専用を保証した。授権推薦代表者は随時募集資金専戸を開設した銀行に行って募集資金専戸資料を照会し、推薦代表者に半年ごとに募集資金の管理と使用状況を少なくとも現場調査するように要求することができる。
「募集資金三者監督管理協議」によると、会社が単回または12ヶ月以内に募集資金預金者から受け取った金額が人民元5千万元以上に達した場合、または募集資金預金者から受け取った金額が募集資金純額の20%に達した場合、会社と募集資金専門家を開設した銀行はファックス形式で推薦機構 China Industrial Securities Co.Ltd(601377) に通知し、同時に専門家の支出リストを提供しなければならない。
2021年12月31日現在、募集資金の保管状況は以下の通りである。
金額単位：人民元
銀行名口座番号初回保管金額締切日残高記憶方式 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 江陰科技支店291301880 Anhui Guofeng Plastic Industry Co.Ltd(000859) 6824659220615 724.86普通モード Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 江陰支店7804012200031586149318412315751993普通モード Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 江陰支店78040122000318115044701262-合計44635766 Shijiazhuang Changshan Beiming Technology Co.Ltd(000158) 24479をログアウトしました
資金の使用と残高の募集
項目金額（人民元）
実際募集資金総額47735766000
減：発行費用4582129924を支払う
募集資金純額4315363606.76
減：アイドル募集資金購入通知預金、協定預金、定期預金等の預金形態の55248752678
製品
加:アイドル募集資金購入通知預金、協定預金、定期預金などの預金形式の52393752678
製品の償還期限切れ
加:アイドル募集資金購入通知預金、協定預金、定期預金などの預金形式の11969122
製品の期限切れ回収の利息収入
減：アイドル募集資金で構造預金248900000を購入
加:アイドル募集資金で購入した構造預金の満期は248900000に戻る
加:アイドル募集資金で構造預金の満期収益145691188を購入
減：募集資金投資項目支出40570373637
内訳：前年度投入228888386667
2021年度投入17681986970
加：資金を募集する専門家の利息収入
