証券コード： Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) 証券略称：3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 公告番号：20220213 Xiamen Kingdomway Group Company(002626)
会社及び傘下子会社の相互借入金及び関連取引に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告に記載された資料が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) (以下「会社」と略称する)は2022年4月13日に第5回取締役会第18回会議を開き、「会社及び傘下子会社の相互借入及び関連取引に関する議案」を審議、可決した。具体的な状況は以下の通りである。
一、関連取引の基本状況
会社の資金使用効率を高めるため、会社及び持株子会社 Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) 情報科学技術有限会社（以下「鋼鉄聯情報」と略称する）、上海鋼銀電子商取引株式会社（以下「鋼鉄銀電子商取引」と略称する）、3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 宝ネット科学技術有限会社（以下「鋼鉄聯宝」と略称する）、北京中聯鋼電子商取引有限会社（以下「中聯鋼」と略称する）、山東隆衆情報技術有限公司（以下「隆衆情報」と略称する）と会社の完全子会社＊＊＊3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 金属鉱物国際取引センター有限責任公司（以下「鋼聯国際」と略称する）、北京鋼聯麦迪電子商務有限公司（以下「北京鋼聯」と略称する）は各自の資金需要と業務発展の需要によって、会社及び傘下の持株子会社の正常な経営に影響しない場合、それぞれの自己資金を利用して相互に借金をする予定で、相互借金の残高は7億元を超えず(この額内で循環して使用することができる)、借金の年利率は5%で、鋼銀電子商取引は新三板看板会社であるため、鋼銀電子商取引は上述の他の各会社に借金をして、上述の他の各会社に借金を提供しない。上記借入期間は、2021年度株主総会の審議が可決された日から1年間であり、2023年度相互借入計画が次年度(2022年度)株主総会の承認を得ないまで、本議案は年度をまたいで有効である。今回の相互借入金の対象となる钢银电商の他の株主3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 物网有限公司(以下「钢联物网」と略称する)、亜东広信科技発展有限公司は当社と同じ実际の支配者であり、钢联物网络を除いて、他の株主は钢银电商に同割合の借入金を提供していない。その他の株主である上海星商投資有限会社と当社は同一の実際の支配者であり、隆衆情報に同比例借入金を提供していない。「深セン証券取引所創業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に基づき、本事項は関連取引を構成し、当該関連取引と利害関係のある関連者は株主総会で当該議案に対する投票権の行使を放棄する。
今回の関連取引は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しておらず、関連部門の審査・認可も必要ない。
二、関連取引の概要
1、借入金金額、出所、期限
各会社の自己資金を有効に運用し、資金の使用効率を高め、業務の発展を促進するため、会社と傘下の子会社の鋼銀電子商取引、鋼聯宝、鋼聯国際、中聯鋼、北京鋼聯、隆衆情報はそれぞれの自己資金で相互に借金する予定で、残高は7億元を超えない。他の上述の主体に借入金を提供しない。本議案は、株主総会の可決後1年(有効期間内にリサイクル可能)の期間であり、2023年度の相互借入金計画が次年度(2022年度)の株主総会の承認を得ないまで、年度をまたいで有効である。
2、借入金の主な用途
主に各社の日常経営業務に必要とされ、資金の使用効率を高める。
3、借入金利
年利率は5%です。
4、その他
上記の期限及び額の範囲内で、各会社は実際の経営需要に基づいて借入して返済し、実際の使用日数と使用金額によって利息を計上することができる。
同時に、株主総会の審議が可決された後、会社の管理職は業務発展の実際の需要に基づいて有効期間内に関連協定に署名する。借入期間、借入方式などは最終的に契約を締結することを基準とする。
三、各社の基本状況
(I)鋼銀電子商取引の基本状況
会社名：上海鋼銀電子商取引株式会社（新三板看板会社、コード：835092）統一社会信用コード：9131 Yango Group Co.Ltd(000671) 1730333 F
法定代表者：黄堅
住所：上海市宝山区園豊路68号5階
登録資本金：1038408702万人民元
設立日：2008年2月15日
主な業務:鋼材鋼鉄現物取引業務など。
持分構造：
連番株主名持株数（万株）持株比率（%）
1 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) 43,549 41.94%
2亜東広信科技発展有限公司2 Shenzhen Cereals Holdings Co.Ltd(000019) .26%
3上海園聯投資有限公司8400 8.09%
43 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) ユビキタスネットワーク有限会社822237.92%
5その他236695722.79%
合計1038408702110000%
