証券コード：603048証券略称：浙江黎明公告番号：2022005浙江黎明明智造株式会社
一部のアイドル募集資金による現金管理について
進捗公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
重要なヒント:
●委託現金管理受託者： China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ;
●今回の委託現金管理金額：7000万元；
●委託現金管理名称：構造預金；
●製品期限：2022年4月15日-2022年7月15日；
●履行する審議手順：浙江黎明智造株式会社（以下「会社」と略称する）第1回取締役会第13回会議、第1回監事会第10回会議は「一部のアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議し、同意会社は2.45億元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行う。この限度額の使用期限は、取締役会の審議が成立した日から12ヶ月以内に有効であり、上記の使用期限及び限度額の範囲内でスクロールして使用することができる。
一、今回の現金管理概況
（Ⅰ）現金管理の目的
募集資金の使用効率を高めるため、募集資金プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えないことを確保するために、一部の閑置募集資金を合理的に利用して現金管理を行い、会社と株主のためにより多くのリターンを得る。（Ⅱ）資金源状況
1、資金源
会社が今回現金管理を行う資金源は、会社の一部のアイドル募集資金である。
2、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「浙江黎明智造株式会社の初公開発行に関する承認」(証監許可〔20213338号)によると、浙江黎明智造株式会社は実際に人民元普通株367200万株を発行し、1株当たり発行価格は17.37元で、募集資金総額は人民元63782640000万元で、各発行費用人民元7211518761万元を差し引いた後、実際の募集資金の純額は人民元56571121239万元である。天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は上記の募集資金の到着状況を検証し、2021年11月10日に「検証報告」(天健検[2 Dalian My Gym Education Technology Co.Ltd(002621) 号)を発行した。会社は募集資金専用口座を開設し、上記の募集資金に対して専用口座の記憶管理を行う。
(III)今回の現金管理製品の基本状況
会社は2022年4月14日に China Merchants Bank Co.Ltd(600036) に構造的な預金製品を購入しました。具体的な状況は以下の通りです。
受託者名 China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
製品タイプ構造預金
製品名称 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ポイントゴールドシリーズは3階建て区間で上昇している。
91日間の構造預金
金額（万元）7000
予想年間収益率(%)1.54%-3.15%
製品期間91日
収益タイプ保本フローティング収益型
構造化スケジュールなし
参考年化収益率1.54%-3.15%
関連取引の構成No
(IV)会社による現金管理関連リスクの内部統制
1、会社は意思決定、実行、監督職能が分離する原則に従って現金管理の審査・認可と実行手順を確立し、健全にし、現金管理製品の購入を有効に展開し、規範化し、資金の安全を確保する。
2、会社は慎重な原則を厳格に守って投資対象を選別し、主に信用がよく、規模が大きく、資金の安全を保障する能力のある発行主体が発行した製品を選択する。
3、会社の財務部の関係者は製品の投入、プロジェクトの進展状況をタイムリーに分析し、追跡し、例えば会社の資金安全に影響を与える可能性があるリスク要素を評価し発見した場合、直ちに相応の保全措置をとり、リスクをコントロールする。
4、会社監事会、独立取締役、取締役会監査委員会は資金の使用状況に対して監督と検査を行う権利があり、必要に応じて専門機関を招聘して監査を行うことができる。
5、社内監査機構は製品を全面的に検査し、慎重性の原則に基づき、各投資の可能なリスクと収益を合理的に予想し、会社の取締役会監査委員会に定期的に報告する。
二、今回の現金管理の具体的な状況
（Ⅰ）契約の主な条項
会社は2022年4月14日に China Merchants Bank Co.Ltd(600036) と締結した「 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 単位構造預金協議」の具体的な内容は以下の通りである。
