証券コード：301100証券略称：風光株式公告番号：2022021営口風光新材料株式会社
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業の規範運営(2022年)」の関連規定に基づき、当社の2021年度募集資金を以下のように保管し、使用状況を説明する。
一、募集資金の基本状況
（Ⅰ）実際に募集した資金の金額、資金の到着時間
当社は中国証券監督管理委員会の「営口風光新材料株式会社が初めて株式登録を公開発行することに同意することについての承認」(証券監督許可3366号)を経て承認し、深セン証券取引所の同意を得た。当社は主引受商 China Securities Co.Ltd(601066) がネット下で条件に合致する投資家に引合販売とネット上で深セン市場のA株の非限定販売または非限定販売預託証書の市場価値を持つ社会公衆投資家に定価発行を結合する方式で人民元普通株(A株)50000000株を発行し、1株当たり1元、1株当たり発行価格は27.81元で、募集すべき資金総額は1390500000元である。
2021年12月14日現在、当社の募集資金総額は1390500000元で、推薦及び引受費用7739575472元を差し引いた後、当社は2021年12月14日に募集資金を13131314045228元受け取り、自己資金で支払った監査費、弁護士費及びその他の発行に関連する費用を差し引いた合計1368784466元で、募集資金の純額は129941640062元である。
上記の募集資金の到着状況はすでに会計士事務所(特殊普通パートナー)に検証され、同検字(2021)第110 C 00890号「検資報告」を発行した。会社はすでに募集資金の特別口座を開設し、募集資金に対して専門口座の記憶を採用し、専門口座の口座開設銀行、推薦機構と「募集資金の三者監督管理協議」を締結した。
（Ⅱ）2021年度募集資金使用及び残高状況
2021年12月31日現在、会社の募集資金投資プロジェクトはまだ募集資金を使用していない。募集資金口座の専戸残高は131313230507206元で、そのうち募集資金の実収金額は131313131314045228元で、発生した利息は14882678元である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、投資家の権益を保護するため、当社は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理指引第2号-創業板上場企業規範運営(2022年)」などの文書の規定に基づき、当社の実際の状況と結びつけて、「営口風光新材料株式会社募集資金管理制度」(以下、管理制度と略称する)を制定した。この管理制度は2020年6月19日に当社取締役会第2回第2回会議で審議・採択された。
管理制度と経営の需要を結びつけて、当社は2021年12月から募集資金に対して専戸ストレージを実行して、銀行で募集資金を設立して専戸を使用して、そして口座開設銀行、推薦機構と《募集資金専用口座管理協議》を締結して、募集資金の使用に対して厳格な審査・認可を実施して、専金専用を保証します。2021年12月31日現在、当社はいずれもこの「募集資金専用口座管理協議」の規定に厳格に従い、募集資金を保管し、使用している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、募集資金の具体的な保管状況(単位:人民元)は以下の通りである。
口座開設銀行口座口座種別預金残高
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式有限専用預金口座
会社営口支店営業411903945810909戸50010139570部
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 営口支店21800390001 Jiangxi Geto New Materials Corporation Limited(300986) 48専用預金口座81315167636営業部戸
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式会社612899999910130 Shenzhen Topway Video Communication Co.Ltd(002238) 2専用預金口座0.00会社楡林支店
合計131313235307206
上記預金残高のうち、募集実収金額は13131314042528元で、専戸は利息収入14882678元を発生し、合計131313325307206元である。
三、本年度募集資金の実際使用状況
(I)募集項目の資金使用状況
2021年12月31日現在、会社の募集資金はまだ使用されていない。
（Ⅱ）募集資金投資項目の実施場所、実施主体、実施形態の変更状況
報告期間中、会社は募集資金投資項目の実施場所、実施主体、実施形態を変更することはない。(III)募集資金投資項目の前期投入及び置換状況
報告期間内に、会社は資金募集投資プロジェクトの前期投入置換状況が発生しなかった。(IV)アイドル募集資金一時補充流動資金状況
報告期間中、会社はアイドル募集資金を使って一時的に流動資金を補充する状況は存在しない。（V）余剰募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社の資金募集投資プロジェクトはまだ建設されておらず、資金募集の余剰は存在しない。（VI）超募集資金の使用状況
会社の超募集資金は人民元39941640062元で、2021年12月31日現在、会社はまだ超募集資金を使用していない。
(VII)未使用の募集資金の用途及び行方
2021年12月31日現在、会社がまだ使用していない募集資金の金額は
1313325307206元で、すべて募集専用口座に保管されています。(VIII)募集資金の使用その他の状況
報告期間中、会社は資金を募集して使用する他の状況は存在しません。
四、募集資金の使用及び開示に存在する問題
「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場企業規範運営(2022年)」の関連規定と当社募集資金使用管理方法の関連規定に基づき、募集資金の保管と使用状況をタイムリー、真実、正確、完全に開示する。会社の募集資金の保管、使用及び開示に違反はない。
五、推薦機構の特別検査報告の結論性意見
2022年4月14日、 China Securities Co.Ltd(601066) は当社の2021年度募集資金の保管と使用状況に対して『営口風光新材料株式会社2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別審査報告』を発行し、特別審査報告は、風光株式2021年度募集資金の保管と使用状況は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第13号-推薦業務」などの法律法規と制度文書の規定に合致する。募集資金に対して専戸記憶と特定項目使用を行い、関連情報開示義務をタイムリーに履行し、募集資金の具体的な使用状況は会社のすでに開示した状況と一致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金を違反して使用する状況は存在しない。添付書類：1、募集資金使用状況対照表
営口風光新材料株式会社取締役会
2022年4月14日
