会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行う公告について
証券コード： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 証券略称： Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 公告番号：2022007 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905)
会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行う公告について
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1.投資種類:安全性が高く、流動性の良い財テク製品。
2.投資金額:任意の時点で委託財テクを行う総額は3億元を超えない。
3.特別リスク提示:会社は閑置自有資金を使って適度に委託財テクを行い、会社の正常な経営に影響を与えず、会社に重大な影響を与えない。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
一、委託財テクの概要
（Ⅰ）投資目的
会社の日常経営資金の需要と資金の安全を保証する前提の下で、閑置自有資金を利用して適度に委託財テクを行い、閑置資金の使用効率を高め、会社の現金資産の収益を増やすことができる。
（Ⅱ）投資額
最高額は人民元3億元を超えず、同社の2021年度株主総会審議が可決された日から2022年度株主総会が開催された日まで循環して使用することができ、任意の時点で委託財テクを行う総額は3億元を超えず、実際に理財産品を購入する金額は会社の資金の実際の状況に応じて増減する。
（Ⅲ）投資品種
会社は段階的に一時的に放置した自己資金を運用して安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入して委託財テクを行い、株式、金利、為替レートとその派生品種が投資の標的である財テク製品、証券投資基金、および証券投資を目的とする委託財テク製品とその他の証券関連の投資には使用しない。
会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行う公告について
上記の投資品種のリスクは低く、収益は同期銀行の預金金利より高く、会社がリスクをコントロールできる前提の下で資金の使用効率を高める財テク手段である。
（IV）資金源
会社には遊休資金がある。
(V)決議の有効期間
2021年度株主総会の審議が成立した日から2022年度株主総会の開催日まで有効である。
（VI）受託者との関係
会社と財テク製品を提供する金融機関には関連関係がない。今回の投資は「上場企業の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
二、審議手続
同社は2022年4月13日に第4回取締役会第11回会議、第4回監事会第11回会議を開き、「会社が閑置自有資金を使って財テクを委託することに関する議案」を審議・採択した。「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」などの関連法律法規と「会社定款」に基づき、今回の事項は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。
三、委託財テクのリスクとコントロール措置
（Ⅰ）投資リスク
1、市場リスク
委託財テクは低リスク投資品種に属するが、金融市場はマクロ経済の影響が大きく、この投資が市場変動の影響を受けることを排除しない。会社は資金状況、経済情勢及び金融市場の変化に応じて適時に適量の介入を行うため、短期投資の実際の収益は予想できない。
2、操作リスク
委託財テク事項は具体的に財務管理センターが具体的な組織と実施を担当し、操作者が規定の手順に従って報告し、審査・認可しなかったり、委託財テク業務情報を正確、タイムリー、完全に記録しなかったりする可能性がある。
会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行う公告について
ビジネスの損失や取引機会の喪失を招く可能性があります。関連スタッフの操作リスクは、厳格な内部審査・認可メカニズムによって制御される。
3、法律リスク
委託財テク業務を展開する中で、取引者が取引契約条項と製品情報を十分に理解していないため、経営活動が法律規定または外部法律事件に合致しないため、取引損失が発生する可能性がある。会社は契約条項の専門審査を強化し、法律リスクを厳しくコントロールする。
(II)投資リスクに対して、会社は以下の措置を取ってリスクを実施する
1、会社は「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規と「会社定款」の要求に厳格に従い、意思決定、執行、監督分離の原則に基づいて財テク業務の審査・認可と執行手順を確立し、健全にし、当該業務の有効な展開と規範運行を確保し、投資リスクを厳格にコントロールする。
2、会社は慎重な投資原則を厳格に守り、投資対象を厳格に選別し、安全性が高く、流動性の良い財テク製品を選んで投資する。
3、会社は具体的に実施する時、理事長が当該投資決定権を行使し、関連契約書類に署名する。会社の法律部は財テク契約の審査を担当し、投資財テク製品の発売機構の背景を調査し、法律意見を出す。会社の財務管理センターは実施を組織し、専任者を手配し、財テク製品の投資、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡する。例えば、会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を評価し、発見した場合、直ちに相応の措置をとり、投資リスクをコントロールする。
4、会社監査監察部は財テク製品の資金使用と保管状況の監査、監督を担当し、定期的にすべての財テク製品プロジェクトを全面的に検査し、慎重性の原則に基づき、各投資に発生する可能性のある収益と損失を合理的に予想する。
5、会社の独立取締役、監事会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。独立取締役は会社の監査部の査察の基礎の上で、取締役会の審査委員会の査察意見を主とする。同時に、独立取締役は取締役会の審議を提出した委託財テク事項に対して独立意見を発表した。
6、会社は監督管理部門の関連規定に基づいて、報告期間内の財テク製品の購入及び相応の損益状況を開示する。
四、会社経営への影響
会社が閑置自有資金を使って委託財テクを行う公告について
会社はまず流動資金が十分であることを保証し、生産経営が正常に秩序正しく行われ、会社と子会社の正常な経営運営と資金流動性と安全性を保証する。会社は閑置自有資金を使って委託財テクを行い、キャッシュフローの状況を重点的に考慮し、製品の買い戻しの柔軟性を考慮する。
そのため、投資財テク製品は会社の日常生産経営に影響を与えない。安全性が高く、流動性の良い財テク製品を購入することによって、一定の投資効果を得ることができ、会社全体の業績レベルを高め、株主のためにより多くの投資収益を追求することができる。
五、独立取締役の意見
会社の独立取締役は会社の閑置自有資金の使用について委託財テクを行う事項について独立意見を発表した:会社の現在の経営状況は良好で、財務状況は安定しており、会社の日常資金の正常な回転需要に影響を与えず、会社の主な業務の正常な展開に影響を与えない前提の下で、閑置自有資金を委託財テクに使用し、資金の使用効率を高め、一定の投資効果を得ることができる。会社の株主のためにより多くの投資収益を獲得するために、「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社定款」などの関連規定に合致する。上記の資金の使用は会社の経営活動に不利な影響を及ぼさず、会社の利益に合致し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないため、われわれは一致して上述の議案に同意する。
六、書類の検査準備
1、『 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 第四回取締役会第十一回会議決議』；2、『 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 第4回監事会第11回会議決議』;3、「 Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 独立取締役第4回取締役会第11回会議に関する事項の事前承認と独立意見」。
ここに公告する。
Guangzhou Jinyi Media Corporation(002905) 取締役会2022年4月15日