（1）製品名称： China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ポイント金シリーズ上昇三階区間91日間構造預金
（2）製品コード：NHZ 01185
（3）製品収益タイプ：保本浮動収益型
（4）購入金額：7000万元
（5）予想年化収益率：1.54%-3.15%
（6）製品利上げ日：2022年4月15日
（7）製品納期：2022年7月15日
（Ⅱ）現金管理の資金投入
今回、アイドル募集資金を用いて現金管理購入を行った投資製品はいずれも預金類製品であり、資金の投入には関与していない。
(III)使用部分アイドル募集資金現金管理の説明
今回募集資金を用いて現金管理購入を行った財テク製品は保本保の最低収益型であり、この財テク製品は安全性が高く、流動性の良い使用条件の要求に合致し、募集資金プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与える状況はなく、株東の利益を損なう状況は存在しない。
(IV)リスクコントロール分析
リスクをコントロールするために、投資製品の発行主体は保本承諾を提供できる金融機関であり、投資製品の品種は安全性が高く、流動性の良い保本型製品である。
三、委託現金管理受託者の場合
会社が今回現金管理を委託した受託者 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) は上海証券取引所上場会社(証券コード: China Merchants Bank Co.Ltd(600036) )であり、会社、会社の持株株主及びその一致行動者、実際のコントロール者との間に関連関係はない。
四、会社への影響
会社の財務データの状況：
単位：万元
プロジェクト2020年12月31日2021年9月30日
（監査済み）（監査なし）
資産総額984869110821577
負債総額33439203637723
親会社の所有者に帰属する純資産6504717183855
プロジェクト2020年度2021年1-9月
経営活動によるキャッシュフロー純額1355400939366
会社が今回購入した財テク製品は、募集資金プロジェクトの建設と募集資金の使用に影響を与えないことを確保するために、一部の閑置募集資金を使用して適度に現金管理を行い、資金の使用効率を高め、一定の収益を獲得し、会社と株主のためにより多くのリターンを得る。
また、今回の現金管理の製品タイプは保本保の最低収益型で、財テク期限が短く、会社の将来の主な業務、財務状況、経営成果とキャッシュフローなどに重大な影響を与えない。
五、リスク提示
会社が今回購入した財テク製品は保本保の最低収益型で、安全性が高く、流動性がよく、保本の約束があるが、金融市場はマクロ経済、財政及び金融政策の影響が大きく、この投資が市場の変動の影響を受ける可能性があることを排除しない。
六、意思決定手続の履行及び監事会、独立取締役、推薦機構の意見
会社の第1回取締役会第13回会議、第1回監事会第10回会議は「一部の閑置募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社が募集資金プロジェクトの進度と使用に影響を及ぼさず、会社の正常な生産経営に影響を及ぼさず、募集資金の安全に影響を及ぼさない状況下で、最高2億4500万元を超えない閑置募集資金を使用して現金管理を行うことに同意した。上記額は、取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効であり、前述の額と期限の範囲内で、スクロールして使用することができる。会社の独立取締役、監事会、推薦機構はこの議案に対して明確な同意意見を発表した。具体的な内容は会社が2021年12月7日に上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)と会社指定情報開示メディア
七、本公告日までに、会社及び完全子会社が最近十二ヶ月間募集資金を使用して現金管理を行った場合
単位：万元
番号財テク製品タイプ実際投入金額実際回収元金実際収益未回収
元金金額
1構造預金3000 0 0 3000
2構造預金5000 0 0 5000
3構造預金7 Jiangnan Mould & Plastic Technology Co.Ltd(000700) 0 52.640
4構造預金8000 0 8000
5構造預金1500 0 1500
6構造預金7000 0 7000
合計315007,000 7,052.6424500
最近12ヶ月以内の1日最高投資額8000
最近12ヶ月以内の1日あたりの最高投資額/最近1年間の純資産(%)12.30
過去12ヶ月の現金管理累計収益/過去1年間の純利益（%）0.44
現在使用されている財テク額24500
未使用の資産管理額0
総財テク額24500
ここに公告します!
浙江黎明智造株式会社取締役会2022年4月15日
