証券コード： Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 証券略称： Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 公告番号：2022007 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、募集資金の基本状況
会社は中国証券監督管理委員会が2016年9月2日に発行した「承認 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) について靳栄偉などに株式を発行して資産を購入し、関連資金を募集する承認」(文号は「証券監督許可[20162004号」)の承認を得て、会社は非公開発行で28137310株を超えない新株を発行し、今回発行した株式購入資産の関連資金を募集することを許可された。2016年9月13日現在、同社は郭信平に人民元普通株(A株)28137310株を非公開で発行し、発行価格は人民元34.05元/株、募集資金総額は人民元95807540550元で、9 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0元の発行費用(募集資金承諾投資総額に155600万元の仲介機構費用が含まれている)を差し引いた後、募集資金の純額は人民元94847540550元だった。
2016年9月23日現在、募集資金は人民元94847540550元で、すでに会社が Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 西区支店銀行に開設した人民元口座(口座番号:32310188 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 061)に全部預けられた。上記の募集資金の到着状況は、北京興華会計士事務所が発行した「(2016)京会興検字第03020012号」の検査報告書によって検証された。
2021年12月31日までに、会社の募集資金の使用金額は人民元9443370万元で、そのうち2021年の使用金額は人民元349830万元で、募集資金の残高は137384万元である。
二、募集資金の保管と管理状況
（Ⅰ）募集資金特別口座開設状況
1、2016年9月23日、会社は Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 西区支店銀行に人民元口座を開設した(口座番号:32310188 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 061)。この口座は募集資金の保管と使用にのみ使用され、他の用途には使用できません。この口座は2019年12月9日に抹消され、口座残高は会社が China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 北京支店に開設した募集資金専用人民元口座に振り込まれた。
2、2016年9月26日、会社の所属する完全子会社広州思拓力測絵科技有限公司は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州開発区支店に資金募集専用口座(口座番号:12091049710903)を設立した。この口座はマーケティングネットワーク建設プロジェクトにのみ使用され、他の用途には使用できません。マーケティングネットワーク建設プロジェクトが終了した後、この口座は2018年9月10日に要求通りに販売を完了した。
3、2016年9月28日、会社の所属する完全子会社広州吉欧電子科技有限公司は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州開発区支店に資金募集専用口座を設立した(口座番号:12091003810102)。この口座は吉欧電子広州研究開発センタープロジェクトにのみ使用され、他の用途には使用できない。吉欧電子広州研究開発センタープロジェクトが終了した後、同口座は2020年4月24日に要求通りに口座を売却した。
4、2016年12月13日、会社の子会社武漢 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 空間情報有限会社は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 武漢金融港支店で募集資金専用口座(口座番号:127909629510808)を開設した。この口座は吉欧電子武漢研究開発センタープロジェクトにのみ使用され、他の用途には使用できない。吉欧電子武漢研究開発センターのプロジェクトが終了した後、この口座は2018年9月25日に要求通りに口座を売却した。
5、2018年4月28日、会社は China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 北京支店で資金募集専用の人民元口座を開設した(口座番号:1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120106023435)。この口座は募集資金の保管と使用にのみ使用され、他の用途には使用できません。
6、2019年11月27日、会社の子会社武漢 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 空間情報有限会社は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 武漢金融港支店で募集資金専用口座(口座番号:127909629510106)を開設した。この口座は Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 高精度研究院プロジェクトにのみ使用され、他の用途には使用できません。この口座は2020年12月21日に要求通りに販売を完了した。
7、2020年3月6日、会社の子会社である広州吉欧電子科技有限公司は China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 株式会社北京支店に資金募集専用口座を設立した(口座番号:1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100930111)。この口座は Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 高精度研究院プロジェクトにのみ使用され、他の用途には使用できません。この口座は2020年12月16日に要求通りに販売を完了した。
（Ⅱ）募集資金管理状況
会社の募集資金の管理と使用を規範化し、資金の使用効率と利益を高め、投資家の利益を保護するために、「中華人民共和国会社法」、「中華人民共和国証券法」、「初めて株式を公開発行し、上場管理方法」、「深セン証券取引所中小企業板上場会社規範運営ガイドライン」などの関連規定に基づき、当社は「募集資金使用管理方法」を制定した。募集資金に対して専戸記憶制度を実施し、募集資金の使用状況を監督する。
「募集資金特別管理制度」の規定によると、会社は2016年09月14日に独立財務顧問 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社と Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 西区支店とともに「募集資金三者監督管理協議」を締結した。2016年09月27日、会社及び傘下子会社の広州吉欧電子科技有限公司、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社と招行銀行株式会社広州開発区支店は「資金募集四方監督管理協議」に署名した。2016年9月27日、会社及び傘下子会社の広州思拓力測絵科技有限公司、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受保薦有限責任公司と招行銀行株式会社広州開発区支店は「資金募集四方監督管理協議」に署名した。
