証券コード： Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) 証券略称： Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) 公告番号：202224 Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965)
2022年日常関連取引予想公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、通年日常関連取引を予定する基本状況
(I)日常関連取引の概要
Tianjin Tianbao Infrastructure Co.Ltd(000965) (以下「会社」と略称する)関連完全子会社、持株子会社は2022年に暖房サービス、熱供給計量、熱供給セットサービスなどを受ける予定で、関連先の天津天保熱電有限会社(以下「天保熱電」と略称する)と関連契約を締結し、オフィスビルの賃貸サービス及び不動産サービスの提供についてそれぞれ天津天保賃貸有限会社(以下「天保賃貸」と略称する)、天津天保商業保理有限会社(以下「天保保理」と略称する)と天津天保財務管理有限会社(以下「天保財管」と略称する)は関連取引が発生し、上述の取引は同一法人の制御下の関連取引に属する。会社の関連する完全子会社、持株子会社は2022年に人的資源、訓練サービスを受けて関連者の天津天保人的資源株式会社(以下「天保人的」と略称する)と関連取引が発生し、この取引は他の関連者と発生した関連取引に属する。
同社は2021年に同類の日常関連取引が実際に発生した総額は536.56万元で、2022年に日常関連取引の総額は250888万元と予想している。
2022年4月12日、会社の第8回取締役会第29回会議は、2票の回避、5票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年の日常関連取引に関する議案」を審議・採択した。関連取締役の王小潼さん、尹琪さんは採決を避けた。
「深セン証券取引所株式上場規則」の関連取引累計計算原則に関する規定によると、今回の日常関連取引の予想後、会社及び子会社は同一の関連者(当該関連者と同一の主体によって制御されたり、互いに株式制御関係が存在したりする他の関連者を含む)と12ヶ月連続で累計して会社の取締役会が審議し、開示した。しかし、株主総会の審議を提出していない関連取引の総額は、会社の最近の監査純資産の絶対値の5%以上を占め、今回の日常関連取引の予想事項は会社の株主総会の審議に提出する必要があり、関連株主の天津天保ホールディングスは今回の日常関連取引の予想議案を回避採決する。
2022年4月12日現在、会社及び子会社は同一の関連者と12ヶ月連続で会社の取締役会が審議し、開示したが、株主総会の審議を提出していない関連取引は2022年1月11日、会社の完全子会社天津天保創源不動産開発有限会社(以下「天保創源」と略称する)、天津天保福源不動産開発有限会社(以下「天保福源」と略称する)はそれぞれ天津浜海新区天保小額貸付有限会社(以下「天保小額貸付会社」と略称する)に最高借入金7000万元の流動資金貸付事項を申請し、会社が上記貸付に対してそれぞれ連帯責任保証保証保証を提供する。この事項はすでに会社の第8回取締役会第26回会議の審議が可決され、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。具体的には
詳しくは2022年1月12日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「第8期26回取締役会決議公告」(公告番号:202201)、「会社が完全子会社の貸付に担保及び関連取引を提供することに関する公告」(公告番号:202203);2022年3月11日、会社の完全子会社天津市百利建設工程有限公司(以下「百利建設」と略称する)、天津浜海開元不動産開発有限公司(以下「浜海開元」と略称する)はそれぞれ天保小額貸付会社と「補充協議」に署名し、2021年9月14日に百利建設、浜海開元はそれぞれ天保小額貸付会社と署名した「最高額貸付契約」の項目の下ですべての貸付残高が各5000万元の満期日を2023年3月13日に変更し、会社は引き続き上述の貸付のためにそれぞれ連帯責任保証保証を提供している。この事項はすでに会社の第8期取締役会第27回会議で審議され、会社の株主総会の審議に提出する必要はない。具体的な内容は2022年3月12日に巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「第8期27回取締役会決議公告」(公告番号:202210)、「会社が完全子会社の貸付に担保及び関連取引を提供することに関する公告」(公告番号:202211)。
（Ⅱ）日常関連取引の類別と金額を見込む
単位：万元
関連納入関連取引契約締結前年発生易類別関連者関連取引内容の定価原則金額または前日発生金額の開示まで
計上金額
関天保熱電暖房、熱供給計量、政府定価212019.06 135.86連人熱供給セットサービスを受ける
提供する労働天保人力資源、トレーニングサービス市場価格65.00 8 29.28務
小計–218500 27.06 165.14
天保財管賃貸住宅市場価格127.72 36.49 185.54
関連天保賃貸住宅市場価格90.22 21.19 85.93人に賃貸
資産天保理賃貸住宅市場価格85.67 23 81.59
小計-303.61 80.68 353.06
天保理物業サービス市場価格7.01 6.61関連
人提供天保賃貸物業サービス市場価格12.46 11.75労務
小計-19.47 18.36
合計250808 107.74 536.56
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
単位：万元
実際に発生する.
関連取引の実際発生予想金生額の割合と予想
易類別関連者内容金額額同類業金額差異開示日及び索引業務割合(%)
（％）
仕入先天保熱電暖房サービス135.86 270100%-49.68%
品小計
-135.86 270100%-49.682021年3月23日
関人力資源を受け入れて巨潮情報聯人提天保人力サービス29.240.00 100%-26.80%ネットの《2021年日
供の労常関連取引見積業務小計-29284100%-26.80%公告」(公告番号:
関連付け202110)
天保財管賃貸住宅185.54 236.36 3.03%-21.50%
テナント
資産天保賃貸住宅85.93 136.76 1.40%-37.7%
天保理賃貸住宅81.59 50.773.33%60.71%
小計-353.06 423.89 5.76%-16.71%
天保保理不動産サービス6.61 7.01 0.16%-5.71%
関連者への提供
労務天保賃貸物業サービス11.75 12.46 0.28%-5.70%
小計-18.36 19.47 0.44%-5.70%
合計536.56 753.36–28.78%-
会社の取締役会は、日常関連取引実会社が聚翠路プロジェクトが天保熱電から提供される暖房サービスを受けると予想していた際の発生状況と予想に大きな差がある費用を2021年度に実際の暖房月が暖房シーズン全体に占める割合によって異なる説明(例えば、適切に使用)し、実際の発生金額が予想金額より大幅に減少した。
会社の2021年度の日常関連取引の実際の発生総額と予想総額預金会社の独立取締役は日常関連取引に大きな違いがあり、主な原因は、翠路プロジェクトの暖房費が2021年の実際の発生状況と予想より大きい暖房1.5月が暖房シーズン全体に占める割合によって分担され、実際の発生金の違いの説明(適用される場合)額が予想金額より大幅に減少したことである。上記の差異は会社の実情に合致し、差異の原因が合理的であり、関連取引の取引価格は公平合理的な定価原則に従い、会社及び中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
二、関連者紹介と関連関係
（Ⅰ）基本状況
1、天津天保熱電有限公司
登録資本金：47686万元
登録住所：天津空港経済区緯七道169号
法定代表者：邢城
経営範囲:熱力生産と供給;冷房サービス契約エネルギー管理;省エネ管理サービス;新興エネルギー技術の研究開発;計量技術サービス;データ処理サービス;工業自動制御システム装置の販売;供給用計器の販売;技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;工事管理サービス;自動車の充電販売;充電杭販売;新エネルギー自動車の電気交換施設の販売;電気自動車充電インフラ運営;再生資源販売;専用化学製品の販売(危険化学品を含まない);非居住住宅不動産賃貸
2021年12月31日現在、天保熱電総資産は35632055万元、純資産は4732531万元、主な業務収入は3489300万元、純利益は5
