証券コード： Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 証券略称： Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 公告番号：2022029 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会（以下「中国証券監督管理委員会」と略称する）の「同意 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 初公開発行株式登録に関する承認」（証券監督許可[2020718号）に基づき、上海証券取引所の同意を得て、会社は初めて人民元普通株（A株）2467万株を公開発行し、1株当たり額面価格は1.00元、1株当たり発行価格は23.28元である。今回の公開発行募集資金の総額は人民元5743176万元で、今回の発行費用を差し引いた人民元は620443万元で、募集資金の純額は人民元5122733万元である。上記の募集資金は2020年5月18日にすべて到着し、立信中聯会計士事務所(特殊普通パートナー)は2020年5月19日に資金到着状況を審査し、「検査報告」(立信中聯検査字[2020]D-0018号)を発行した。現在、上述の募集資金はすべて取締役会が設立した募集資金特別口座に保管され、集中的に管理されている。
2021年12月31日現在、会社が募集した資金の実際の使用及び残高状況は以下の表の通りである。
項目金額（元）
募集資金総額5743176000
減：控除した推薦費及び引受費等480360576
募集資金特別口座到着金額52628158424
減：その他発行費用の支払い11788000000
加：募集資金普通利息収入12890530
減：銀行手数料392516
加:財テク製品収益1493802426
減：募集資金投資項目使用金額34121396734
項目金額（元）
募集資金残高18950272130
内訳：募集資金特別口座期末残高1095027230
内訳：現金管理のための未満期金額8000000000
二、募集資金の管理状況
会社の募集資金の使用と管理を規範化し、募集資金の使用効果を向上させ、投資家の利益を確実に保護するために、会社は関連規定と要求に基づき、会社の実情と結びつけて、会社は「 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 募集資金管理制度」(以下「募集資金管理制度」と略称する)を制定し、募集資金を取締役会が設立した募集資金特別口座に集中管理する。会社は規定の要求に従って管理と使用して資金を募集する。
(I)資金募集三者監督管理協議締結状況
会社、信達証券株式会社（以下「信達証券」と略称する）は2020年4月にそれぞれ Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 無錫科技支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 無錫支店営業部、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 無錫新区支店と「資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議」を締結し、各方面の権利と義務を明確にした。会社が2021年に特定対象に株式を発行する推薦機構が信達証券から平安証券株式会社(以下「平安証券」と略称する)に変更されたため、会社は2021年10月21日に「持続監督機構及び推薦代表者の変更に関する公告」(公告番号:2021070)を開示した。会社が元推薦機構信達証券及び関連募集資金貯蔵銀行と締結した「募集資金専戸貯蔵三者監督管理協議」は2021年10月21日に終了した。会社の推薦機構がすでに変更されたことを考慮して、会社の募集資金管理をさらに規範化し、投資家の権益を保護するために、中国証券監督管理委員会の「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改正)」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号-規範運営」などの法律、法規の規定に基づき、会社、平安証券は2021年11月12日にそれぞれ Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 無錫科学技術支店、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 無錫支店営業部、 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 無錫新区支店と『資金募集専戸貯蔵三者監督管理協議』に署名し、協議は各方面の権利と義務を明確にした。
2021年12月31日現在、会社は募集資金の使用に対して制度と「募集資金専戸記憶三者監督管理協議」の約束に厳格に従って実行している。
（Ⅱ）募集資金専用口座の保管状況
2021年12月31日現在、会社の募集資金の保管状況は以下の通りである。
番号口座開設銀行口座募集資金残高（元）
1 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 無錫科技支店219101880001849786797591592
2 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 無錫支店営業部4084101001005423921998164794
3 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 無780801220 Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) 39215455744錫新区支店
合計1095027230
注:1、2021年12月31日現在、会社がアイドル募集資金を使って銀行財テク製品を購入したが、まだ期限が切れていない金額は8000000000元である。
三、2021年度募集資金の実際使用状況
（Ⅰ）募集資金投資項目の資金使用状況
2021年度会社募集資金投資項目の資金使用状況詳細は添付ファイル「募集資金使用状況対照表」を参照。
（Ⅱ）アイドル募集資金の現金管理状況
2021年6月15日、会社は第2回取締役会第24回会議、第2回監事会第16回会議を開き、「一時的にアイドル募集資金を使用して現金管理を行う議案」を審議・採択し、会社の募集資金の使用と管理をさらに規範化するために、会社が募集資金投資計画の正常な進行に影響を与えない前提の下で、使用額が人民元30000万元を超えない一時閑置募集資金を用いて現金管理を行い、安全性が高く、元本の要求を満たすために使用され、流動性の良い製品(元本型財テク製品、構造性預金、大額預金証書、定期預金、通知預金などを含むが、これらに限定されない)は、使用期限は会社の取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。前述の限度額および使用期限の範囲内で、資金は循環的にスクロールして使用することができる。
取締役会は会社の理事長に額の範囲内で現金管理投資決定権を全権行使し、関連契約書類に署名することを授権し、具体的な事項は会社の財務部門が組織して実施する。独立取締役、監事会は明確な同意意見を発表し、推薦機構は本事項に対して明確な審査意見を提出した。
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金を使って財テク製品を購入してまだ期限が切れていない金額は8000000元で、具体的な状況は以下の通りである。
序投資金額予想収益類号受託機構製品名称購入日満期日収益率
（万元）型
信達キリン
サメの値上げ
1信達証券株式21120217保本浮25 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -12-232022-6-13 2.96%+X
有限会社(193)動収益期
SUA378
信達キリン
サメの値上げ
2信達証券株式211202保本浮25 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -12-232022-6-13 2.96%+X
有限会社(193)動収益期
SUA478
2021年オーダー
Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 株式
3位構造性保証固有限度会社無錫30 Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) -11-12202224 3.4%
預金定収益新区支店
211685
合計8,00.00
注：2022年3月末現在、＊＊＊ Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 3000万元の構造預金は期限切れで買い戻した
(III)アイドル募集資金を用いて流動資金を一時的に補充する場合
2021年12月31日現在、会社はアイドル募集資金で流動資金を一時的に補充する状況は存在しない。
(IV)募集プロジェクトの前期投入及び置換状況
2021年度、会社は募集資金で前期の投入状況を置き換えることは存在しない。
(V)超募集資金の使用状況
会社には超募集資金は存在しません。
（VI）余剰募集資金の使用状況
2021年12月31日現在、会社は資金を募集する投資プロジェクトの使用状況が存在しない。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
会社の2021年度募集資金投資項目は変更されず、募集資金投資項目の対外譲渡や置換は存在しない。
五、募集資金の使用及び開示に存在する問題
会社はすでに関連規定に従ってタイムリーで、真実である。
