証券コード：688259証券略称：創耀科技公告番号：2022012創耀（蘇州）通信科技株式会社
一部の超募集資金を用いて流動資金を永久に補充する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
創耀(蘇州)通信科学技術株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月14日に第1回取締役会第19回会議及び第1回監事会第9回会議を開き、「会社の一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用に関する議案」を審議・採択し、会社が一部の超募集資金の計2.6億元の永久補充流動資金を使用することに同意した。今回、流動資金を永久的に補充する予定の超募集資金は、超募集資金総額の29.38%を占めている。今回の一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用は、募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要に影響を与えない。会社の独立取締役はこの議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
会社の承諾:12ヶ月以内に累計して流動資金を永久に補充したり、銀行ローンを返済したりするための超募集資金は超募集資金総額の30%を超えない。今回の流動資金の補充後12ヶ月以内に高リスク投資を行わず、持株子会社以外の対象に財務援助を提供しない。
本事項は株主総会の審議に提出する必要がある。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「創耀(蘇州)通信科学技術株式会社の株式登録の初公開発行に関する承認」(証監許可[2 Qianjiang Yongan Pharmaceutical Co.Ltd(002365) 4号)によると、会社は社会に人民元普通株2000万株を公開発行することを許可され、1株当たりの額面値は人民元1元、発行価格は1株当たり66.60元、募集資金総額は人民元133220000000元である。各発行費用を差し引いた人民元は11235493673元で、実際の募集資金の純額は人民元121964506327元である。今回の募集資金は2022年1月7日にすべて到着し、中国為替会計士事務所(特殊普通パートナー)は2022年1月7日に資金到着状況を審査し、中国為替会検[20220008号「検査報告」を発行した。会社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「創耀(蘇州)通信科学技術株式会社は初めて株式科創板上場公告書を公開発行した」。
二、資金募集投資項目の状況
「創耀(蘇州)通信科学技術株式会社が初めて株式を公開発行し、科創板に上場して株式募集説明書」によると、会社が初めて株式募集プロジェクトを公開発行し、資金を募集する使用計画は以下の通りである。
シーケンス番号募集資金投資プロジェクト名称プロジェクト総投資募集届出状況
（万元）資金（万元）
電力物ネットワークチップの研究開発及び系蘇園行審査1統応用プロジェクト8194938194932020772号
SV伝送チップのアクセス、転送チップ蘇園行審査2の研究開発及びシステム応用プロジェクト131794413179442020774号
蘇園行審査3研究開発センター建設プロジェクト120858212085822020773号
合計334 Yonghui Superstores Co.Ltd(601933) 46019-
会社の募集資金の純額は人民元12196451万元で、募集資金投資プロジェクトの計画使用募集資金の総額は3346019万元で、超過募集資金の金額は人民元8850432万元である。
三、今回の超募集資金による流動資金の永久補充計画
募集資金投資プロジェクトの建設には一定の周期が必要であるため、資金の使用効率を高めるために、会社の募集資金の使用計画によると、会社の一部の募集資金は一時的に放置されている場合がある。
募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えないことを保証する前提の下で、流動資金の需要を満たすために、募集資金の使用効率を高め、会社の経営能力をさらに向上させ、上場会社と株主の利益を維持する。「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の要求に基づき、会社は一部の超募集資金2.6億元を使用して流動資金を永久に補充する予定である。会社の主な業務に関連する生産経営活動に用いる。
今回、超募集資金2億6000万元の永久補充流動資金を使用する予定で、超募集資金総額に占める割合は29.38%で、会社が最近12ヶ月以内に累計で超募集資金を使用する永久補充流動資金の金額は超募集資金総額の30%を超えず、中国証券監督会、上海証券取引所の上場企業の募集資金使用に関する関連規定に違反していない。
四、関連説明及び承諾
募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要と募集資金投資プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、会社は一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充し、会社の主な業務に関連する生産経営に用い、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社の実際の経営発展の需要に合致し、株主全体の利益に合致する。募集資金の使用用途を変更し、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与える状況はなく、法律法規の関連規定に合致する。
会社の承諾:12ヶ月ごとに累計使用金額は募集資金総額の30%を超えない。また、流動資金を補充した後の12ヶ月以内に高リスク投資を行わないことを約束し、持株子会社以外の対象に財務援助を提供する(会社が専門投資機関と共同で主な業務に関連する投資基金、または市場化運営の貧困地区産業投資基金と貧困扶助公益基金などの投資基金を除く)。
五、今回の使用部分の超募集資金の永久補充流動資金履行の審議手順
会社は2022年4月14日に開催した第1回取締役会第19回会議、第1回監事会第9回会議で、「会社が一部の超募集資金を永久に流動資金を補充することに関する議案」を審議・採択し、会社が一部の超募集資金を計2.6億元の永久補充流動資金を使用することに同意した。会社の独立取締役は上述の事項に対して明確に同意した独立意見を発表した。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
六、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社が今回一部の超過募集資金を使用して流動資金を永久に補充することは、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社の利益能力をさらに向上させ、会社と株主全体の利益に合致すると考えている。今回の使用部分の超過募集資金の永久補充流動資金は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、「募集資金使用管理方法」などの規定に合致する。今回使用した一部の超過募集資金の永久補充流動資金事項に関する審議手順は、法律、行政法規、部門規則及びその他の規範的な文書の規定に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、独立取締役は今回、一部の超過募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに同意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
会社監事会は、会社が今回、一部の超過募集資金を永久的に流動資金を補充するために使用することは、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社と株主全体の利益に合致するのに有利であると考えている。今回の使用部分の超過募集資金の永久補充流動資金は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規、規範性文書及び「会社定款」、「募集資金使用管理方法」などの規定に合致する。今回の使用部分の超過募集資金の永久補充流動資金事項に関する審議手順は、法律、行政法規、部門規則及びその他の規範的な文書の規定に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。
以上、会社の監事会は今回、一部の超過募集資金を使用して流動資金を永久に補充することに同意し、この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(III)推薦機関が意見を査察する
査察の結果、推薦機構は「創耀科学技術は超募集資金を永久的に流動資金を補充するために使用し、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、すでに会社の取締役会、監事会が審議・承認し、独立取締役が同意意見を発表し、必要な手続きを履行した。会社の株主総会の審議を提出する必要がある。
創耀科技が一部の超募集資金を使用して流動資金事項を永久的に補充する関連審議手順は「上海証券取引所科創板株式上場規則(2020年12月改訂)」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(証券監督会公告[201244号)」に合致する。「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」、「科創板上場会社の持続監督管理方法(試行)」などの法律、行政法規、部門規則及び業務規則の関連規定。創耀科学技術は超募集資金を永久に流動資金を補充するために使用し、会社の主な業務の発展に有利であり、募集資金の使用効率を高め、会社と株主全体の利益に合致する。
以上、推薦機構は創耀科学技術が今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する事項に異議がない。
七、インターネット掲示板
1.創耀（蘇州）通信科技株式会社の独立取締役第一回取締役会第十九回
2 Haitong Securities Company Limited(600837) 創耀(蘇州)通信科学技術株式会社が一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充することについての査察意見。
ここに公告する。
創耀(蘇州)通信科技株式会社取締役会2022年4月15日