同社が現在、鋼銀電子商取引の株式を保有している割合は41.94%で、上場企業の合併報告書の範囲内の持ち株子会社である。鋼銀電子商取引の株主鋼聯物ネットワークは当社と同じ実際のコントロール者である。亜東広信科学技術発展有限会社と鋼銀電子商取引は同じ実際のコントロール者であり、同時に他の株主は鋼銀電子商取引に同じ割合の借金を提供していない。今回の借金事項は株主総会の審議に提出しなければならない。この事項と関連のある株主は採決を回避しなければならない。鋼銀電子商取引は会社の合併報告書の範囲内の子会社であり、その資産が良好で、経営状況の予想が良好で、リスクがコントロールでき、会社と株主の利益を損なうことはない。
主な財務データ:2021年末、監査された総資産は13590419万元、純資産は33857869万元、2021年、営業収入は651618523万元、純利益は3249061万元である。
契約履行能力:鋼銀電子商取引は信用喪失被執行者ではなく、法に基づいて存続し、経営が正常である。
(II)鋼聯情報の基本状況
会社名：3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 情報科技有限公司
統一社会信用コード:913101 Beijing Relpow Technology Co.Ltd(300593) 891373
法定代表者：高波
住所：上海市宝山区園豊路68号1号棟2階
登録資本金：1250万人民元
設立日：2012年12月12日
主な業務:産業データサービス業務。
株式構造： Safbon Water Service (Holding) Inc.Shanghai(300262) はその80%の株式を保有し、上海ニッケル豪情報科学技術有限会社はその20%の株式を保有している。鋼聯情報は会社の持株子会社であり、鋼聯情報の他の株主は会社と関連関係がない。
主な財務データ:2021年末、監査された総資産は103180万元、純資産は586.18万元、2021年、営業収入は706.42万元、純利益は-22.36万元である。
契約履行能力:鋼聯情報は信用喪失被執行者ではなく、法に基づいて存続し、経営が正常である。
(III)隆衆情報の基本状況
会社名：山東隆衆情報技術有限公司
統一社会信用コード：91370303676849987 W
エンタープライズタイプ:有限責任会社
法定代表者：朱軍紅
登録資本金：4628855万人民元
設立日：2008年07月07日
登録住所：山東省淄博市ハイテク区柳泉路125号先進陶磁器産業革新園B座810室
経営範囲:産業データサービス。
持分構造：
連番株主名登録資本金（万元）持株比率（%）
1 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) 19,287335 41.67%
2上海星商投資有限公司1336484128.87%
3上海隆挚株権投资基金パートナー企业543243711.74%(有限パートナー)
4潘隆38580008.33%
5朱軍紅43459379.39%
合計46288550100.00%
隆衆情報は上場企業の合併報告書の範囲内の持株子会社であり、隆衆情報の株主である上海星商投資有限会社は当社と同じ実際の支配者であると同時に、他の株主は隆衆情報に同じ割合の借金を提供していない。今回の借金事項は株主総会の審議に提出しなければならない。この事項と関連関係のある株主は採決を回避しなければならない。隆衆情報は会社の合併報告書の範囲内の子会社であり、資産が良好で、経営状況の予想が良好で、リスクがコントロールでき、会社と株主の利益を損なうことはない。
主な財務データ：2021年末、監査された総資産は31388784万元、純資産は
2506263万元、2021年、営業収入996833万元、純利益-2553303万元。契約履行能力:隆衆情報は信用喪失被執行者ではなく、法に基づいて存続し、経営が正常である。
(IV)鋼聯宝の基本状況
会社名：3 Xiamen Kingdomway Group Company(002626) 宝ネット科技有限公司
統一社会信用コード:913101 Ningbo Daye Garden Machinery Co.Ltd(300879) 468421
エンタープライズタイプ:有限責任会社
法定代表者：朱軍紅
登録資本金：10000万人民元
設立日：2014年2月20日
主な業務：第三者が支払う
持分構造：
連番株主名登録資本金（万元）持株比率
1 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) 6,080.00 60.80%
2上海鋼銀電子商取引株式会社294000 29.40%
3上海興業投資発展有限公司980009.80%
合計100000 100.00%
会社は鋼聯宝の60.80%の株式を保有し、鋼聯宝は上場会社の合併報告書の範囲内の持ち株子会社である。今回の借金事項は株主総会の審議に提出する必要があり、当該事項と関連関係のある株主は採決を回避しなければならない。鋼聯宝は会社の合併報告書の範囲内の子会社であり、資産が良好で、リスクがコントロールでき、会社と株主の利益を損なうことはない。
主な財務データ:2021年末、監査された総資産は1021838万元、純資産は1015942万元、2021年、営業収入は488.77万元、純利益は403.11万元である。
契約履行能力:鋼聯宝は信用喪失被執行者ではなく、法に基づいて存続し、経営が正常である。
(V)中聯鋼基本情報
1、会社名：北京中聯鋼電子商取引有限公司
統一社会信用コード：9110108726341648 W
エンタープライズタイプ:有限責任会社
法定代表者：王深力
登録資本金：2939万人民元
設立日：2001年05月29日
登録住所：北京市西城区北三環中路6号1棟11階1101
主な業務:産業データサービス。
持分構造：
連番株主名登録資本金（万元）持株比率
1 Shanghai Ganglian E-Commerce Holdings Co.Ltd(300226) 1,399.00 47.6%
2その他