2016年12月26日、会社及び傘下子会社武漢 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 空間情報有限会社、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 武漢金融港支店は「資金募集四方監督管理協議」に署名した。2018年5月4日、会社、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社と China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 北京支店は「資金募集三者監督管理協議」を締結した。2019年11月15日、会社及び傘下子会社武漢 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 空間情報有限会社、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 武漢金融港支店は「資金募集四方監督管理協議」に署名した。2020年3月11日、会社及び傘下子会社の広州吉欧電子科技有限公司、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社と China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 北京支店は「資金募集四方監督管理協議」に署名した。
上記の監督管理協定は深セン証券取引所の3つの監督管理協定のモデルと重大な違いはなく、当社は募集資金を使用する際に厳格に遵守して履行している。
(III)募集資金専戸抹消状況
同社は2018年7月26日に第4回取締役会第22回会議、第4回監事会第6回会議を開き、「募集資金の一部の用途の変更に関する議案」、「募集プロジェクトの結項に関する議案」を審議・採択し、「吉欧電子広州研究開発センタープロジェクト」、「吉欧電子武漢研究開発センタープロジェクト」、「マーケティングネットワーク建設プロジェクト」を結項することに同意した。また、「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 高精度業務華南本社及び広州研究開発センター」に資金を募集した。
节余募集资金振り替え后、「吉欧电子武汉研発センタープロジェクト」、「マーケティングネットワーク建设プロジェクト」の募集资金専门戸の残高はゼロで、口座管理を容易にするため、会社は China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州开発区支行(口座番号:12091049710903)と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 武漢金融港支行(口座番号:127909629510808)の募集资金専门口座を抹消し、すでに完成した。同時に、会社は傘下子会社の広州思拓力測絵科技有限公司、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受保薦有限責任公司と招行銀行株式有限公司広州開発区支店と『資金募集四方監督管理協議』及び会社と傘下子会社の武漢 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 空間情報有限公司、 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 武漢金融港支店は「資金募集四方監督管理協議」に署名し、終了した。
Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 西区支店口座番号32310188 Fiyta Precision Technology Co.Ltd(000026) 061の募集資金専用口座から募集資金が China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 北京支店募集資金専用口座に振り込まれたため、 Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) 募集資金口座には後続の使用用途がない。管理を容易にするため、同社は2019年12月9日にこの募集資金専門家の抹消を完了し、関連する「募集資金三者監督管理協議」は終了した。
広州開発区支店の募集資金専用口座の募集資金はすでに China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 北京支店の募集資金専用口座に振り込まれたため、 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州開発区支店の募集資金口座には後続の使用用途がない。管理を容易にするため、会社は2020年4月24日に China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 広州開発区支店の資金募集専門家の抹消手続きを完了し、関連する「資金募集四方監督管理協議」は終了した。
会社は2020年9月3日に第4回取締役会第78回会議、第4回監事会第32回会議を開き、「原募集プロジェクトの投資規模の調整、実施主体及び一部募集資金の使用用途の変更に関する議案」を審議、採択した。2016年9月13日非公開発行株式募集資金投資プロジェクトの「 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 高精度研究院」の投資規模を人民元1854508万元から625020万元に縮小し、実施主体を広州吉欧電子科技有限公司から Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) に変更し、余剰募集資金と利息を永久的に流動資金に補充することに同意した。 China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 北京支店募集資金専用口座(口座番号:1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100930111)の募集資金が China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 北京支店募集資金専用口座(口座番号:1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100623435 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 武漢金融港支店募集資金専用口座(口座番号:127909629510106)に振り込まれたため、残高はゼロであり、前述の2つの募集資金口座には後続の使用用途はない。管理を容易にするため、同社は2020年12月16日と2020年12月21日に浙商銀行株式会社北京支店の資金募集専用口座(口座番号:1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100930111)と China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 武漢金融港支店の資金募集専用口座(口座番号:127909629510106)の抹消手続きを完了し、関連する「資金募集四方監督管理協議」は終了した。
2021年12月31日現在、上記募集資金の各口座残高は以下の通りである。
募集資金口座口座の残高は2021年12月31日まで（元）
100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 012010062343
China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) 北京支店5140772333
合計14,077231.33
募集資金口座残高140772万元が募集資金残高137384万元より大きい金額は募集資金口座預金利息である。
三、本年度募集資金の実際使用状況
詳細は添付書類一、募集資金使用状況対照表を参照してください。
四、募集資金投資項目の資金使用状況の変更
詳細は添付書類二、変更募集資金投資項目状況表を参照
1、吉欧電子広州研究開発センタープロジェクト
2018年7月26日、会社の第4回取締役会第22回会議は「一部の募集資金の用途の変更に関する議案」を審議、採択した。この議案はすでに会社の2018年第3回臨時株主総会の審議に提出され、推薦機構 Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) 証券引受推薦有限責任会社はこの事項に対して同意した特別意見を発表した。
2、マーケティングネットワーク建設プロジェクト
2016年11月29日、会社の第3回取締役会四十一回会議及び第3回監事会二十二回会議は「孫会社思拓力に香港有限会社の増資を位置づけることに関する議案」を審議・採択した。会社は全
