Everbright Securities Company Limited(601788) 説明
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の確認意見
Everbright Securities Company Limited(601788) (以下「 Everbright Securities Company Limited(601788) 」または「推薦機構」と略称する)は Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) (以下「 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、科学創板に上場および持続的な監督を行う推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業が資金管理と使用を募集する監督管理要求」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規と規範性文書の要求は、 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 2021年度の募集資金の保管と実際の使用状況について検査を行い、検査意見を発表した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)『同意 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 初公開発行株式登録に関する承認』(証券監督許可〔20201365号)を経て、会社は社会公衆に人民元普通株(A株)586000万株を公開発行し、1株当たり1.00元、1株当たり32.60元の発行価格である。今回公開発行された募集資金の総額は19103600万元で、総発行費用1242806万元(付加価値税を含まない)を差し引いた募集資金の純額は17860794万元で、そのうち超募集資金の総額は8660794万元だった。上記の募集資金の到着状況はすでに天健会計士事務所(特殊普通パートナー)が審査し、「検査報告」(天健検査〔2020309号)を発行した。会社のすべての募集資金はすでに規定に従って募集資金特別口座に預けて管理している。
会社は募集資金に対して専戸記憶制度を採用し、関連募集資金特別口座を設立した。募集資金が入金された後、すでにこの募集資金特別口座にすべて預けられ、推薦機構、募集資金を預けた銀行と募集資金監督管理協定に署名した。
二、資金の使用と残高の募集状況
単位：万元
品目連番金額
募集資金純額A 17860794
募集資金投資項目投入B 121744443
期首累計一時補充流動資金B 23972766発生額超募集資金を用いて銀行ローン及びB 3 259000永久補充流動資金を返還する
利息収入及び財テク収益純額B 4 551.30
募集資金投資項目投入C 13988505
当期は流動資金C 211491915を一時的に補充する
当期返還流動資本C 310496981当期発生額金の一時補充
超募集資金を使用して流動資本C 41392241金を永久に補充する
利息収入及び財テク収益純額C 5 232393
募集資金投資項目投入D 1=B 1+C 16162948
期末累計一時補充流動資金D 2=B 2+C 2-C 34967700発生額超過募集資金を使用して銀行ローンとD 3=B 3+C 43982241永久補充流動資金を返還する
利息収入及び財テク収益純額D 4=B 4+C 5 287523
余剰募集資金E=A-D 1-D 23035428 D 3+D 4
実際残高募集資金F 354.28
差異[注]G=E-F 300000
注意:差異は、会社が一時的にアイドル募集資金を使用して購入した未満期の銀行構造預金です。
三、募集資金の管理状況
（Ⅰ）募集資金管理状況
募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の権益を保護するために、会社は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上海証券取引所科創板株式上場規則(2020年12月改訂)』(上証発〔2020101号)及び『上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営』(上証発〔202214号)などの関連法律、法規と規範性文書の規定に従い、会社の実情と結びつけて、「 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 資金募集管理方法」(以下「管理方法」と略す)を制定した。
「管理方法」によると、会社は募集資金に対して専用口座のストレージを実行し、銀行に募集資金専用口座を設立し、推薦機構とともに2020年8月12日に Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 上海支店、 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 上海嘉定支店、 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 上海嘉定支店、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 上海嘉定支店、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 上海分
行川北支店は「資金募集三者監督管理協定」を締結した。江西南アジアは銀行に資金募集専門家を設立し、推薦機構と会社とともに2020年8月12日、2021年3月25日に中国建設銀行株式会社上海嘉定支店と「資金募集四方監督管理協定」を締結した。東莞南アジアは銀行で資金を募集する専門家を設立して、そして推薦機構 Everbright Securities Company Limited(601788) と当社と一緒に
2021年3月31日に Bank Of China Limited(601988) 上海市嘉定支店と『資金募集四方監督管理協議』を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。三方或いは四方監督管理協議と上海証券取引所の三方監督管理協議のモデルには重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社には4つの募集資金専用口座があり、募集資金の保管状況は以下の通りである。
単位:元
口座名口座開設銀行口座募集資金残高備考
株式会社中国 China Construction Bank Corporation(601939) は31051793600 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 41-資金を募集している。2020年上海嘉定支店は12月23日にすでに販売している。
株式会社 Bank Of Communications Co.Ltd(601328) 株式会社3106907901 Xgd Inc(300130) 01647018-募集資金専戸、2020司上海嘉定支店年12月23日すでに販売
会社 Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) 株式会社3101401 Shanghai Prosolar Resources Development Co.Ltd(600193) 7728-募集資金専戸、2021司上海支店年05月18日にすでに販売した
株式会社 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 株式会社290 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 012010218193-募集資金専戸、2021司上海嘉定支店年09月27日すでに販売
株式会社 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式会社700812000250914-募集資金専戸、2021司上海嘉定支店年09月27日すでに販売
会社 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 株式会社75591419441050673247649募集資金専門家
司上海支店川北支店
江西南アジアの中国 China Construction Bank Corporation(601939) の株式は31051793600 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 4246817.63資金の専門家を募集します
上海嘉定支店に限る
江西南アジアの中国 China Construction Bank Corporation(601939) の株式は310517933700 China Tianying Inc(000035) 2359955.62資金の専門家を募集します
有限公司上海南翔支店
東莞南アジア Bank Of China Limited(601988) 株式会社441681133524270358259募集資金専門家
司上海市嘉定支店
合計354283233
2021年12月31日現在、会社が一時的に募集資金を使用して購入した未満期の銀行構造預金状況は以下の通りである。
単位：万元
銀行名称財テク製品名称タイプ金額収益開始日から終了日までの年化収益率
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式構造預金保証浮動収益型200 China Vanke Co.Ltd(000002) 02110-18から1.60%-3.40%限会社上海嘉定支店202203-31
中国 China Construction Bank Corporation(601939) 株式構造預金保本浮動収益型800. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 10-18から1.60%-3.40%限会社上海南翔支店202201-25
Bank Of China Limited(601988) 株式有限構造預金保本浮動収益型2 China Vanke Co.Ltd(000002) 02110-27から1.30%-3.30%司上海市嘉定支店
