証券コード： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 証券略称： Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 公告番号：2022022 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
上海証券取引所が印刷・配布した「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」(上証発〔202214号)及び関連フォーマットガイドラインの規定に基づき、当社の2021年度募集資金の保管と使用状況を以下のように説明する。
一、募集資金の基本状況
（一）実際募集資金金額と資金入金時間
中国証券監督管理委員会の証券監督許可〔20201365号文の承認を経て、上海証券取引所の同意を得て、当社は主引受商 Everbright Securities Company Limited(601788) から引合方式を採用し、社会公衆に人民元普通株(A株)株5860万株を公開発行し、発行価格は1株当たり人民元32.60元で、計19103600万元の資金を募集した。引受と推薦費用1071830万元を控除した後の募集資金は18031770万元で、すでに主引受商 Everbright Securities Company Limited(601788) が2020年8月12日に当社の募集資金監督管理口座に送金した。弁護士費、監査費、法定情報開示など権益性証券の発行に直接関連する新規外部費用170976万元を差し引いた後、同社の今回の募集資金の純額は17860794万元だった。上記の募集資金の到着状況は天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て、「検証報告」(天健検〔2020309号)を発行する。
(二)資金の使用と残高の募集状況
2021年12月31日現在、募集資金の使用と残高は以下の通りである。
単位：人民元万元
品目連番金額
募集資金純額A 17860794
期首累計募集資金投資項目投入B 1 2174443
発生額一時補充流動資金B 23972766
超募集資金を使用して銀行ローンとB 3 259000永久補充流動資金を返済する
利息収入及び財テク収益純額B 4 551.30
募集資金投資項目投入C 13988505
当期は流動資金C 211491915を一時的に補充する
当期返還流動資本C 310496981当期発生額金の一時補充
超募集資金を使用して流動資本C 41392241金を永久に補充する
利息収入及び財テク収益純額C 5 232393
募集資金投資項目投入D 1=B 1+C 16162948
期末累計一時補充流動資金D 2=B 2+C 2-C 34967700発生額超過募集資金を使用して銀行ローンとD 3=B 3+C 43982241永久補充流動資金を返還する
利息収入及び財テク収益純額D 4=B 4+C 5 287523
余剰募集資金E=A-D 1-D 2-D 3+D 43035428
実際残高募集資金F 354.28
差異[注]G=E-F 300000
[注]差異は構造的財テクであり、詳細は本特別報告二(II)の説明を参照する。
二、募集資金の管理状況
（一）募集資金の管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、当社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上海証券取引所科創板株式上場規則(2020年12月改訂』及び(上証発〔2020101号)及び『上海証券取引所科創板上場会社自律監督指導第1号-規範運営』(上証発〔202214号)などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実情と結びつけて、『 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 募集資金管理制度』(以下「管理制度」と略す)を制定した。
「管理制度」によると、当社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構 Everbright Securities Company Limited(601788) とともに2020年8月12日に Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 上海支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海嘉定支店、 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 上海嘉定支店、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海嘉定支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海支店川北支店と「募集資金三方監督管理協議」を締結した。江西南アジア会社は銀行に資金募集専門家を設立し、推薦機構 Everbright Securities Company Limited(601788) と当社とともに2020年8月12日、2021年3月25日に China Construction Bank Corporation(601939) 上海嘉定支店と「資金募集四方監督管理協議」を締結した。東莞南アジア会社は銀行で資金を募集する専門家を設立して、そして推薦機構 Everbright Securities Company Limited(601788) と当社と一緒に2021年3月31日に Bank Of China Limited(601988) 株式有限会社と
会社上海市嘉定支店は「資金募集四方監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三方或いは四方監督管理協議と上海証券取引所の三方監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（二）資金募集専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、当社には4つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位：人民元
口座名口座開設銀行口座募集資金残高備考
当社の中国 China Construction Bank Corporation(601939) の株式は31051793600 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 41-資金を募集する特別口座があって、2020有限会社の上海嘉定支店は年12月23日にすでに口座を販売しました
株式会社株式会社31069079013001 Blivex Energy Technology Co.Ltd(300116) 47018-募集資金専戸、2020司上海嘉定支店年12月23日にすでに販売しました
株式会社株式会社3101401 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 7728-募集資金専戸、2021社上海支店年05月18日にすでに販売しました
株式会社株式会社株式会社290 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 012010218193-募集资金专家，2021司上海嘉定支店年09月27日已销戸
株式会社株式会社700812000250914-募集资金専门、2021司上海嘉定支店は2009月27日にすでに贩売しました
株式会社株式会社75591419441050673247649募集资金专家
司上海支店川北支店
江西南アジア株式会社中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社31051793600 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 4246817.63資金を募集
上海嘉定支店に限る
江西南アジア株式会社中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式会社3105179337 China Tianying Inc(000035) 2359955.62募集資金専門家
有限公司上海南翔支店
東莞南アジア株式会社 Bank Of China Limited(601988) 株式会社441681133524270358259募集資金専門家
司上海市嘉定支店
合計354283233
2021年12月31日現在、当社が一時的に募集資金を使用して購入した未満期の銀行構造預金状況は以下の通りである。
単位：人民元万元
銀行名称財テク製品名称タイプ金額収益開始日から終了日までの年化収益率
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式構造預金保証浮動収益型200 China Vanke Co.Ltd(000002) 02110-18から1.60%-3.40%限会社上海嘉定支店202203-31
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式構造預金保本浮動収益型800. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 10-18から1.60%-3.40%限会社上海南翔支店202201-25
Bank Of China Limited(601988) 株式有限構造預金保本浮動収益型2 China Vanke Co.Ltd(000002) 02110-27から1.30%-3.30%司上海市嘉定支店202201-27
合計
