証券コード：301100証券略称：風光株式公告番号：2022023
営口風光新材料株式会社
銀行引受為替手形による募集項目の支払いについて
募集資金等額で置換する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
営口風光新材料株式会社(以下「会社」と略称する)は2022年4月14日に第2回取締役会第12回会議、第2回監事会第10回会議を開き、「会社が銀行引受為替手形を用いて募集項目の代金を支払い、資金募集等額で置換することに関する議案」を審議・採択した。会社全体の資金使用効率を高め、資金使用コストを下げるため、会社は資金募集投資プロジェクトの実施期間中に、銀行引受為替手形を使用して資金募集投資プロジェクトに関連する金の支払いを支払い、資金募集専戸から等額の資金を一般口座に振り替える予定である。具体的な状況を以下に公告する:一、資金募集の基本状況
中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔20213366号文の承認を得て、深セン証券取引所の同意を得て、会社は社会の公衆にA株の株式5000万株を公開発行して、1株当たりの額面は人民元1.00元で、発行価格は人民元27.81元/株で、合計募集資金は人民元13905000万元で、発行費用を差し引いた後、会社の今回の募集資金の純額は人民元12994164万元である。募集資金は2021年12月14日に会社の指定口座に振り込まれた。2021年12月14日、会計士事務所(特殊普通パートナー)と会社が初めて株式を公開発行する資金の到着状況を審査し、「検査報告」(同検査字(2021)第110 C 00890号)を発行した。会社はすでに募集資金の特別口座を開設し、募集資金に対して専門口座の記憶を採用し、専門口座の口座開設銀行、推薦機構と「募集資金の三者監督管理協議」を締結した。二、募集資金の使用と管理状況
「営口風光新材料株式会社が初めて株式を公開発行し、創業板に上場して株式募集説明書」によると、今回募集した資金投資プロジェクトの状況は以下の通りである。
シーケンス番号募集資金投資項目投資総額募集資金額
1オレフィン酸化防止剤触媒項目120 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
合計120 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 000000
会社は募集資金の使用状況に基づき、募集資金投資プロジェクトの建設を秩序正しく推進している。三、銀行引受為替手形を用いて募集資金投資項目の代金を支払い、募集資金等額で置換する具体的な状況
会社の資金の使用効率を高め、資金の使用コストを下げ、資金投資プロジェクトを募集する金の支払い方式を適切に改善するために、会社は資金投資プロジェクトを実施する間、実際の状況に基づいて銀行引受為替手形(銀行引受為替手形の開設、手形の裏書などの方式を含む)を使用して資金投資プロジェクトに関連する資金を募集する金、設備購入金、材料購入金などの金を支払う予定であるが、これに限らない。また、募集資金専戸から等額資金を会社の自己資金口座に振り替え、この部分の等額置換資金は募集資金投資プロジェクトの使用資金と見なされる。
会社が銀行引受為替手形を使用して募集資金投資項目の代金を支払い、募集資金等額で置換する具体的な流れは以下の通りである。
1、募集資金投資プロジェクトの関連工事、設備、材料などの進度に基づき、工事、設備、購買などの関係部門が契約を締結する前に財務部の意見を求め、銀行引受為替手形方式で支払うことができる金額を確認し、相応の審査手続きを履行し、関連契約を締結する。
2、前期に資金投資プロジェクトを募集する関連工事、設備、材料などの契約を締結し、契約の規定に基づいて銀行引受為替手形方式で支払った金額を確認した。
3、具体的に支払いを行う場合、工事、設備、購買などの関係部門が内部資金申請を記入し、契約条項に基づき、支払い方式を明記し、会社の「募集資金管理弁法」に規定された資金使用審査・認可手続きに従って段階的に審査し、財務部は審査・認可後の内部資金申請に基づいて銀行引受為替手形で関連金を支払い、銀行引受為替手形を用いて募集資金投資プロジェクトを支払う台帳を設立する。
4、財務部は毎月『銀行引受為替手形支払状況明細表』を作成し、推薦代表者を抄送し、推薦代表者の審査を経て異議がない後、財務部は募集資金専戸監督管理銀行に銀行引受為替手形等額の募集資金書面置換申請を提出し、銀行引受為替手形で支払った募集資金投資プロジェクトの対応金の等額資金を募集資金特別口座から会社の一般口座に振り込む。会社の経営活動に用いる。四、会社の日常経営への影響
会社は銀行引受為替手形を使って募集資金投資プロジェクトの金を支払い、募集資金などの額で置換し、会社全体の資金使用効率を高め、資金使用コストを下げ、募集資金投資プロジェクトの建設の正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変え、株主の利益を損なう状況は存在しない。五、履行した審議手順と関連意見
1、履行した審議手続の状況
会社の第2回取締役会第12回会議は「会社が銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトの代金を支払い、募集資金を等額に置き換えることに関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役はすでにこの事項について明確に同意した独立意見を発表した。この事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
2、監事会の意見
第2回監事会第10回会議は「会社が銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトの代金を支払い、募集資金で等額に置き換えることに関する議案」を審議・採択し、監事会は「会社が銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトの代金を支払い、募集資金で等額に置き換えることは、募集資金の使用の柔軟性を高め、会社全体の資金運営効率を高め、資金の使用コストを下げるのに有利である」と考えている。募集プロジェクトの建設の正常な進行に影響を与えず、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社が銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトの代金を支払い、募集資金などの額で置換することに同意する。
3、独立取締役の意見
真剣に関連資料を審査した結果、会社は銀行引受為替手形を使って募集プロジェクトの代金を支払い、募集資金などの額で置換する事項を制定し、相応の操作プロセスを制定し、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、真実な取引をバックに、銀行手形の使用に関する規定に違反せず、会社と株主全体の利益に合致すると考えている。会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えることはなく、募集資金の投向を変える状況はなく、会社及び株主全体の権益を損なうことはない。従って上記事項に同意する。
4、推薦機関の審査意見
査察の結果、推薦機構は、会社の子会社エコレットが銀行手形を使って募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換する事項は、すでに必要な審査・認可手続きを履行し、関連法律法規や「募集資金管理制度」などの関連規定の要求に合致し、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社と株主全体の利益に合致する。会社の募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与えず、募集資金の投向を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、推薦機構は、会社の子会社が銀行手形を用いて募集プロジェクトに必要な資金を支払い、募集資金などの額で置換する事項に異議はない。六、準備書類1、第二回取締役会第十二回会議決議;2、第2回監事会第10回会議の決議;3、推薦機構は会社が銀行引受為替手形を使って募集項目の代金を支払い、募集資金などの額で置換することについての査察意見。
ここに公告する。
営口風光新材料株式会社取締役会2022年4月14日
